中泰中证500指数增强A基金净值查询(008112)
今天最新净值
1.5019
-0.0228 -1.50%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5287
0.0268 1.7874%
- 累计净值：1.5019
- 成立日期：2019-12-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5015亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：李玉刚 邹巍
近一月,中泰中证500指数增强A(008112)基金累计收益率-2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.5294 |
1.5294 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0275 |
1.83% |
| 2025-12-16 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.5019 |
1.5019 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0228 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.5247 |
1.5247 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.5364 |
1.5364 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0176 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.5188 |
1.5188 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0141 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.5329 |
1.5329 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.5259 |
1.5259 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.5362 |
1.5362 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0148 |
0.97% |
| 2025-12-05 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.5214 |
1.5214 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0173 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.5041 |
1.5041 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0036 |
0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.5005 |
1.5005 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.5092 |
1.5092 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0122 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.5214 |
1.5214 |
1.5076 |
1.5076 |
0.0138 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.5076 |
1.5076 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0158 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.4918 |
1.4918 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.4945 |
1.4945 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.4924 |
1.4924 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0170 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.4754 |
1.4754 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0103 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.4651 |
1.4651 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0484 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.5135 |
1.5135 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0121 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.5308 |
1.5308 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0167 |
-1.08% |
