中泰中证500指数增强A基金净值查询(008112)
今天最新净值
1.6977
-0.0459 -2.70%
2026-07-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7208
0.0156 0.9166%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6977
- 成立日期：2019-12-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5015亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：邹巍
近一季,中泰中证500指数增强A(008112)基金累计收益率-2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-16 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.6977 |
1.6977 |
1.7436 |
1.7436 |
-0.0459 |
-2.70% |
| 2026-07-15 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.7436 |
1.7436 |
1.7704 |
1.7704 |
-0.0268 |
-1.51% |
| 2026-07-14 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.7704 |
1.7704 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0262 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.7442 |
1.7442 |
1.8179 |
1.8179 |
-0.0737 |
-4.05% |
| 2026-07-10 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.8179 |
1.8179 |
1.8451 |
1.8451 |
-0.0272 |
-1.47% |
| 2026-07-09 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.8451 |
1.8451 |
1.7946 |
1.7946 |
0.0505 |
2.81% |
| 2026-07-08 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.7946 |
1.7946 |
1.8169 |
1.8169 |
-0.0223 |
-1.23% |
| 2026-07-07 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.8169 |
1.8169 |
1.8442 |
1.8442 |
-0.0273 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.8442 |
1.8442 |
1.8612 |
1.8612 |
-0.0170 |
-0.91% |
| 2026-07-03 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.8612 |
1.8612 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0102 |
0.55% |
|
|
| 2026-07-02 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.8510 |
1.8510 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0640 |
-3.34% |
| 2026-07-01 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.9150 |
1.9150 |
1.9194 |
1.9194 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.9194 |
1.9194 |
1.8768 |
1.8768 |
0.0426 |
2.27% |
| 2026-06-29 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.8768 |
1.8768 |
1.8542 |
1.8542 |
0.0226 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.8542 |
1.8542 |
1.8984 |
1.8984 |
-0.0442 |
-2.33% |
| 2026-06-25 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.8984 |
1.8984 |
1.8808 |
1.8808 |
0.0176 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.8808 |
1.8808 |
1.8485 |
1.8485 |
0.0323 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.8485 |
1.8485 |
1.8851 |
1.8851 |
-0.0366 |
-1.94% |
| 2026-06-22 |
008112 |
中泰中证500指数增强A |
1.8851 |
1.8851 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0361 |
1.95% |
