大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(大成标普500等权重指数(QDII)人民币C)基金净值查询(008401)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9750
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8807亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：冉凌浩
近半年大成标普500等权重指数(QDII)C人民币|大成标普500等权重指数(QDII)人民币C基金净值查询
近半年,大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401)基金累计收益率6.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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| 2026-09-16 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7414 |
2.9750 |
2.7637 |
2.9973 |
-0.0223 |
-0.81% |
| 2026-09-15 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7637 |
2.9973 |
2.7774 |
3.0110 |
-0.0137 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7774 |
3.0110 |
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-0.03% |
| 2026-09-11 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7782 |
3.0118 |
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0.78% |
| 2026-09-10 |
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大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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2.9904 |
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| 2026-09-09 |
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2.7745 |
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2.8009 |
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| 2026-09-08 |
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大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8009 |
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| 2026-09-07 |
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2.8297 |
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| 2026-09-04 |
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大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8254 |
3.0590 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
008401 |
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3.1135 |
2.8799 |
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|
|
| 2026-08-13 |
008401 |
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| 2026-08-12 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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| 2026-08-11 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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| 2026-08-10 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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-0.0001 |
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| 2026-08-07 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8496 |
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| 2026-08-06 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8308 |
3.0644 |
2.8445 |
3.0781 |
-0.0137 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8445 |
3.0781 |
2.8507 |
3.0843 |
-0.0062 |
-0.22% |
| 2026-08-04 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8507 |
3.0843 |
2.8128 |
3.0464 |
0.0379 |
1.33% |
| 2026-08-03 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8128 |
3.0464 |
2.7863 |
3.0199 |
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0.95% |
| 2026-07-31 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7863 |
3.0199 |
2.7912 |
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-0.0049 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7912 |
3.0248 |
2.7966 |
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-0.0054 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7966 |
3.0302 |
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3.0540 |
-0.0238 |
-0.85% |
| 2026-07-28 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8204 |
3.0540 |
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3.0237 |
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1.07% |
| 2026-07-27 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7901 |
3.0237 |
2.7721 |
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| 2026-07-24 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7721 |
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2.7510 |
2.9846 |
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0.77% |
| 2026-07-23 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7510 |
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| 2026-07-22 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7614 |
2.9950 |
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-0.01% |
| 2026-07-21 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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2.9954 |
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| 2026-07-20 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7582 |
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| 2026-07-17 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7708 |
3.0044 |
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| 2026-07-16 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7904 |
3.0240 |
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| 2026-07-15 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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2.9983 |
2.7728 |
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-0.0081 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7728 |
3.0064 |
2.7819 |
3.0155 |
-0.0091 |
-0.33% |
| 2026-07-13 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7819 |
3.0155 |
2.7843 |
3.0179 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7843 |
3.0179 |
2.7773 |
3.0109 |
0.0070 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7773 |
3.0109 |
2.7626 |
2.9962 |
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0.53% |
| 2026-07-08 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7626 |
2.9962 |
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-0.0299 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7925 |
3.0261 |
2.7962 |
3.0298 |
-0.0037 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7962 |
3.0298 |
2.7954 |
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0.0008 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7954 |
3.0290 |
2.7972 |
3.0308 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7972 |
3.0308 |
2.7769 |
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0.0203 |
0.73% |
| 2026-07-01 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7769 |
3.0105 |
2.7720 |
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0.0049 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7720 |
3.0056 |
2.7773 |
3.0109 |
-0.0053 |
-0.19% |
| 2026-06-29 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7773 |
3.0109 |
2.7726 |
3.0062 |
0.0047 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7726 |
3.0062 |
2.7631 |
2.9967 |
0.0095 |
0.34% |
| 2026-06-25 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7631 |
2.9967 |
2.7454 |
2.9790 |
0.0177 |
0.64% |
| 2026-06-24 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7454 |
2.9790 |
2.7263 |
2.9599 |
0.0191 |
0.70% |
| 2026-06-23 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7263 |
2.9599 |
2.7351 |
2.9687 |
-0.0088 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7351 |
2.9687 |
2.7265 |
2.9601 |
0.0086 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7265 |
2.9601 |
2.7115 |
2.9451 |
0.0150 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7115 |
2.9451 |
2.7512 |
2.9848 |
-0.0397 |
-1.46% |
| 2026-06-16 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7512 |
2.9848 |
2.7589 |
2.9925 |
-0.0077 |
-0.28% |
| 2026-06-15 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7589 |
2.9925 |
2.7461 |
2.9797 |
0.0128 |
0.47% |
| 2026-06-12 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7461 |
2.9797 |
2.7242 |
2.9578 |
0.0219 |
0.80% |
| 2026-06-11 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7242 |
2.9578 |
2.6831 |
2.9167 |
0.0411 |
1.51% |
| 2026-06-10 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6831 |
2.9167 |
2.7164 |
2.9500 |
-0.0333 |
-1.24% |
| 2026-06-09 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7164 |
2.9500 |
2.6997 |
2.9333 |
0.0167 |
0.62% |
| 2026-06-08 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6997 |
2.9333 |
2.7001 |
2.9337 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7001 |
2.9337 |
2.7394 |
2.9730 |
-0.0393 |
-1.46% |
| 2026-06-04 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7394 |
2.9730 |
2.7189 |
2.9525 |
0.0205 |
0.75% |
| 2026-06-03 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7189 |
2.9525 |
2.7296 |
2.9632 |
-0.0107 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7296 |
2.9632 |
2.7200 |
2.9536 |
0.0096 |
0.35% |
| 2026-06-01 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7200 |
2.9536 |
2.7143 |
2.9479 |
0.0057 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7143 |
2.9479 |
2.7104 |
2.9440 |
0.0039 |
0.14% |
| 2026-05-28 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7104 |
2.9440 |
2.7032 |
2.9368 |
0.0072 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7032 |
2.9368 |
2.7046 |
2.9382 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7046 |
2.9382 |
2.6940 |
2.9276 |
0.0106 |
0.39% |
| 2026-05-25 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6940 |
2.9276 |
2.6963 |
2.9299 |
-0.0023 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6963 |
2.9299 |
2.6723 |
2.9059 |
0.0240 |
0.90% |
| 2026-05-21 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6723 |
2.9059 |
2.6645 |
2.8981 |
0.0078 |
0.29% |
| 2026-05-20 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6645 |
2.8981 |
2.6358 |
2.8694 |
0.0287 |
1.08% |
| 2026-05-19 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6358 |
2.8694 |
2.6521 |
2.8857 |
-0.0163 |
-0.61% |
| 2026-05-18 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6521 |
2.8857 |
2.6378 |
2.8714 |
0.0143 |
0.54% |
| 2026-05-15 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6378 |
2.8714 |
2.6638 |
2.8974 |
-0.0260 |
-0.98% |
| 2026-05-14 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6638 |
2.8974 |
2.6556 |
2.8892 |
0.0082 |
0.31% |
| 2026-05-13 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6556 |
2.8892 |
2.6658 |
2.8994 |
-0.0102 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6658 |
2.8994 |
2.6703 |
2.9039 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6703 |
2.9039 |
2.6732 |
2.9068 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2026-05-08 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6732 |
2.9068 |
2.6641 |
2.8977 |
0.0091 |
0.34% |
| 2026-05-07 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6641 |
2.8977 |
2.6844 |
2.9180 |
-0.0203 |
-0.76% |
| 2026-04-29 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6306 |
2.8642 |
2.6343 |
2.8679 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2026-04-28 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6343 |
2.8679 |
2.6456 |
2.8792 |
-0.0113 |
-0.43% |
| 2026-04-27 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6456 |
2.8792 |
2.6540 |
2.8876 |
-0.0084 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6540 |
2.8876 |
2.6574 |
2.8910 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6574 |
2.8910 |
2.6584 |
2.8920 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6584 |
2.8920 |
2.6569 |
2.8905 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6569 |
2.8905 |
2.6737 |
2.9073 |
-0.0168 |
-0.63% |
| 2026-04-20 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6737 |
2.9073 |
2.6658 |
2.8994 |
0.0079 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6658 |
2.8994 |
2.6360 |
2.8696 |
0.0298 |
1.12% |
| 2026-04-16 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6360 |
2.8696 |
2.6231 |
2.8567 |
0.0129 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6231 |
2.8567 |
2.6228 |
2.8564 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6228 |
2.8564 |
2.6156 |
2.8492 |
0.0072 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6156 |
2.8492 |
2.5878 |
2.8214 |
0.0278 |
1.07% |
| 2026-04-10 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5878 |
2.8214 |
2.6055 |
2.8391 |
-0.0177 |
-0.68% |
| 2026-04-09 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6055 |
2.8391 |
2.6054 |
2.8390 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6054 |
2.8390 |
2.5567 |
2.7903 |
0.0487 |
1.87% |
| 2026-04-07 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5567 |
2.7903 |
2.5558 |
2.7894 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5558 |
2.7894 |
2.5541 |
2.7877 |
0.0017 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5541 |
2.7877 |
2.5519 |
2.7855 |
0.0022 |
0.09% |
| 2026-04-01 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5519 |
2.7855 |
2.5504 |
2.7840 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5504 |
2.7840 |
2.5052 |
2.7388 |
0.0452 |
1.77% |
| 2026-03-30 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5052 |
2.7388 |
2.5056 |
2.7392 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5056 |
2.7392 |
2.5348 |
2.7684 |
-0.0292 |
-1.17% |
| 2026-03-26 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5348 |
2.7684 |
2.5482 |
2.7818 |
-0.0134 |
-0.53% |
| 2026-03-25 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5482 |
2.7818 |
2.5393 |
2.7729 |
0.0089 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5393 |
2.7729 |
2.5421 |
2.7757 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2026-03-23 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5421 |
2.7757 |
2.5134 |
2.7470 |
0.0287 |
1.13% |
| 2026-03-20 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5134 |
2.7470 |
2.5484 |
2.7820 |
-0.0350 |
-1.39% |
| 2026-03-19 |
008401 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5484 |
2.7820 |
2.5484 |
2.7820 |
0.0000 |
0.00% |
