国富平衡养老三年混合(FOF)A(国富平衡养老三年混合(FOF))基金净值查询(008625)

今天最新净值 1.2720 -0.0050 -0.39% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2720
成立日期：2020-06-03
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7601亿
最近资产：2.11亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：吴弦

近半年国富平衡养老三年混合(FOF)A|国富平衡养老三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国富平衡养老三年混合(FOF)A(008625)基金累计收益率5.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2642	1.2642	1.2720	1.2720	-0.0078	-0.61%
2025-12-15	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2720	1.2720	1.2770	1.2770	-0.0050	-0.39%
2025-12-12	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2770	1.2770	1.2726	1.2726	0.0044	0.35%
2025-12-11	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2726	1.2726	1.2777	1.2777	-0.0051	-0.40%
2025-12-10	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2777	1.2777	1.2771	1.2771	0.0006	0.05%
2025-12-09	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2771	1.2771	1.2809	1.2809	-0.0038	-0.30%
2025-12-08	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2809	1.2809	1.2775	1.2775	0.0034	0.27%
2025-12-05	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2775	1.2775	1.2729	1.2729	0.0046	0.36%
2025-12-04	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2729	1.2729	1.2720	1.2720	0.0009	0.07%
2025-12-03	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2720	1.2720	1.2756	1.2756	-0.0036	-0.28%

2025-12-02	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2756	1.2756	1.2791	1.2791	-0.0035	-0.27%
2025-12-01	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2791	1.2791	1.2734	1.2734	0.0057	0.45%
2025-11-28	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2734	1.2734	1.2707	1.2707	0.0027	0.21%
2025-11-27	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2707	1.2707	1.2721	1.2721	-0.0014	-0.11%
2025-11-26	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2721	1.2721	1.2691	1.2691	0.0030	0.24%
2025-11-25	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2691	1.2691	1.2634	1.2634	0.0057	0.45%
2025-11-24	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2634	1.2634	1.2588	1.2588	0.0046	0.37%
2025-11-21	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2588	1.2588	1.2725	1.2725	-0.0137	-1.08%
2025-11-20	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2725	1.2725	1.2756	1.2756	-0.0031	-0.24%
2025-11-19	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2756	1.2756	1.2748	1.2748	0.0008	0.06%
2025-11-18	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2748	1.2748	1.2816	1.2816	-0.0068	-0.53%
2025-11-17	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2816	1.2816	1.2858	1.2858	-0.0042	-0.33%
2025-11-14	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2858	1.2858	1.2944	1.2944	-0.0086	-0.66%
2025-11-13	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2944	1.2944	1.2896	1.2896	0.0048	0.37%
2025-11-12	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2896	1.2896	1.2883	1.2883	0.0013	0.10%

2025-11-11	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2883	1.2883	1.2916	1.2916	-0.0033	-0.26%
2025-11-10	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2916	1.2916	1.2846	1.2846	0.0070	0.54%
2025-11-07	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2846	1.2846	1.2894	1.2894	-0.0048	-0.37%
2025-11-06	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2894	1.2894	1.2821	1.2821	0.0073	0.57%
2025-11-05	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2821	1.2821	1.2803	1.2803	0.0018	0.14%
2025-11-04	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2803	1.2803	1.2877	1.2877	-0.0074	-0.57%
2025-11-03	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2877	1.2877	1.2857	1.2857	0.0020	0.16%
2025-10-31	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2857	1.2857	1.2907	1.2907	-0.0050	-0.39%
2025-10-30	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2907	1.2907	1.2965	1.2965	-0.0058	-0.45%
2025-10-29	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2965	1.2965	1.2903	1.2903	0.0062	0.48%
2025-10-28	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2903	1.2903	1.2950	1.2950	-0.0047	-0.36%
2025-10-27	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2950	1.2950	1.2874	1.2874	0.0076	0.59%
2025-10-24	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2874	1.2874	1.2832	1.2832	0.0042	0.33%
2025-10-23	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2832	1.2832	1.2817	1.2817	0.0015	0.12%
2025-10-22	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2851	1.2851	-0.0034	-0.26%
2025-10-21	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2851	1.2851	1.2806	1.2806	0.0045	0.35%
2025-10-20	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2806	1.2806	1.2769	1.2769	0.0037	0.29%
2025-10-17	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2769	1.2769	1.2874	1.2874	-0.0105	-0.82%
2025-10-16	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2874	1.2874	1.2891	1.2891	-0.0017	-0.13%
2025-10-15	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2891	1.2891	1.2818	1.2818	0.0073	0.57%
2025-10-14	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2818	1.2818	1.2901	1.2901	-0.0083	-0.64%
2025-10-13	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2901	1.2901	1.2918	1.2918	-0.0017	-0.13%
2025-10-10	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2918	1.2918	1.3023	1.3023	-0.0105	-0.81%
2025-09-26	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2861	1.2861	1.2912	1.2912	-0.0051	-0.39%
2025-09-25	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2912	1.2912	1.2905	1.2905	0.0007	0.05%
2025-09-24	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2905	1.2905	1.2861	1.2861	0.0044	0.34%
2025-09-23	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2861	1.2861	1.2882	1.2882	-0.0021	-0.16%
2025-09-22	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2882	1.2882	1.2872	1.2872	0.0010	0.08%
2025-09-19	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2872	1.2872	1.2849	1.2849	0.0023	0.18%
2025-09-16	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2867	1.2867	1.2866	1.2866	0.0001	0.01%
2025-09-15	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2866	1.2866	1.2873	1.2873	-0.0007	-0.05%
2025-09-12	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2873	1.2873	1.2864	1.2864	0.0009	0.07%
2025-09-11	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2864	1.2864	1.2818	1.2818	0.0046	0.36%
2025-09-10	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2818	1.2818	1.2803	1.2803	0.0015	0.12%
2025-09-09	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2803	1.2803	1.2774	1.2774	0.0029	0.23%
2025-09-08	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2774	1.2774	1.2751	1.2751	0.0023	0.18%
2025-09-05	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2751	1.2751	1.2648	1.2648	0.0103	0.81%
2025-09-04	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2648	1.2648	1.2714	1.2714	-0.0066	-0.52%
2025-09-03	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2714	1.2714	1.2732	1.2732	-0.0018	-0.14%
2025-09-02	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2732	1.2732	1.2792	1.2792	-0.0060	-0.47%
2025-09-01	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2792	1.2792	1.2720	1.2720	0.0072	0.57%
2025-08-29	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2720	1.2720	1.2700	1.2700	0.0020	0.16%
2025-08-28	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2700	1.2700	1.2693	1.2693	0.0007	0.06%
2025-08-27	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2693	1.2693	1.2782	1.2782	-0.0089	-0.70%
2025-08-26	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2782	1.2782	1.2795	1.2795	-0.0013	-0.10%
2025-08-25	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2795	1.2795	1.2671	1.2671	0.0124	0.98%
2025-08-22	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2671	1.2671	1.2592	1.2592	0.0079	0.63%
2025-08-21	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2592	1.2592	1.2613	1.2613	-0.0021	-0.17%
2025-08-20	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2613	1.2613	1.2595	1.2595	0.0018	0.14%
2025-08-19	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2595	1.2595	1.2623	1.2623	-0.0028	-0.22%
2025-08-18	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2623	1.2623	1.2538	1.2538	0.0085	0.68%
2025-08-15	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2538	1.2538	1.2479	1.2479	0.0059	0.47%
2025-08-14	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2479	1.2479	1.2512	1.2512	-0.0033	-0.26%
2025-08-13	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2512	1.2512	1.2463	1.2463	0.0049	0.39%
2025-08-12	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2463	1.2463	1.2451	1.2451	0.0012	0.10%
2025-08-11	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2451	1.2451	1.2452	1.2452	-0.0001	-0.01%
2025-08-08	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2452	1.2452	1.2452	1.2452	0.0000	0.00%
2025-08-07	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2452	1.2452	1.2455	1.2455	-0.0003	-0.02%
2025-08-06	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2455	1.2455	1.2425	1.2425	0.0030	0.24%
2025-08-05	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2425	1.2425	1.2394	1.2394	0.0031	0.25%
2025-08-04	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2394	1.2394	1.2339	1.2339	0.0055	0.45%
2025-08-01	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2339	1.2339	1.2378	1.2378	-0.0039	-0.32%
2025-07-31	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2378	1.2378	1.2417	1.2417	-0.0039	-0.31%
2025-07-30	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2417	1.2417	1.2436	1.2436	-0.0019	-0.15%
2025-07-29	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2436	1.2436	1.2400	1.2400	0.0036	0.29%
2025-07-28	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2400	1.2400	1.2372	1.2372	0.0028	0.23%
2025-07-25	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2372	1.2372	1.2376	1.2376	-0.0004	-0.03%
2025-07-24	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2376	1.2376	1.2341	1.2341	0.0035	0.28%
2025-07-23	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2341	1.2341	1.2331	1.2331	0.0010	0.08%
2025-07-22	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2331	1.2331	1.2327	1.2327	0.0004	0.03%
2025-07-21	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2327	1.2327	1.2299	1.2299	0.0028	0.23%
2025-07-18	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2299	1.2299	1.2271	1.2271	0.0028	0.23%
2025-07-17	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2271	1.2271	1.2214	1.2214	0.0057	0.47%
2025-07-16	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2214	1.2214	1.2213	1.2213	0.0001	0.01%
2025-07-15	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2213	1.2213	1.2147	1.2147	0.0066	0.54%
2025-07-14	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2147	1.2147	1.2133	1.2133	0.0014	0.12%
2025-07-08	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2130	1.2130	1.2071	1.2071	0.0059	0.49%
2025-07-07	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2071	1.2071	1.2086	1.2086	-0.0015	-0.12%
2025-07-04	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2086	1.2086	1.2092	1.2092	-0.0006	-0.05%
2025-07-03	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2092	1.2092	1.2047	1.2047	0.0045	0.37%
2025-07-02	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2047	1.2047	1.2079	1.2079	-0.0032	-0.26%
2025-07-01	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2077	1.2077	0.0002	0.02%
2025-06-30	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2077	1.2077	1.2018	1.2018	0.0059	0.49%
2025-06-27	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.2018	1.2018	1.1991	1.1991	0.0027	0.23%
2025-06-26	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.1991	1.1991	1.1998	1.1998	-0.0007	-0.06%
2025-06-25	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.1998	1.1998	1.1929	1.1929	0.0069	0.58%
2025-06-24	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.1929	1.1929	1.1852	1.1852	0.0077	0.65%
2025-06-23	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1829	1.1829	0.0023	0.19%
2025-06-20	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1843	1.1843	-0.0014	-0.12%
2025-06-19	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.1843	1.1843	1.1906	1.1906	-0.0063	-0.53%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富金融地产混合C	1.4043	0.65%
国富金融地产混合A	1.3755	0.64%
国富中小盘股票A	2.6528	0.51%
国富弹性市值混合A	1.1916	0.34%
国富兴海回报混合A	1.1127	0.31%
国富竞争优势三年持有期混合A	1.1231	0.21%
国富竞争优势三年持有期混合C	1.1179	0.21%
国富基本面优选混合A	1.2465	0.17%
国富恒瑞债券A	1.3540	0.15%
国富成长	1.7196	0.12%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%