大成全球美元债(QDII)A人民币(大成全球美元债债券(QDII)A)基金净值查询(008751)
今天最新净值
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-0.0013 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0372
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.62亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩 陈会荣
近半年大成全球美元债(QDII)A人民币|大成全球美元债债券(QDII)A基金净值查询
近半年,大成全球美元债(QDII)A人民币(008751)基金累计收益率-2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
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-0.13% |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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-0.05% |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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1.0316 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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-0.16% |
| 2026-07-22 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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| 2026-07-21 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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-0.13% |
| 2026-07-20 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0340 |
1.0490 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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0.06% |
| 2026-07-16 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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1.0335 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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| 2026-07-08 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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| 2026-07-07 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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008751 |
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-0.04% |
| 2026-07-02 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0369 |
1.0519 |
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0.02% |
| 2026-07-01 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0367 |
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008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0383 |
1.0533 |
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| 2026-06-29 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0407 |
1.0557 |
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1.0555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0405 |
1.0555 |
1.0402 |
1.0552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0402 |
1.0552 |
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0.13% |
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008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0389 |
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| 2026-06-23 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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0.06% |
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008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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1.0515 |
1.0371 |
1.0521 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
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-0.12% |
| 2026-06-16 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0382 |
1.0532 |
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0.05% |
| 2026-06-15 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0377 |
1.0527 |
1.0375 |
1.0525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0375 |
1.0525 |
1.0374 |
1.0524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0374 |
1.0524 |
1.0353 |
1.0503 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-06-10 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0353 |
1.0503 |
1.0360 |
1.0510 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0360 |
1.0510 |
1.0357 |
1.0507 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0357 |
1.0507 |
1.0365 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0365 |
1.0515 |
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-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0382 |
1.0532 |
1.0372 |
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0.10% |
| 2026-06-03 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0372 |
1.0522 |
1.0385 |
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-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0385 |
1.0535 |
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0.07% |
| 2026-06-01 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0378 |
1.0528 |
1.0382 |
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-0.04% |
| 2026-05-29 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0382 |
1.0532 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0383 |
1.0533 |
1.0388 |
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-0.05% |
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008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0388 |
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1.0518 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0368 |
1.0518 |
1.0374 |
1.0524 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0374 |
1.0524 |
1.0367 |
1.0517 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-21 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0367 |
1.0517 |
1.0367 |
1.0517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0367 |
1.0517 |
1.0362 |
1.0512 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0362 |
1.0512 |
1.0384 |
1.0534 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-05-18 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0384 |
1.0534 |
1.0383 |
1.0533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0383 |
1.0533 |
1.0411 |
1.0561 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-05-14 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0411 |
1.0561 |
1.0415 |
1.0565 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0415 |
1.0565 |
1.0415 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0415 |
1.0565 |
1.0434 |
1.0584 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0434 |
1.0584 |
1.0451 |
1.0601 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-05-08 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0451 |
1.0601 |
1.0447 |
1.0597 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-07 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0447 |
1.0597 |
1.0462 |
1.0612 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0444 |
1.0594 |
1.0461 |
1.0611 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-04-28 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0461 |
1.0611 |
1.0467 |
1.0617 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0467 |
1.0617 |
1.0482 |
1.0632 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0482 |
1.0632 |
1.0472 |
1.0622 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-23 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0472 |
1.0622 |
1.0479 |
1.0629 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0479 |
1.0629 |
1.0476 |
1.0626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0476 |
1.0626 |
1.0492 |
1.0642 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0492 |
1.0642 |
1.0479 |
1.0629 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0479 |
1.0629 |
1.0466 |
1.0616 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0466 |
1.0616 |
1.0465 |
1.0615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0465 |
1.0615 |
1.0469 |
1.0619 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0469 |
1.0619 |
1.0463 |
1.0613 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0463 |
1.0613 |
1.0460 |
1.0610 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0460 |
1.0610 |
1.0467 |
1.0617 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-09 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0467 |
1.0617 |
1.0472 |
1.0622 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0472 |
1.0622 |
1.0481 |
1.0631 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-07 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0481 |
1.0631 |
1.0480 |
1.0630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0480 |
1.0630 |
1.0476 |
1.0626 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0476 |
1.0626 |
1.0505 |
1.0655 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0505 |
1.0655 |
1.0524 |
1.0674 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-03-31 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0524 |
1.0674 |
1.0514 |
1.0664 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-30 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0514 |
1.0664 |
1.0475 |
1.0625 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-03-27 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0475 |
1.0625 |
1.0471 |
1.0621 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0471 |
1.0621 |
1.0473 |
1.0623 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-25 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0473 |
1.0623 |
1.0469 |
1.0619 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-24 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0469 |
1.0619 |
1.0483 |
1.0633 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-03-23 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0483 |
1.0633 |
1.0462 |
1.0612 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-03-20 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0462 |
1.0612 |
1.0501 |
1.0651 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0501 |
1.0651 |
1.0504 |
1.0654 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-18 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0504 |
1.0654 |
1.0521 |
1.0671 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0521 |
1.0671 |
1.0526 |
1.0676 |
-0.0005 |
-0.05% |
