上投摩根MSCI中国A股ETF联接C基金净值查询(008945)
今天最新净值
0.8684
0.0125 1.4600%
2024-04-26
- 累计净值:0.8684
- 成立日期:2020-07-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3768亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:施虓文 胡迪 何智豪 韩秀一
近一月上投摩根MSCI中国A股ETF联接C基金净值查询
近一月,上投摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945)基金累计收益率5.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0125 |
1.46% |
2024-04-25 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0014 |
0.16% |
2024-04-24 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0043 |
0.51% |
2024-04-23 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8502 |
0.8502 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0057 |
-0.67% |
2024-04-22 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0034 |
-0.40% |
2024-04-19 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0063 |
-0.73% |
2024-04-18 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0010 |
0.12% |
2024-04-17 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0132 |
1.55% |
2024-04-16 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0107 |
-1.24% |
2024-04-15 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0155 |
1.83% |
|
2024-04-12 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0048 |
-0.56% |
2024-04-11 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0013 |
0.15% |
2024-04-10 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0069 |
-0.81% |
2024-04-09 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-08 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8568 |
0.8568 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0074 |
-0.86% |
2024-04-03 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8642 |
0.8642 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0025 |
-0.29% |
2024-04-02 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8667 |
0.8667 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0033 |
-0.38% |
2024-04-01 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0136 |
1.59% |
2024-03-29 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8564 |
0.8564 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0046 |
0.54% |
2024-03-28 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0041 |
0.48% |