上投摩根MSCI中国A股ETF联接C基金净值查询(008945)
今天最新净值
0.8653
0.0031 0.3600%
2024-04-26
- 累计净值:0.8653
- 成立日期:2020-07-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3768亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:施虓文 胡迪 何智豪 韩秀一
今年以来上投摩根MSCI中国A股ETF联接C基金净值查询
今年以来,上投摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945)基金累计收益率3.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0125 |
1.46% |
2024-04-25 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0014 |
0.16% |
2024-04-24 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0043 |
0.51% |
2024-04-23 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8502 |
0.8502 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0057 |
-0.67% |
2024-04-22 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0034 |
-0.40% |
2024-04-19 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0063 |
-0.73% |
2024-04-18 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0010 |
0.12% |
2024-04-17 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0132 |
1.55% |
2024-04-16 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0107 |
-1.24% |
2024-04-15 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0155 |
1.83% |
|
2024-04-12 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0048 |
-0.56% |
2024-04-11 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0013 |
0.15% |
2024-04-10 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0069 |
-0.81% |
2024-04-09 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-08 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8568 |
0.8568 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0074 |
-0.86% |
2024-04-03 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8642 |
0.8642 |
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0.8667 |
-0.0025 |
-0.29% |
2024-04-02 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8667 |
0.8667 |
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0.8700 |
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-0.38% |
2024-04-01 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0136 |
1.59% |
2024-03-29 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8564 |
0.8564 |
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0.8518 |
0.0046 |
0.54% |
2024-03-28 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8518 |
0.8518 |
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0.8477 |
0.0041 |
0.48% |
2024-03-27 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8477 |
0.8477 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0106 |
-1.23% |
2024-03-26 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0032 |
0.37% |
2024-03-25 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0054 |
-0.63% |
2024-03-22 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0082 |
-0.94% |
2024-03-21 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8687 |
0.8687 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0011 |
-0.13% |
|
2024-03-20 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8682 |
0.8682 |
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0.18% |
2024-03-19 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0054 |
-0.62% |
2024-03-18 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0083 |
0.96% |
2024-03-15 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0031 |
0.36% |
2024-03-14 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8647 |
0.8647 |
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-0.29% |
2024-03-13 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8647 |
0.8647 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0047 |
-0.54% |
2024-03-12 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8694 |
0.8694 |
0.8680 |
0.8680 |
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0.16% |
2024-03-11 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0105 |
1.22% |
2024-03-08 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0045 |
0.53% |
2024-03-07 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0050 |
-0.58% |
2024-03-06 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0025 |
-0.29% |
2024-03-05 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0032 |
0.37% |
2024-03-04 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8573 |
0.8573 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0009 |
0.11% |
2024-03-01 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8564 |
0.8564 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0038 |
0.45% |
2024-02-29 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8526 |
0.8526 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0152 |
1.82% |
2024-02-28 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0105 |
-1.24% |
2024-02-27 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8479 |
0.8479 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0095 |
1.13% |
2024-02-26 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0066 |
-0.78% |
2024-02-23 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0016 |
0.19% |
2024-02-22 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8434 |
0.8434 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0061 |
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2024-02-21 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0079 |
0.95% |
2024-02-20 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8294 |
0.8294 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0008 |
0.10% |
2024-02-19 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0070 |
0.85% |
2024-02-08 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8216 |
0.8216 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0045 |
0.55% |
2024-02-07 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8171 |
0.8171 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0126 |
1.57% |
2024-02-06 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8045 |
0.8045 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0279 |
3.59% |
2024-02-05 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.7766 |
0.7766 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0011 |
0.14% |
2024-02-02 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.7755 |
0.7755 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.0090 |
-1.15% |
2024-02-01 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.7845 |
0.7845 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.7846 |
0.7846 |
0.7923 |
0.7923 |
-0.0077 |
-0.97% |
2024-01-30 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.7923 |
0.7923 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0132 |
-1.64% |
2024-01-29 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8055 |
0.8055 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0077 |
-0.95% |
2024-01-26 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8132 |
0.8132 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0026 |
-0.32% |
2024-01-25 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8158 |
0.8158 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0145 |
1.81% |
2024-01-24 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8013 |
0.8013 |
0.7923 |
0.7923 |
0.0090 |
1.14% |
2024-01-23 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.7923 |
0.7923 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0045 |
0.57% |
2024-01-22 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.7878 |
0.7878 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0149 |
-1.86% |
2024-01-19 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8027 |
0.8027 |
0.8047 |
0.8047 |
-0.0020 |
-0.25% |
2024-01-18 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8047 |
0.8047 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0075 |
0.94% |
2024-01-17 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.7972 |
0.7972 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0157 |
-1.93% |
2024-01-16 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8129 |
0.8129 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0032 |
0.40% |
2024-01-15 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8097 |
0.8097 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-01-12 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8104 |
0.8104 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0021 |
-0.26% |
2024-01-11 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8125 |
0.8125 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0046 |
0.57% |
2024-01-10 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8079 |
0.8079 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0025 |
-0.31% |
2024-01-09 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8104 |
0.8104 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0015 |
0.19% |
2024-01-08 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0101 |
-1.23% |
2024-01-05 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8190 |
0.8190 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0050 |
-0.61% |
2024-01-04 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0069 |
-0.83% |
2024-01-03 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8309 |
0.8309 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-01-02 |
008945 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0081 |
-0.96% |