摩根MSCI中国A股ETF联接C(上投摩根MSCI中国A股ETF联接C)基金净值查询(008945)
今天最新净值
1.1281
0.0191 1.72%
2025-12-18
- 累计净值：1.1281
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3595亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：施虓文 胡迪 何智豪 韩秀一
近一季摩根MSCI中国A股ETF联接C|上投摩根MSCI中国A股ETF联接C基金净值查询
近一季,摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0191 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0121 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0086 |
0.77% |
|
|
| 2025-12-04 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0111 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1066 |
1.1066 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0094 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0264 |
-2.35% |
| 2025-11-20 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0170 |
-1.47% |
|
|
| 2025-11-13 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0122 |
1.06% |
| 2025-11-12 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0152 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2025-11-03 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0159 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2025-10-29 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0140 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0142 |
1.24% |
| 2025-10-24 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0128 |
1.13% |
| 2025-10-23 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0162 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0241 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0156 |
1.39% |
| 2025-10-14 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0124 |
-1.09% |
| 2025-10-13 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0208 |
-1.79% |
| 2025-10-09 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0164 |
1.43% |
| 2025-09-30 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0153 |
1.36% |
| 2025-09-26 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2025-09-25 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0102 |
0.91% |
| 2025-09-23 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0005 |
-0.04% |
