嘉实中证主要消费ETF发起联接C(嘉实中证主要消费ETF联接C)基金净值查询(009180)
今天最新净值
1.0015
-0.0018 -0.18%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0066
-0.0001 -0.0103%
- 累计净值：1.0015
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8796亿
- 最近资产：3.75亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 王紫菡
近半年嘉实中证主要消费ETF发起联接C|嘉实中证主要消费ETF联接C基金净值查询
近半年,嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0015 |
1.0015 |
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0.52% |
| 2025-12-16 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0033 |
1.0033 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9974 |
0.9974 |
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0.9938 |
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0.36% |
| 2025-12-09 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9938 |
0.9938 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0114 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0108 |
1.0108 |
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0.19% |
| 2025-12-04 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0094 |
-0.92% |
|
|
| 2025-12-03 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0275 |
1.0275 |
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1.0354 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0354 |
1.0354 |
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1.0376 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-28 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0376 |
1.0376 |
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1.0319 |
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0.55% |
| 2025-11-27 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0310 |
1.0310 |
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0.17% |
| 2025-11-24 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0118 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0051 |
0.48% |
|
|
| 2025-11-12 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0324 |
3.15% |
| 2025-11-07 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0143 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0078 |
0.76% |
| 2025-10-30 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2025-10-23 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2025-10-17 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0117 |
-1.10% |
| 2025-10-16 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0110 |
1.05% |
| 2025-10-13 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0100 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-10-09 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-30 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-29 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0096 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0088 |
-0.83% |
| 2025-09-24 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2025-09-19 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0164 |
-1.51% |
| 2025-09-17 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-09-16 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0925 |
1.0925 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-09-15 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-09-12 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0976 |
1.0976 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2025-09-11 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1077 |
1.1077 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0141 |
1.29% |
| 2025-09-10 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-09-09 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-08 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0189 |
1.75% |
| 2025-09-05 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0088 |
0.82% |
| 2025-09-04 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-09-03 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0147 |
-1.35% |
| 2025-09-02 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-09-01 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-08-29 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0207 |
1.94% |
| 2025-08-28 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-08-27 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0251 |
-2.28% |
| 2025-08-26 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0118 |
1.09% |
| 2025-08-25 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0250 |
2.35% |
| 2025-08-22 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-08-21 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-08-20 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0123 |
1.18% |
| 2025-08-19 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0078 |
0.76% |
| 2025-08-18 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-08-15 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-08-14 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-12 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-08-11 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0091 |
0.89% |
| 2025-08-08 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0091 |
0.90% |
| 2025-08-04 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-08-01 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0213 |
-2.07% |
| 2025-07-30 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0079 |
0.77% |
| 2025-07-29 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-07-28 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-07-25 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2025-07-24 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-07-23 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-07-22 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0197 |
1.92% |
| 2025-07-21 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-07-18 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0099 |
0.98% |
| 2025-07-17 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-07-16 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-07-15 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2025-07-14 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-07-11 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-07-10 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0054 |
1.0054 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-07-08 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-07-07 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9957 |
0.9957 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-07-04 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-07-03 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-07-02 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-06-27 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-06-26 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-06-24 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0076 |
0.77% |
| 2025-06-23 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2025-06-20 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0072 |
0.73% |
| 2025-06-19 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2025-06-18 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0009 |
0.09% |
