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嘉实稳福混合A基金净值查询(009387)

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今天最新净值 1.2586 -0.0001 -0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2296 -0.0002 -0.0200% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2586
  • 成立日期：2020-05-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4219亿
  • 最近资产：0.48亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李宇昂 李卓锴 王喆
今年以来嘉实稳福混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,嘉实稳福混合A(009387)基金累计收益率3.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 009387 嘉实稳福混合A 1.2620 1.2620 1.2586 1.2586 0.0034 0.27%
2026-09-17 009387 嘉实稳福混合A 1.2586 1.2586 1.2587 1.2587 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 009387 嘉实稳福混合A 1.2587 1.2587 1.2559 1.2559 0.0028 0.22%
2026-09-15 009387 嘉实稳福混合A 1.2559 1.2559 1.2550 1.2550 0.0009 0.07%
2026-09-14 009387 嘉实稳福混合A 1.2550 1.2550 1.2545 1.2545 0.0005 0.04%
2026-09-11 009387 嘉实稳福混合A 1.2545 1.2545 1.2567 1.2567 -0.0022 -0.18%
2026-09-10 009387 嘉实稳福混合A 1.2567 1.2567 1.2576 1.2576 -0.0009 -0.07%
2026-09-09 009387 嘉实稳福混合A 1.2576 1.2576 1.2575 1.2575 0.0001 0.01%
2026-09-08 009387 嘉实稳福混合A 1.2575 1.2575 1.2582 1.2582 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 009387 嘉实稳福混合A 1.2582 1.2582 1.2556 1.2556 0.0026 0.21%
2026-09-04 009387 嘉实稳福混合A 1.2556 1.2556 1.2574 1.2574 -0.0018 -0.14%
2026-09-03 009387 嘉实稳福混合A 1.2574 1.2574 1.2563 1.2563 0.0011 0.09%
2026-09-02 009387 嘉实稳福混合A 1.2563 1.2563 1.2578 1.2578 -0.0015 -0.12%
2026-09-01 009387 嘉实稳福混合A 1.2578 1.2578 1.2600 1.2600 -0.0022 -0.17%
2026-08-31 009387 嘉实稳福混合A 1.2600 1.2600 1.2583 1.2583 0.0017 0.14%
2026-08-28 009387 嘉实稳福混合A 1.2583 1.2583 1.2600 1.2600 -0.0017 -0.13%
2026-08-27 009387 嘉实稳福混合A 1.2600 1.2600 1.2568 1.2568 0.0032 0.25%
2026-08-26 009387 嘉实稳福混合A 1.2568 1.2568 1.2562 1.2562 0.0006 0.05%
2026-08-25 009387 嘉实稳福混合A 1.2562 1.2562 1.2570 1.2570 -0.0008 -0.06%
2026-08-24 009387 嘉实稳福混合A 1.2570 1.2570 1.2585 1.2585 -0.0015 -0.12%
2026-08-21 009387 嘉实稳福混合A 1.2585 1.2585 1.2574 1.2574 0.0011 0.09%
2026-08-20 009387 嘉实稳福混合A 1.2574 1.2574 1.2565 1.2565 0.0009 0.07%
2026-08-19 009387 嘉实稳福混合A 1.2565 1.2565 1.2653 1.2653 -0.0088 -0.70%
2026-08-18 009387 嘉实稳福混合A 1.2653 1.2653 1.2643 1.2643 0.0010 0.08%
2026-08-17 009387 嘉实稳福混合A 1.2643 1.2643 1.2594 1.2594 0.0049 0.39%
2026-08-14 009387 嘉实稳福混合A 1.2594 1.2594 1.2579 1.2579 0.0015 0.12%
2026-08-13 009387 嘉实稳福混合A 1.2579 1.2579 1.2579 1.2579 0.0000 0.00%
2026-08-12 009387 嘉实稳福混合A 1.2579 1.2579 1.2560 1.2560 0.0019 0.15%
2026-08-11 009387 嘉实稳福混合A 1.2560 1.2560 1.2573 1.2573 -0.0013 -0.10%
2026-08-10 009387 嘉实稳福混合A 1.2573 1.2573 1.2560 1.2560 0.0013 0.10%
2026-08-07 009387 嘉实稳福混合A 1.2560 1.2560 1.2532 1.2532 0.0028 0.22%
2026-08-06 009387 嘉实稳福混合A 1.2532 1.2532 1.2521 1.2521 0.0011 0.09%
2026-08-05 009387 嘉实稳福混合A 1.2521 1.2521 1.2495 1.2495 0.0026 0.21%
2026-08-04 009387 嘉实稳福混合A 1.2495 1.2495 1.2476 1.2476 0.0019 0.15%
2026-08-03 009387 嘉实稳福混合A 1.2476 1.2476 1.2473 1.2473 0.0003 0.02%
2026-07-31 009387 嘉实稳福混合A 1.2473 1.2473 1.2440 1.2440 0.0033 0.27%
2026-07-30 009387 嘉实稳福混合A 1.2440 1.2440 1.2474 1.2474 -0.0034 -0.27%
2026-07-29 009387 嘉实稳福混合A 1.2474 1.2474 1.2478 1.2478 -0.0004 -0.03%
2026-07-28 009387 嘉实稳福混合A 1.2478 1.2478 1.2521 1.2521 -0.0043 -0.34%
2026-07-27 009387 嘉实稳福混合A 1.2521 1.2521 1.2505 1.2505 0.0016 0.13%
2026-07-24 009387 嘉实稳福混合A 1.2505 1.2505 1.2510 1.2510 -0.0005 -0.04%
2026-07-23 009387 嘉实稳福混合A 1.2510 1.2510 1.2502 1.2502 0.0008 0.06%
2026-07-22 009387 嘉实稳福混合A 1.2502 1.2502 1.2492 1.2492 0.0010 0.08%
2026-07-21 009387 嘉实稳福混合A 1.2492 1.2492 1.2426 1.2426 0.0066 0.53%
2026-07-20 009387 嘉实稳福混合A 1.2426 1.2426 1.2461 1.2461 -0.0035 -0.28%
2026-07-17 009387 嘉实稳福混合A 1.2461 1.2461 1.2525 1.2525 -0.0064 -0.51%
2026-07-16 009387 嘉实稳福混合A 1.2525 1.2525 1.2573 1.2573 -0.0048 -0.38%
2026-07-15 009387 嘉实稳福混合A 1.2573 1.2573 1.2592 1.2592 -0.0019 -0.15%
2026-07-14 009387 嘉实稳福混合A 1.2592 1.2592 1.2563 1.2563 0.0029 0.23%
2026-07-13 009387 嘉实稳福混合A 1.2563 1.2563 1.2625 1.2625 -0.0062 -0.49%
2026-07-10 009387 嘉实稳福混合A 1.2625 1.2625 1.2646 1.2646 -0.0021 -0.17%
2026-07-09 009387 嘉实稳福混合A 1.2646 1.2646 1.2615 1.2615 0.0031 0.25%
2026-07-08 009387 嘉实稳福混合A 1.2615 1.2615 1.2631 1.2631 -0.0016 -0.13%
2026-07-07 009387 嘉实稳福混合A 1.2631 1.2631 1.2666 1.2666 -0.0035 -0.28%
2026-07-06 009387 嘉实稳福混合A 1.2666 1.2666 1.2667 1.2667 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 009387 嘉实稳福混合A 1.2667 1.2667 1.2655 1.2655 0.0012 0.09%
2026-07-02 009387 嘉实稳福混合A 1.2655 1.2655 1.2708 1.2708 -0.0053 -0.42%
2026-07-01 009387 嘉实稳福混合A 1.2708 1.2708 1.2714 1.2714 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 009387 嘉实稳福混合A 1.2714 1.2714 1.2684 1.2684 0.0030 0.24%
2026-06-29 009387 嘉实稳福混合A 1.2684 1.2684 1.2666 1.2666 0.0018 0.14%
2026-06-26 009387 嘉实稳福混合A 1.2666 1.2666 1.2694 1.2694 -0.0028 -0.22%
2026-06-25 009387 嘉实稳福混合A 1.2694 1.2694 1.2675 1.2675 0.0019 0.15%
2026-06-24 009387 嘉实稳福混合A 1.2675 1.2675 1.2630 1.2630 0.0045 0.36%
2026-06-23 009387 嘉实稳福混合A 1.2630 1.2630 1.2667 1.2667 -0.0037 -0.29%
2026-06-22 009387 嘉实稳福混合A 1.2667 1.2667 1.2648 1.2648 0.0019 0.15%
2026-06-18 009387 嘉实稳福混合A 1.2648 1.2648 1.2642 1.2642 0.0006 0.05%
2026-06-17 009387 嘉实稳福混合A 1.2642 1.2642 1.2617 1.2617 0.0025 0.20%
2026-06-16 009387 嘉实稳福混合A 1.2617 1.2617 1.2600 1.2600 0.0017 0.13%
2026-06-15 009387 嘉实稳福混合A 1.2600 1.2600 1.2557 1.2557 0.0043 0.34%
2026-06-12 009387 嘉实稳福混合A 1.2557 1.2557 1.2546 1.2546 0.0011 0.09%
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2026-06-10 009387 嘉实稳福混合A 1.2548 1.2548 1.2568 1.2568 -0.0020 -0.16%
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2026-06-08 009387 嘉实稳福混合A 1.2542 1.2542 1.2584 1.2584 -0.0042 -0.33%
2026-06-05 009387 嘉实稳福混合A 1.2584 1.2584 1.2607 1.2607 -0.0023 -0.18%
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2026-06-03 009387 嘉实稳福混合A 1.2604 1.2604 1.2599 1.2599 0.0005 0.04%
2026-06-02 009387 嘉实稳福混合A 1.2599 1.2599 1.2587 1.2587 0.0012 0.10%
2026-06-01 009387 嘉实稳福混合A 1.2587 1.2587 1.2595 1.2595 -0.0008 -0.06%
2026-05-29 009387 嘉实稳福混合A 1.2595 1.2595 1.2626 1.2626 -0.0031 -0.25%
2026-05-28 009387 嘉实稳福混合A 1.2626 1.2626 1.2608 1.2608 0.0018 0.14%
2026-05-27 009387 嘉实稳福混合A 1.2608 1.2608 1.2625 1.2625 -0.0017 -0.13%
2026-05-26 009387 嘉实稳福混合A 1.2625 1.2625 1.2623 1.2623 0.0002 0.02%
2026-05-25 009387 嘉实稳福混合A 1.2623 1.2623 1.2607 1.2607 0.0016 0.13%
2026-05-22 009387 嘉实稳福混合A 1.2607 1.2607 1.2591 1.2591 0.0016 0.13%
2026-05-21 009387 嘉实稳福混合A 1.2591 1.2591 1.2630 1.2630 -0.0039 -0.31%
2026-05-20 009387 嘉实稳福混合A 1.2630 1.2630 1.2628 1.2628 0.0002 0.02%
2026-05-19 009387 嘉实稳福混合A 1.2628 1.2628 1.2609 1.2609 0.0019 0.15%
2026-05-18 009387 嘉实稳福混合A 1.2609 1.2609 1.2597 1.2597 0.0012 0.10%
2026-05-15 009387 嘉实稳福混合A 1.2597 1.2597 1.2619 1.2619 -0.0022 -0.17%
2026-05-14 009387 嘉实稳福混合A 1.2619 1.2619 1.2656 1.2656 -0.0037 -0.29%
2026-05-13 009387 嘉实稳福混合A 1.2656 1.2656 1.2614 1.2614 0.0042 0.33%
2026-05-12 009387 嘉实稳福混合A 1.2614 1.2614 1.2617 1.2617 -0.0003 -0.02%
2026-05-11 009387 嘉实稳福混合A 1.2617 1.2617 1.2570 1.2570 0.0047 0.37%
2026-05-08 009387 嘉实稳福混合A 1.2570 1.2570 1.2569 1.2569 0.0001 0.01%
2026-04-30 009387 嘉实稳福混合A 1.2504 1.2504 1.2485 1.2485 0.0019 0.15%
2026-04-29 009387 嘉实稳福混合A 1.2485 1.2485 1.2467 1.2467 0.0018 0.14%
2026-04-28 009387 嘉实稳福混合A 1.2467 1.2467 1.2485 1.2485 -0.0018 -0.14%
2026-04-27 009387 嘉实稳福混合A 1.2485 1.2485 1.2469 1.2469 0.0016 0.13%
2026-04-24 009387 嘉实稳福混合A 1.2469 1.2469 1.2469 1.2469 0.0000 0.00%
2026-04-23 009387 嘉实稳福混合A 1.2469 1.2469 1.2493 1.2493 -0.0024 -0.19%
2026-04-22 009387 嘉实稳福混合A 1.2493 1.2493 1.2461 1.2461 0.0032 0.26%
2026-04-21 009387 嘉实稳福混合A 1.2461 1.2461 1.2454 1.2454 0.0007 0.06%
2026-04-20 009387 嘉实稳福混合A 1.2454 1.2454 1.2444 1.2444 0.0010 0.08%
2026-04-17 009387 嘉实稳福混合A 1.2444 1.2444 1.2426 1.2426 0.0018 0.14%
2026-04-16 009387 嘉实稳福混合A 1.2426 1.2426 1.2397 1.2397 0.0029 0.23%
2026-04-15 009387 嘉实稳福混合A 1.2397 1.2397 1.2396 1.2396 0.0001 0.01%
2026-04-14 009387 嘉实稳福混合A 1.2396 1.2396 1.2359 1.2359 0.0037 0.30%
2026-04-13 009387 嘉实稳福混合A 1.2359 1.2359 1.2361 1.2361 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 009387 嘉实稳福混合A 1.2361 1.2361 1.2351 1.2351 0.0010 0.08%
2026-04-09 009387 嘉实稳福混合A 1.2351 1.2351 1.2352 1.2352 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 009387 嘉实稳福混合A 1.2352 1.2352 1.2296 1.2296 0.0056 0.46%
2026-04-07 009387 嘉实稳福混合A 1.2296 1.2296 1.2277 1.2277 0.0019 0.15%
2026-04-03 009387 嘉实稳福混合A 1.2277 1.2277 1.2280 1.2280 -0.0003 -0.02%
2026-04-02 009387 嘉实稳福混合A 1.2280 1.2280 1.2300 1.2300 -0.0020 -0.16%
2026-04-01 009387 嘉实稳福混合A 1.2300 1.2300 1.2263 1.2263 0.0037 0.30%
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2026-03-30 009387 嘉实稳福混合A 1.2278 1.2278 1.2263 1.2263 0.0015 0.12%
2026-03-27 009387 嘉实稳福混合A 1.2263 1.2263 1.2253 1.2253 0.0010 0.08%
2026-03-26 009387 嘉实稳福混合A 1.2253 1.2253 1.2270 1.2270 -0.0017 -0.14%
2026-03-25 009387 嘉实稳福混合A 1.2270 1.2270 1.2234 1.2234 0.0036 0.29%
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2026-03-23 009387 嘉实稳福混合A 1.2200 1.2200 1.2264 1.2264 -0.0064 -0.52%
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2026-03-13 009387 嘉实稳福混合A 1.2331 1.2331 1.2337 1.2337 -0.0006 -0.05%
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2026-02-02 009387 嘉实稳福混合A 1.2209 1.2209 1.2304 1.2304 -0.0095 -0.77%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
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嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
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嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
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嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
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金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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