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宝盈祥明一年定开混合A基金净值查询(009419)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0767 -0.0016 -0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0693 -0.0005 -0.0472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0767
成立日期：2020-06-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1161亿
最近资产：1.18亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：卢贤海程逸飞

近一周宝盈祥明一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宝盈祥明一年定开混合A(009419)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0769	1.0769	1.0767	1.0767	0.0002	0.02%
2026-09-16	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0767	1.0767	1.0783	1.0783	-0.0016	-0.15%
2026-09-15	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0783	1.0783	1.0781	1.0781	0.0002	0.02%
2026-09-14	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0781	1.0781	1.0770	1.0770	0.0011	0.10%
2026-09-11	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0770	1.0770	1.0777	1.0777	-0.0007	-0.06%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%