南方养老2045三年持有混合(FOF)A(南方养老2045三年持有混合(FOF))基金净值查询(009573)

今天最新净值 1.1350 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1350
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9810亿
最近资产：2.02亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

近半年南方养老2045三年持有混合(FOF)A|南方养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方养老2045三年持有混合(FOF)A(009573)基金累计收益率-1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1350	1.1350	-0.0066	-0.58%
2026-09-14	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1350	1.1350	0.0000	0.00%
2026-09-11	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1469	1.1469	-0.0119	-1.04%
2026-09-10	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1548	1.1548	-0.0079	-0.68%
2026-09-09	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1563	1.1563	-0.0015	-0.13%
2026-09-08	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1563	1.1563	0.0000	0.00%
2026-09-07	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1477	1.1477	0.0086	0.75%
2026-09-04	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1513	1.1513	-0.0036	-0.31%
2026-09-03	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1528	1.1528	-0.0015	-0.13%
2026-09-02	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1528	1.1528	1.1622	1.1622	-0.0094	-0.81%

2026-09-01	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1667	1.1667	-0.0045	-0.39%
2026-08-31	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1617	1.1617	0.0050	0.43%
2026-08-28	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1617	1.1617	1.1630	1.1630	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1630	1.1630	1.1531	1.1531	0.0099	0.86%
2026-08-26	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1486	1.1486	0.0045	0.39%
2026-08-25	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1453	1.1453	0.0033	0.29%
2026-08-24	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1547	1.1547	-0.0094	-0.82%
2026-08-21	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1520	1.1520	0.0027	0.23%
2026-08-20	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1520	1.1520	1.1455	1.1455	0.0065	0.57%
2026-08-19	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1455	1.1455	1.1714	1.1714	-0.0259	-2.26%
2026-08-18	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1714	1.1714	1.1717	1.1717	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1717	1.1717	1.1569	1.1569	0.0148	1.26%
2026-08-14	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1537	1.1537	0.0032	0.28%
2026-08-13	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1609	1.1609	-0.0072	-0.62%
2026-08-12	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1550	1.1550	0.0059	0.51%

2026-08-11	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1601	1.1601	-0.0051	-0.44%
2026-08-10	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1519	1.1519	0.0082	0.71%
2026-08-07	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1417	1.1417	0.0102	0.89%
2026-08-06	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1388	1.1388	0.0029	0.25%
2026-08-05	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1255	1.1255	0.0133	1.17%
2026-08-04	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1128	1.1128	0.0127	1.13%
2026-08-03	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1142	1.1142	-0.0014	-0.13%
2026-07-31	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1022	1.1022	0.0120	1.08%
2026-07-30	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1146	1.1146	-0.0124	-1.13%
2026-07-29	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1043	1.1043	0.0103	0.93%
2026-07-28	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1202	1.1202	-0.0159	-1.44%
2026-07-27	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.0997	1.0997	0.0205	1.83%
2026-07-24	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.0997	1.0997	1.1149	1.1149	-0.0152	-1.38%
2026-07-23	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1074	1.1074	0.0075	0.68%
2026-07-22	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1142	1.1142	-0.0068	-0.61%
2026-07-21	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1142	1.1142	1.0983	1.0983	0.0159	1.43%
2026-07-20	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0988	1.0988	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.0988	1.0988	1.1259	1.1259	-0.0271	-2.47%
2026-07-16	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1329	1.1329	-0.0070	-0.62%
2026-07-15	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1296	1.1296	0.0033	0.29%
2026-07-14	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1154	1.1154	0.0142	1.26%
2026-07-13	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1322	1.1322	-0.0168	-1.51%
2026-07-10	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1366	1.1366	-0.0044	-0.39%
2026-07-09	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1303	1.1303	0.0063	0.56%
2026-07-08	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1358	1.1358	-0.0055	-0.48%
2026-07-07	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1472	1.1472	-0.0114	-1.00%
2026-07-06	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1465	1.1465	0.0007	0.06%
2026-07-03	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1465	1.1465	1.1400	1.1400	0.0065	0.57%
2026-07-02	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1506	1.1506	-0.0106	-0.92%
2026-07-01	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1464	1.1464	0.0042	0.37%
2026-06-30	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1411	1.1411	0.0053	0.46%
2026-06-29	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1333	1.1333	0.0078	0.69%
2026-06-26	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1508	1.1508	-0.0175	-1.54%
2026-06-25	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1500	1.1500	0.0008	0.07%
2026-06-24	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1494	1.1494	0.0006	0.05%
2026-06-23	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1619	1.1619	-0.0125	-1.08%
2026-06-22	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1485	1.1485	0.0134	1.15%
2026-06-18	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1485	1.1485	1.1523	1.1523	-0.0038	-0.33%
2026-06-17	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1529	1.1529	-0.0006	-0.05%
2026-06-16	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1535	1.1535	-0.0006	-0.05%
2026-06-15	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1535	1.1535	1.1426	1.1426	0.0109	0.95%
2026-06-12	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1333	1.1333	0.0093	0.82%
2026-06-11	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1375	1.1375	-0.0042	-0.37%
2026-06-10	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1437	1.1437	-0.0062	-0.54%
2026-06-09	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1437	1.1437	1.1335	1.1335	0.0102	0.90%
2026-06-08	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1505	1.1505	-0.0170	-1.50%
2026-06-05	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1557	1.1557	-0.0052	-0.45%
2026-06-04	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1622	1.1622	-0.0065	-0.56%
2026-06-03	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1656	1.1656	-0.0034	-0.29%
2026-06-02	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1656	1.1656	1.1637	1.1637	0.0019	0.16%
2026-06-01	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1637	1.1637	1.1619	1.1619	0.0018	0.15%
2026-05-29	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1697	1.1697	-0.0078	-0.67%
2026-05-28	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1697	1.1697	1.1685	1.1685	0.0012	0.10%
2026-05-27	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1783	1.1783	-0.0098	-0.83%
2026-05-26	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1772	1.1772	0.0011	0.09%
2026-05-25	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1772	1.1772	1.1724	1.1724	0.0048	0.41%
2026-05-22	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1724	1.1724	1.1609	1.1609	0.0115	0.99%
2026-05-21	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1767	1.1767	-0.0158	-1.36%
2026-05-20	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1767	1.1767	1.1762	1.1762	0.0005	0.04%
2026-05-19	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1762	1.1762	1.1725	1.1725	0.0037	0.32%
2026-05-18	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1744	1.1744	-0.0019	-0.16%
2026-05-15	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1744	1.1744	1.1801	1.1801	-0.0057	-0.48%
2026-05-14	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1801	1.1801	1.1931	1.1931	-0.0130	-1.10%
2026-05-13	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1874	1.1874	0.0057	0.48%
2026-05-12	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1874	1.1874	1.1923	1.1923	-0.0049	-0.41%
2026-05-11	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1839	1.1839	0.0084	0.71%
2026-05-08	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1864	1.1864	-0.0025	-0.21%
2026-05-07	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1864	1.1864	1.1818	1.1818	0.0046	0.39%
2026-05-06	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1818	1.1818	1.1727	1.1727	0.0091	0.77%
2026-04-28	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1641	1.1641	-0.0037	-0.32%
2026-04-27	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1614	1.1614	0.0027	0.23%
2026-04-24	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1614	1.1614	1.1622	1.1622	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1683	1.1683	-0.0061	-0.52%
2026-04-22	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1683	1.1683	1.1641	1.1641	0.0042	0.36%
2026-04-21	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1623	1.1623	0.0018	0.15%
2026-04-20	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1599	1.1599	0.0024	0.21%
2026-04-17	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1599	1.1599	1.1607	1.1607	-0.0008	-0.07%
2026-04-16	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1511	1.1511	0.0096	0.83%
2026-04-15	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1531	1.1531	-0.0020	-0.17%
2026-04-14	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1458	1.1458	0.0073	0.64%
2026-04-13	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1454	1.1454	0.0004	0.03%
2026-04-10	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1373	1.1373	0.0081	0.71%
2026-04-09	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1423	1.1423	-0.0050	-0.44%
2026-04-08	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1423	1.1423	1.1195	1.1195	0.0228	2.00%
2026-04-07	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1179	1.1179	0.0016	0.14%
2026-04-03	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1233	1.1233	-0.0054	-0.48%
2026-04-02	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1308	1.1308	-0.0075	-0.66%
2026-04-01	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1205	1.1205	0.0103	0.92%
2026-03-31	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1291	1.1291	-0.0086	-0.76%
2026-03-30	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1318	1.1318	-0.0027	-0.24%
2026-03-27	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1276	1.1276	0.0042	0.37%
2026-03-26	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1358	1.1358	-0.0082	-0.72%
2026-03-25	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1273	1.1273	0.0085	0.75%
2026-03-24	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1173	1.1173	0.0100	0.89%
2026-03-23	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1376	1.1376	-0.0203	-1.82%
2026-03-20	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1411	1.1411	-0.0035	-0.31%
2026-03-19	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1521	1.1521	-0.0110	-0.96%
2026-03-18	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1489	1.1489	0.0032	0.28%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%