东方盛世灵活配置混合C基金净值查询(009590)
今天最新净值
1.4543
0.0096 0.6600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4557
0.0110 0.7585%
- 累计净值：1.4543
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0849亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王然 曲华锋
近一季,东方盛世灵活配置混合C(009590)基金累计收益率4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0096 |
0.66% |
| 2024-04-25 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0028 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4414 |
1.4414 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4457 |
1.4457 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4437 |
1.4437 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0096 |
0.67% |
| 2024-04-16 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4341 |
1.4341 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0186 |
1.31% |
|
|
| 2024-04-12 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4332 |
1.4332 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4449 |
1.4449 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4488 |
1.4488 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0111 |
0.77% |
| 2024-03-29 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4377 |
1.4377 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2024-03-26 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0068 |
0.47% |
| 2024-03-25 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0087 |
-0.60% |
| 2024-03-21 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4462 |
1.4462 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4465 |
1.4465 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-03-18 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4457 |
1.4457 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4513 |
1.4513 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0058 |
0.40% |
| 2024-03-11 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4455 |
1.4455 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0081 |
0.56% |
| 2024-03-08 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4354 |
1.4354 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0072 |
0.50% |
| 2024-03-04 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4344 |
1.4344 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4359 |
1.4359 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4354 |
1.4354 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0122 |
0.86% |
| 2024-02-28 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4232 |
1.4232 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2024-02-27 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0065 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4226 |
1.4226 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2024-02-23 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0164 |
1.16% |
| 2024-02-20 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4088 |
1.4088 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4088 |
1.4088 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0081 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4007 |
1.4007 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.4013 |
1.4013 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0077 |
0.55% |
| 2024-02-06 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.3936 |
1.3936 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0217 |
1.58% |
| 2024-02-05 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0089 |
0.65% |
| 2024-02-02 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2024-02-01 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-01-30 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0125 |
-0.90% |
| 2024-01-29 |
009590 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.3876 |
1.3876 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0017 |
-0.12% |
