国泰中债1-3年国开债A基金净值查询(009593)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1760
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.5273亿
- 最近资产：33.36亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 王玉 王振扬
近半年,国泰中债1-3年国开债A(009593)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009593 |
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1.0341 |
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| 2026-09-16 |
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国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-09-15 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-09-14 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-09-11 |
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国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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国泰中债1-3年国开债A |
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|
|
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-25 |
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1.0331 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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1.0328 |
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| 2026-08-18 |
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国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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1.0325 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
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1.0324 |
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| 2026-08-11 |
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1.0324 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-05 |
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1.0321 |
1.1740 |
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| 2026-08-04 |
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国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-08-03 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-31 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-30 |
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国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-29 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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-0.0001 |
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| 2026-07-28 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.0316 |
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| 2026-07-27 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.0316 |
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| 2026-07-24 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-23 |
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国泰中债1-3年国开债A |
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1.0313 |
1.1732 |
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| 2026-07-22 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.1726 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.1726 |
1.0307 |
1.1726 |
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| 2026-07-20 |
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国泰中债1-3年国开债A |
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1.0307 |
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| 2026-07-17 |
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国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-16 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.0306 |
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| 2026-07-15 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-14 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.1724 |
1.0305 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.0305 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.0305 |
1.1724 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.0305 |
1.1724 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.0305 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.0306 |
1.1725 |
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-0.01% |
| 2026-07-06 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.1722 |
1.0303 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0303 |
1.1722 |
1.0304 |
1.1723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0304 |
1.1723 |
1.0306 |
1.1725 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0306 |
1.1725 |
1.0312 |
1.1731 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0312 |
1.1731 |
1.0305 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0305 |
1.1724 |
1.0303 |
1.1722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
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1.1717 |
1.0298 |
1.1717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
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国泰中债1-3年国开债A |
1.0298 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0300 |
1.1719 |
1.0298 |
1.1717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0298 |
1.1717 |
1.0296 |
1.1715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0296 |
1.1715 |
1.0291 |
1.1710 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0291 |
1.1710 |
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1.1707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0288 |
1.1707 |
1.0288 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0288 |
1.1707 |
1.0286 |
1.1705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0286 |
1.1705 |
1.0289 |
1.1708 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0289 |
1.1708 |
1.0293 |
1.1712 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0293 |
1.1712 |
1.0296 |
1.1715 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0296 |
1.1715 |
1.0298 |
1.1717 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0298 |
1.1717 |
1.0301 |
1.1720 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0301 |
1.1720 |
1.0298 |
1.1717 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0298 |
1.1717 |
1.0300 |
1.1719 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0300 |
1.1719 |
1.0301 |
1.1720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0301 |
1.1720 |
1.0297 |
1.1716 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0297 |
1.1716 |
1.0295 |
1.1714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0295 |
1.1714 |
1.0293 |
1.1712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0293 |
1.1712 |
1.0289 |
1.1708 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0289 |
1.1708 |
1.0286 |
1.1705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0286 |
1.1705 |
1.0283 |
1.1702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0283 |
1.1702 |
1.0284 |
1.1703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0284 |
1.1703 |
1.0283 |
1.1702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0283 |
1.1702 |
1.0284 |
1.1703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0284 |
1.1703 |
1.0280 |
1.1699 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0280 |
1.1699 |
1.0277 |
1.1696 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0277 |
1.1696 |
1.0278 |
1.1697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0278 |
1.1697 |
1.0278 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0278 |
1.1697 |
1.0277 |
1.1696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0277 |
1.1696 |
1.0275 |
1.1694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0275 |
1.1694 |
1.0271 |
1.1690 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0271 |
1.1690 |
1.0271 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0271 |
1.1690 |
1.0272 |
1.1691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0272 |
1.1691 |
1.0269 |
1.1688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0269 |
1.1688 |
1.0266 |
1.1685 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0266 |
1.1685 |
1.0268 |
1.1687 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0268 |
1.1687 |
1.0268 |
1.1687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0268 |
1.1687 |
1.0267 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0267 |
1.1686 |
1.0264 |
1.1683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0264 |
1.1683 |
1.0262 |
1.1681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0262 |
1.1681 |
1.0261 |
1.1680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0261 |
1.1680 |
1.0258 |
1.1677 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0258 |
1.1677 |
1.0256 |
1.1675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0256 |
1.1675 |
1.0254 |
1.1673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0254 |
1.1673 |
1.0253 |
1.1672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0253 |
1.1672 |
1.0252 |
1.1671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0252 |
1.1671 |
1.0250 |
1.1669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0250 |
1.1669 |
1.0251 |
1.1670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0251 |
1.1670 |
1.0252 |
1.1671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0252 |
1.1671 |
1.0252 |
1.1671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0252 |
1.1671 |
1.0249 |
1.1668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0249 |
1.1668 |
1.0247 |
1.1666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0247 |
1.1666 |
1.0249 |
1.1668 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0249 |
1.1668 |
1.0250 |
1.1669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0250 |
1.1669 |
1.0244 |
1.1663 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0244 |
1.1663 |
1.0241 |
1.1660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0241 |
1.1660 |
1.0240 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0240 |
1.1659 |
1.0240 |
1.1659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0240 |
1.1659 |
1.0239 |
1.1658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0239 |
1.1658 |
1.0238 |
1.1657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0238 |
1.1657 |
1.0238 |
1.1657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0238 |
1.1657 |
1.0238 |
1.1657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
009593 |
国泰中债1-3年国开债A |
1.0238 |
1.1657 |
1.0235 |
1.1654 |
0.0003 |
0.03% |
