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易方达悦兴一年持有期混合A基金净值查询(009812)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3242 0.0130 0.99% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1092 0.0081 0.7343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3242
成立日期：2020-11-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：40.9016亿
最近资产：14.61亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

近一周易方达悦兴一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达悦兴一年持有期混合A(009812)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.3162	1.3162	1.3242	1.3242	-0.0080	-0.60%
2026-09-16	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.3242	1.3242	1.3112	1.3112	0.0130	0.99%
2026-09-15	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.3112	1.3112	1.3119	1.3119	-0.0007	-0.05%
2026-09-14	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.3119	1.3119	1.3158	1.3158	-0.0039	-0.30%
2026-09-11	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.3158	1.3158	1.3175	1.3175	-0.0017	-0.13%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%