基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达悦兴一年持有期混合A基金净值查询(009812)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3242 0.0130 0.99% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1092 0.0081 0.7343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3242
成立日期：2020-11-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：40.9016亿
最近资产：14.61亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

近一周易方达悦兴一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达悦兴一年持有期混合A(009812)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.3162	1.3162	1.3242	1.3242	-0.0080	-0.60%
2026-09-16	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.3242	1.3242	1.3112	1.3112	0.0130	0.99%
2026-09-15	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.3112	1.3112	1.3119	1.3119	-0.0007	-0.05%
2026-09-14	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.3119	1.3119	1.3158	1.3158	-0.0039	-0.30%
2026-09-11	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.3158	1.3158	1.3175	1.3175	-0.0017	-0.13%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0807	3.50%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0604	3.49%
易基策略	7.4240	3.48%
易方达创新成长混合	2.0532	3.46%
易策二号	1.5790	3.41%
易方达国防军工混合A	2.3630	3.32%
易方达科翔	7.6730	3.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
南方安福混合A	1.2519	1.12%
南方安福混合C	1.2405	1.12%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%