嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询(009819)

今天最新净值 0.9446 0.0043 0.46% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9432 -0.0014 -0.1434%

累计净值：0.9446
成立日期：2022-08-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.3990亿
最近资产：7.20亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：林洪钧

近半年嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实鑫福一年持有期混合(009819)基金累计收益率4.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9445	0.9445	0.9446	0.9446	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9446	0.9446	0.9403	0.9403	0.0043	0.46%
2025-12-16	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9403	0.9403	0.9420	0.9420	-0.0017	-0.18%
2025-12-15	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9420	0.9420	0.9429	0.9429	-0.0009	-0.10%
2025-12-12	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9429	0.9429	0.9418	0.9418	0.0011	0.12%
2025-12-11	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9418	0.9418	0.9439	0.9439	-0.0021	-0.22%
2025-12-10	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9439	0.9439	0.9441	0.9441	-0.0002	-0.02%
2025-12-09	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9441	0.9441	0.9438	0.9438	0.0003	0.03%
2025-12-08	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9438	0.9438	0.9423	0.9423	0.0015	0.16%
2025-12-05	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9423	0.9423	0.9415	0.9415	0.0008	0.08%

2025-12-04	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9415	0.9415	0.9422	0.9422	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9422	0.9422	0.9417	0.9417	0.0005	0.05%
2025-12-02	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9417	0.9417	0.9424	0.9424	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9424	0.9424	0.9405	0.9405	0.0019	0.20%
2025-11-28	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9405	0.9405	0.9398	0.9398	0.0007	0.07%
2025-11-27	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9398	0.9398	0.9399	0.9399	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9399	0.9399	0.9398	0.9398	0.0001	0.01%
2025-11-25	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9398	0.9398	0.9382	0.9382	0.0016	0.17%
2025-11-24	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9382	0.9382	0.9379	0.9379	0.0003	0.03%
2025-11-21	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9379	0.9379	0.9421	0.9421	-0.0042	-0.45%
2025-11-20	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9421	0.9421	0.9427	0.9427	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9427	0.9427	0.9421	0.9421	0.0006	0.06%
2025-11-18	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9421	0.9421	0.9434	0.9434	-0.0013	-0.14%
2025-11-17	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9434	0.9434	0.9452	0.9452	-0.0018	-0.19%
2025-11-14	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9452	0.9452	0.9476	0.9476	-0.0024	-0.25%

2025-11-13	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9476	0.9476	0.9469	0.9469	0.0007	0.07%
2025-11-12	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9469	0.9469	0.9463	0.9463	0.0006	0.06%
2025-11-11	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9463	0.9463	0.9478	0.9478	-0.0015	-0.16%
2025-11-10	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9478	0.9478	0.9470	0.9470	0.0008	0.08%
2025-11-07	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9470	0.9470	0.9481	0.9481	-0.0011	-0.12%
2025-11-06	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9481	0.9481	0.9459	0.9459	0.0022	0.23%
2025-11-05	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9459	0.9459	0.9452	0.9452	0.0007	0.07%
2025-11-04	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9452	0.9452	0.9470	0.9470	-0.0018	-0.19%
2025-11-03	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9470	0.9470	0.9453	0.9453	0.0017	0.18%
2025-10-31	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9453	0.9453	0.9457	0.9457	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9457	0.9457	0.9475	0.9475	-0.0018	-0.19%
2025-10-29	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9475	0.9475	0.9447	0.9447	0.0028	0.30%
2025-10-28	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9447	0.9447	0.9448	0.9448	-0.0001	-0.01%
2025-10-27	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9448	0.9448	0.9419	0.9419	0.0029	0.31%
2025-10-24	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9419	0.9419	0.9400	0.9400	0.0019	0.20%
2025-10-23	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9400	0.9400	0.9395	0.9395	0.0005	0.05%
2025-10-22	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9395	0.9395	0.9394	0.9394	0.0001	0.01%
2025-10-21	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9394	0.9394	0.9369	0.9369	0.0025	0.27%
2025-10-20	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9369	0.9369	0.9361	0.9361	0.0008	0.09%
2025-10-17	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9361	0.9361	0.9389	0.9389	-0.0028	-0.30%
2025-10-16	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9389	0.9389	0.9385	0.9385	0.0004	0.04%
2025-10-15	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9385	0.9385	0.9366	0.9366	0.0019	0.20%
2025-10-14	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9366	0.9366	0.9407	0.9407	-0.0041	-0.44%
2025-10-13	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9407	0.9407	0.9425	0.9425	-0.0018	-0.19%
2025-10-10	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9425	0.9425	0.9457	0.9457	-0.0032	-0.34%
2025-10-09	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9457	0.9457	0.9435	0.9435	0.0022	0.23%
2025-09-30	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9435	0.9435	0.9427	0.9427	0.0008	0.08%
2025-09-29	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9427	0.9427	0.9397	0.9397	0.0030	0.32%
2025-09-26	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9397	0.9397	0.9422	0.9422	-0.0025	-0.27%
2025-09-25	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9422	0.9422	0.9405	0.9405	0.0017	0.18%
2025-09-24	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9405	0.9405	0.9382	0.9382	0.0023	0.25%
2025-09-23	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9382	0.9382	0.9379	0.9379	0.0003	0.03%
2025-09-22	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9379	0.9379	0.9391	0.9391	-0.0012	-0.13%
2025-09-19	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9391	0.9391	0.9381	0.9381	0.0010	0.11%
2025-09-18	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9381	0.9381	0.9415	0.9415	-0.0034	-0.36%
2025-09-17	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9415	0.9415	0.9389	0.9389	0.0026	0.28%
2025-09-16	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9389	0.9389	0.9390	0.9390	-0.0001	-0.01%
2025-09-15	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9390	0.9390	0.9392	0.9392	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9392	0.9392	0.9405	0.9405	-0.0013	-0.14%
2025-09-11	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9405	0.9405	0.9365	0.9365	0.0040	0.43%
2025-09-10	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9365	0.9365	0.9373	0.9373	-0.0008	-0.09%
2025-09-09	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9373	0.9373	0.9379	0.9379	-0.0006	-0.06%
2025-09-08	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9379	0.9379	0.9365	0.9365	0.0014	0.15%
2025-09-05	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9365	0.9365	0.9321	0.9321	0.0044	0.47%
2025-09-04	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9321	0.9321	0.9386	0.9386	-0.0065	-0.69%
2025-09-03	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9386	0.9386	0.9387	0.9387	-0.0001	-0.01%
2025-09-02	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9387	0.9387	0.9418	0.9418	-0.0031	-0.33%
2025-09-01	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9418	0.9418	0.9365	0.9365	0.0053	0.57%
2025-08-29	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9365	0.9365	0.9329	0.9329	0.0036	0.39%
2025-08-28	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9329	0.9329	0.9261	0.9261	0.0068	0.73%
2025-08-27	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9261	0.9261	0.9290	0.9290	-0.0029	-0.31%
2025-08-26	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9290	0.9290	0.9293	0.9293	-0.0003	-0.03%
2025-08-25	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9293	0.9293	0.9226	0.9226	0.0067	0.73%
2025-08-22	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9226	0.9226	0.9187	0.9187	0.0039	0.42%
2025-08-21	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9187	0.9187	0.9181	0.9181	0.0006	0.07%
2025-08-20	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9181	0.9181	0.9160	0.9160	0.0021	0.23%
2025-08-19	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9160	0.9160	0.9166	0.9166	-0.0006	-0.07%
2025-08-18	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9166	0.9166	0.9158	0.9158	0.0008	0.09%
2025-08-15	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9158	0.9158	0.9143	0.9143	0.0015	0.16%
2025-08-14	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9143	0.9143	0.9156	0.9156	-0.0013	-0.14%
2025-08-13	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9156	0.9156	0.9144	0.9144	0.0012	0.13%
2025-08-12	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9144	0.9144	0.9138	0.9138	0.0006	0.07%
2025-08-11	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9138	0.9138	0.9136	0.9136	0.0002	0.02%
2025-08-08	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9136	0.9136	0.9130	0.9130	0.0006	0.07%
2025-08-07	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9130	0.9130	0.9128	0.9128	0.0002	0.02%
2025-08-06	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9128	0.9128	0.9127	0.9127	0.0001	0.01%
2025-08-05	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9127	0.9127	0.9113	0.9113	0.0014	0.15%
2025-08-04	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9113	0.9113	0.9113	0.9113	0.0000	0.00%
2025-08-01	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9113	0.9113	0.9118	0.9118	-0.0005	-0.05%
2025-07-31	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9118	0.9118	0.9145	0.9145	-0.0027	-0.30%
2025-07-30	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9145	0.9145	0.9135	0.9135	0.0010	0.11%
2025-07-29	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9135	0.9135	0.9129	0.9129	0.0006	0.07%
2025-07-28	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9129	0.9129	0.9130	0.9130	-0.0001	-0.01%
2025-07-25	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9130	0.9130	0.9137	0.9137	-0.0007	-0.08%
2025-07-24	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9137	0.9137	0.9129	0.9129	0.0008	0.09%
2025-07-23	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9129	0.9129	0.9139	0.9139	-0.0010	-0.11%
2025-07-22	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9139	0.9139	0.9112	0.9112	0.0027	0.30%
2025-07-21	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9112	0.9112	0.9099	0.9099	0.0013	0.14%
2025-07-18	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9099	0.9099	0.9091	0.9091	0.0008	0.09%
2025-07-17	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9091	0.9091	0.9085	0.9085	0.0006	0.07%
2025-07-16	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9085	0.9085	0.9087	0.9087	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9087	0.9087	0.9084	0.9084	0.0003	0.03%
2025-07-14	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9084	0.9084	0.9082	0.9082	0.0002	0.02%
2025-07-11	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9082	0.9082	0.9083	0.9083	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9083	0.9083	0.9079	0.9079	0.0004	0.04%
2025-07-09	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9079	0.9079	0.9081	0.9081	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9081	0.9081	0.9071	0.9071	0.0010	0.11%
2025-07-07	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9071	0.9071	0.9069	0.9069	0.0002	0.02%
2025-07-04	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9069	0.9069	0.9065	0.9065	0.0004	0.04%
2025-07-03	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9065	0.9065	0.9052	0.9052	0.0013	0.14%
2025-07-02	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9052	0.9052	0.9048	0.9048	0.0004	0.04%
2025-07-01	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9048	0.9048	0.9044	0.9044	0.0004	0.04%
2025-06-30	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9044	0.9044	0.9036	0.9036	0.0008	0.09%
2025-06-27	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9036	0.9036	0.9028	0.9028	0.0008	0.09%
2025-06-26	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9028	0.9028	0.9036	0.9036	-0.0008	-0.09%
2025-06-25	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9036	0.9036	0.9023	0.9023	0.0013	0.14%
2025-06-24	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9023	0.9023	0.9011	0.9011	0.0012	0.13%
2025-06-23	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9011	0.9011	0.9013	0.9013	-0.0002	-0.02%
2025-06-20	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9013	0.9013	0.9012	0.9012	0.0001	0.01%
2025-06-19	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9012	0.9012	0.9021	0.9021	-0.0009	-0.10%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%