安信成长精选混合A基金净值查询(010033)
今天最新净值
0.7336
0.0114 1.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7459
0.0123 1.6771%
- 累计净值：0.7336
- 成立日期：2020-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0592亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈鹏
近一月,安信成长精选混合A(010033)基金累计收益率16.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010033 |
安信成长精选混合A |
0.7336 |
0.7336 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0114 |
1.58% |
| 2024-04-25 |
010033 |
安信成长精选混合A |
0.7222 |
0.7222 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
010033 |
安信成长精选混合A |
0.7237 |
0.7237 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0161 |
2.28% |
| 2024-04-23 |
010033 |
安信成长精选混合A |
0.7076 |
0.7076 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0080 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
010033 |
安信成长精选混合A |
0.7156 |
0.7156 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0114 |
-1.57% |
| 2024-04-19 |
010033 |
安信成长精选混合A |
0.7270 |
0.7270 |
0.7304 |
0.7304 |
-0.0034 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
010033 |
安信成长精选混合A |
0.7304 |
0.7304 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
010033 |
安信成长精选混合A |
0.7328 |
0.7328 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0161 |
2.25% |
| 2024-04-16 |
010033 |
安信成长精选混合A |
0.7167 |
0.7167 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0129 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
010033 |
安信成长精选混合A |
0.7296 |
0.7296 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0078 |
1.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
010033 |
安信成长精选混合A |
0.7218 |
0.7218 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0062 |
0.87% |
| 2024-04-11 |
010033 |
安信成长精选混合A |
0.7156 |
0.7156 |
0.7106 |
0.7106 |
0.0050 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
010033 |
安信成长精选混合A |
0.7106 |
0.7106 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.0093 |
-1.29% |
| 2024-04-09 |
010033 |
安信成长精选混合A |
0.7199 |
0.7199 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2024-04-08 |
010033 |
安信成长精选混合A |
0.7224 |
0.7224 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0046 |
-0.63% |
| 2024-04-03 |
010033 |
安信成长精选混合A |
0.7270 |
0.7270 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
010033 |
安信成长精选混合A |
0.7320 |
0.7320 |
0.7341 |
0.7341 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
010033 |
安信成长精选混合A |
0.7341 |
0.7341 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0112 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
010033 |
安信成长精选混合A |
0.7229 |
0.7229 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0084 |
1.18% |
