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中欧悦享生活混合A基金净值查询(010336)

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今天最新净值 0.5288 0.0008 0.15% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.4911 0.0024 0.4935% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5288
  • 成立日期：2021-01-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.9783亿
  • 最近资产：21.72亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：郭睿 钱亚风云
近半年中欧悦享生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧悦享生活混合A(010336)基金累计收益率7.68%
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2026-09-18 010336 中欧悦享生活混合A 0.5275 0.5275 0.5288 0.5288 -0.0013 -0.25%
2026-09-17 010336 中欧悦享生活混合A 0.5288 0.5288 0.5280 0.5280 0.0008 0.15%
2026-09-16 010336 中欧悦享生活混合A 0.5280 0.5280 0.5313 0.5313 -0.0033 -0.62%
2026-09-15 010336 中欧悦享生活混合A 0.5313 0.5313 0.5340 0.5340 -0.0027 -0.51%
2026-09-14 010336 中欧悦享生活混合A 0.5340 0.5340 0.5338 0.5338 0.0002 0.04%
2026-09-11 010336 中欧悦享生活混合A 0.5338 0.5338 0.5412 0.5412 -0.0074 -1.37%
2026-09-10 010336 中欧悦享生活混合A 0.5412 0.5412 0.5406 0.5406 0.0006 0.11%
2026-09-09 010336 中欧悦享生活混合A 0.5406 0.5406 0.5372 0.5372 0.0034 0.63%
2026-09-08 010336 中欧悦享生活混合A 0.5372 0.5372 0.5397 0.5397 -0.0025 -0.46%
2026-09-07 010336 中欧悦享生活混合A 0.5397 0.5397 0.5455 0.5455 -0.0058 -1.07%
2026-09-04 010336 中欧悦享生活混合A 0.5455 0.5455 0.5440 0.5440 0.0015 0.28%
2026-09-03 010336 中欧悦享生活混合A 0.5440 0.5440 0.5471 0.5471 -0.0031 -0.57%
2026-09-02 010336 中欧悦享生活混合A 0.5471 0.5471 0.5459 0.5459 0.0012 0.22%
2026-09-01 010336 中欧悦享生活混合A 0.5459 0.5459 0.5418 0.5418 0.0041 0.76%
2026-08-31 010336 中欧悦享生活混合A 0.5418 0.5418 0.5352 0.5352 0.0066 1.23%
2026-08-28 010336 中欧悦享生活混合A 0.5352 0.5352 0.5352 0.5352 0.0000 0.00%
2026-08-27 010336 中欧悦享生活混合A 0.5352 0.5352 0.5364 0.5364 -0.0012 -0.22%
2026-08-26 010336 中欧悦享生活混合A 0.5364 0.5364 0.5362 0.5362 0.0002 0.04%
2026-08-25 010336 中欧悦享生活混合A 0.5362 0.5362 0.5363 0.5363 -0.0001 -0.02%
2026-08-24 010336 中欧悦享生活混合A 0.5363 0.5363 0.5444 0.5444 -0.0081 -1.49%
2026-08-21 010336 中欧悦享生活混合A 0.5444 0.5444 0.5383 0.5383 0.0061 1.13%
2026-08-20 010336 中欧悦享生活混合A 0.5383 0.5383 0.5322 0.5322 0.0061 1.15%
2026-08-19 010336 中欧悦享生活混合A 0.5322 0.5322 0.5632 0.5632 -0.0310 -5.50%
2026-08-18 010336 中欧悦享生活混合A 0.5632 0.5632 0.5723 0.5723 -0.0091 -1.62%
2026-08-17 010336 中欧悦享生活混合A 0.5723 0.5723 0.5559 0.5559 0.0164 2.95%
2026-08-14 010336 中欧悦享生活混合A 0.5559 0.5559 0.5532 0.5532 0.0027 0.49%
2026-08-13 010336 中欧悦享生活混合A 0.5532 0.5532 0.5490 0.5490 0.0042 0.77%
2026-08-12 010336 中欧悦享生活混合A 0.5490 0.5490 0.5381 0.5381 0.0109 2.03%
2026-08-11 010336 中欧悦享生活混合A 0.5381 0.5381 0.5418 0.5418 -0.0037 -0.68%
2026-08-10 010336 中欧悦享生活混合A 0.5418 0.5418 0.5456 0.5456 -0.0038 -0.70%
2026-08-07 010336 中欧悦享生活混合A 0.5456 0.5456 0.5160 0.5160 0.0296 5.74%
2026-08-06 010336 中欧悦享生活混合A 0.5160 0.5160 0.5143 0.5143 0.0017 0.33%
2026-08-05 010336 中欧悦享生活混合A 0.5143 0.5143 0.5075 0.5075 0.0068 1.34%
2026-08-04 010336 中欧悦享生活混合A 0.5075 0.5075 0.4996 0.4996 0.0079 1.58%
2026-08-03 010336 中欧悦享生活混合A 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.0000 0.00%
2026-07-31 010336 中欧悦享生活混合A 0.4996 0.4996 0.4972 0.4972 0.0024 0.48%
2026-07-30 010336 中欧悦享生活混合A 0.4972 0.4972 0.4978 0.4978 -0.0006 -0.12%
2026-07-29 010336 中欧悦享生活混合A 0.4978 0.4978 0.4936 0.4936 0.0042 0.85%
2026-07-28 010336 中欧悦享生活混合A 0.4936 0.4936 0.4978 0.4978 -0.0042 -0.84%
2026-07-27 010336 中欧悦享生活混合A 0.4978 0.4978 0.4890 0.4890 0.0088 1.80%
2026-07-24 010336 中欧悦享生活混合A 0.4890 0.4890 0.5026 0.5026 -0.0136 -2.71%
2026-07-23 010336 中欧悦享生活混合A 0.5026 0.5026 0.4995 0.4995 0.0031 0.62%
2026-07-22 010336 中欧悦享生活混合A 0.4995 0.4995 0.5050 0.5050 -0.0055 -1.09%
2026-07-21 010336 中欧悦享生活混合A 0.5050 0.5050 0.4998 0.4998 0.0052 1.04%
2026-07-20 010336 中欧悦享生活混合A 0.4998 0.4998 0.4911 0.4911 0.0087 1.77%
2026-07-17 010336 中欧悦享生活混合A 0.4911 0.4911 0.5212 0.5212 -0.0301 -5.78%
2026-07-16 010336 中欧悦享生活混合A 0.5212 0.5212 0.5341 0.5341 -0.0129 -2.42%
2026-07-15 010336 中欧悦享生活混合A 0.5341 0.5341 0.5471 0.5471 -0.0130 -2.38%
2026-07-14 010336 中欧悦享生活混合A 0.5471 0.5471 0.5195 0.5195 0.0276 5.31%
2026-07-13 010336 中欧悦享生活混合A 0.5195 0.5195 0.5645 0.5645 -0.0450 -8.66%
2026-07-10 010336 中欧悦享生活混合A 0.5645 0.5645 0.5984 0.5984 -0.0339 -6.01%
2026-07-09 010336 中欧悦享生活混合A 0.5984 0.5984 0.5680 0.5680 0.0304 5.35%
2026-07-08 010336 中欧悦享生活混合A 0.5680 0.5680 0.5837 0.5837 -0.0157 -2.76%
2026-07-07 010336 中欧悦享生活混合A 0.5837 0.5837 0.5970 0.5970 -0.0133 -2.23%
2026-07-06 010336 中欧悦享生活混合A 0.5970 0.5970 0.6370 0.6370 -0.0400 -6.70%
2026-07-03 010336 中欧悦享生活混合A 0.6370 0.6370 0.6329 0.6329 0.0041 0.65%
2026-07-02 010336 中欧悦享生活混合A 0.6329 0.6329 0.6705 0.6705 -0.0376 -5.61%
2026-07-01 010336 中欧悦享生活混合A 0.6705 0.6705 0.6937 0.6937 -0.0232 -3.46%
2026-06-30 010336 中欧悦享生活混合A 0.6937 0.6937 0.6810 0.6810 0.0127 1.86%
2026-06-29 010336 中欧悦享生活混合A 0.6810 0.6810 0.7180 0.7180 -0.0370 -5.43%
2026-06-26 010336 中欧悦享生活混合A 0.7180 0.7180 0.7351 0.7351 -0.0171 -2.33%
2026-06-25 010336 中欧悦享生活混合A 0.7351 0.7351 0.7115 0.7115 0.0236 3.32%
2026-06-24 010336 中欧悦享生活混合A 0.7115 0.7115 0.6776 0.6776 0.0339 5.00%
2026-06-23 010336 中欧悦享生活混合A 0.6776 0.6776 0.7312 0.7312 -0.0536 -7.91%
2026-06-22 010336 中欧悦享生活混合A 0.7312 0.7312 0.7268 0.7268 0.0044 0.61%
2026-06-18 010336 中欧悦享生活混合A 0.7268 0.7268 0.7010 0.7010 0.0258 3.68%
2026-06-17 010336 中欧悦享生活混合A 0.7010 0.7010 0.6823 0.6823 0.0187 2.74%
2026-06-16 010336 中欧悦享生活混合A 0.6823 0.6823 0.6595 0.6595 0.0228 3.46%
2026-06-15 010336 中欧悦享生活混合A 0.6595 0.6595 0.6047 0.6047 0.0548 9.06%
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2026-06-11 010336 中欧悦享生活混合A 0.5986 0.5986 0.5983 0.5983 0.0003 0.05%
2026-06-10 010336 中欧悦享生活混合A 0.5983 0.5983 0.6027 0.6027 -0.0044 -0.73%
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2026-06-08 010336 中欧悦享生活混合A 0.5701 0.5701 0.5765 0.5765 -0.0064 -1.11%
2026-06-05 010336 中欧悦享生活混合A 0.5765 0.5765 0.5990 0.5990 -0.0225 -3.90%
2026-06-04 010336 中欧悦享生活混合A 0.5990 0.5990 0.5816 0.5816 0.0174 2.99%
2026-06-03 010336 中欧悦享生活混合A 0.5816 0.5816 0.5762 0.5762 0.0054 0.94%
2026-06-02 010336 中欧悦享生活混合A 0.5762 0.5762 0.5553 0.5553 0.0209 3.76%
2026-06-01 010336 中欧悦享生活混合A 0.5553 0.5553 0.5811 0.5811 -0.0258 -4.65%
2026-05-29 010336 中欧悦享生活混合A 0.5811 0.5811 0.5929 0.5929 -0.0118 -1.99%
2026-05-28 010336 中欧悦享生活混合A 0.5929 0.5929 0.5705 0.5705 0.0224 3.93%
2026-05-27 010336 中欧悦享生活混合A 0.5705 0.5705 0.5850 0.5850 -0.0145 -2.54%
2026-05-26 010336 中欧悦享生活混合A 0.5850 0.5850 0.5962 0.5962 -0.0112 -1.91%
2026-05-25 010336 中欧悦享生活混合A 0.5962 0.5962 0.5752 0.5752 0.0210 3.65%
2026-05-22 010336 中欧悦享生活混合A 0.5752 0.5752 0.5496 0.5496 0.0256 4.66%
2026-05-21 010336 中欧悦享生活混合A 0.5496 0.5496 0.5771 0.5771 -0.0275 -5.00%
2026-05-20 010336 中欧悦享生活混合A 0.5771 0.5771 0.5595 0.5595 0.0176 3.15%
2026-05-19 010336 中欧悦享生活混合A 0.5595 0.5595 0.5466 0.5466 0.0129 2.36%
2026-05-18 010336 中欧悦享生活混合A 0.5466 0.5466 0.5442 0.5442 0.0024 0.44%
2026-05-15 010336 中欧悦享生活混合A 0.5442 0.5442 0.5486 0.5486 -0.0044 -0.80%
2026-05-14 010336 中欧悦享生活混合A 0.5486 0.5486 0.5601 0.5601 -0.0115 -2.05%
2026-05-13 010336 中欧悦享生活混合A 0.5601 0.5601 0.5471 0.5471 0.0130 2.38%
2026-05-12 010336 中欧悦享生活混合A 0.5471 0.5471 0.5369 0.5369 0.0102 1.90%
2026-05-11 010336 中欧悦享生活混合A 0.5369 0.5369 0.5214 0.5214 0.0155 2.97%
2026-05-08 010336 中欧悦享生活混合A 0.5214 0.5214 0.5283 0.5283 -0.0069 -1.31%
2026-04-30 010336 中欧悦享生活混合A 0.5030 0.5030 0.4973 0.4973 0.0057 1.15%
2026-04-29 010336 中欧悦享生活混合A 0.4973 0.4973 0.4935 0.4935 0.0038 0.77%
2026-04-28 010336 中欧悦享生活混合A 0.4935 0.4935 0.4991 0.4991 -0.0056 -1.12%
2026-04-27 010336 中欧悦享生活混合A 0.4991 0.4991 0.5015 0.5015 -0.0024 -0.48%
2026-04-24 010336 中欧悦享生活混合A 0.5015 0.5015 0.5044 0.5044 -0.0029 -0.57%
2026-04-23 010336 中欧悦享生活混合A 0.5044 0.5044 0.5132 0.5132 -0.0088 -1.71%
2026-04-22 010336 中欧悦享生活混合A 0.5132 0.5132 0.5066 0.5066 0.0066 1.30%
2026-04-21 010336 中欧悦享生活混合A 0.5066 0.5066 0.5029 0.5029 0.0037 0.74%
2026-04-20 010336 中欧悦享生活混合A 0.5029 0.5029 0.5035 0.5035 -0.0006 -0.12%
2026-04-17 010336 中欧悦享生活混合A 0.5035 0.5035 0.4988 0.4988 0.0047 0.94%
2026-04-16 010336 中欧悦享生活混合A 0.4988 0.4988 0.4898 0.4898 0.0090 1.84%
2026-04-15 010336 中欧悦享生活混合A 0.4898 0.4898 0.4932 0.4932 -0.0034 -0.69%
2026-04-14 010336 中欧悦享生活混合A 0.4932 0.4932 0.4911 0.4911 0.0021 0.43%
2026-04-13 010336 中欧悦享生活混合A 0.4911 0.4911 0.4956 0.4956 -0.0045 -0.91%
2026-04-10 010336 中欧悦享生活混合A 0.4956 0.4956 0.4950 0.4950 0.0006 0.12%
2026-04-09 010336 中欧悦享生活混合A 0.4950 0.4950 0.4932 0.4932 0.0018 0.36%
2026-04-08 010336 中欧悦享生活混合A 0.4932 0.4932 0.4822 0.4822 0.0110 2.28%
2026-04-07 010336 中欧悦享生活混合A 0.4822 0.4822 0.4812 0.4812 0.0010 0.21%
2026-04-03 010336 中欧悦享生活混合A 0.4812 0.4812 0.4814 0.4814 -0.0002 -0.04%
2026-04-02 010336 中欧悦享生活混合A 0.4814 0.4814 0.4798 0.4798 0.0016 0.33%
2026-04-01 010336 中欧悦享生活混合A 0.4798 0.4798 0.4686 0.4686 0.0112 2.39%
2026-03-31 010336 中欧悦享生活混合A 0.4686 0.4686 0.4752 0.4752 -0.0066 -1.39%
2026-03-30 010336 中欧悦享生活混合A 0.4752 0.4752 0.4768 0.4768 -0.0016 -0.34%
2026-03-27 010336 中欧悦享生活混合A 0.4768 0.4768 0.4745 0.4745 0.0023 0.48%
2026-03-26 010336 中欧悦享生活混合A 0.4745 0.4745 0.4825 0.4825 -0.0080 -1.66%
2026-03-25 010336 中欧悦享生活混合A 0.4825 0.4825 0.4811 0.4811 0.0014 0.29%
2026-03-24 010336 中欧悦享生活混合A 0.4811 0.4811 0.4718 0.4718 0.0093 1.97%
2026-03-23 010336 中欧悦享生活混合A 0.4718 0.4718 0.4844 0.4844 -0.0126 -2.60%
2026-03-20 010336 中欧悦享生活混合A 0.4844 0.4844 0.4827 0.4827 0.0017 0.35%
2026-03-19 010336 中欧悦享生活混合A 0.4827 0.4827 0.4899 0.4899 -0.0072 -1.47%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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