南方阿尔法混合A基金净值查询(010357)
今天最新净值
0.6121
-0.0059 -0.95%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.6034
-0.0016 -0.2622%
- 累计净值：0.6121
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：59.8501亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张延闽 章晖
近一季,南方阿尔法混合A(010357)基金累计收益率-9.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6050 |
0.6050 |
0.6121 |
0.6121 |
-0.0071 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6121 |
0.6121 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0059 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6180 |
0.6180 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0011 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6169 |
0.6169 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0050 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6219 |
0.6219 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0021 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6198 |
0.6198 |
0.6206 |
0.6206 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6206 |
0.6206 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0049 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6157 |
0.6157 |
0.6143 |
0.6143 |
0.0014 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6143 |
0.6143 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0083 |
1.37% |
| 2025-12-03 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6060 |
0.6060 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0059 |
-0.96% |
|
|
| 2025-12-02 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6119 |
0.6119 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0056 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6175 |
0.6175 |
0.6103 |
0.6103 |
0.0072 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6103 |
0.6103 |
0.6092 |
0.6092 |
0.0011 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6092 |
0.6092 |
0.6108 |
0.6108 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6108 |
0.6108 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0019 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6089 |
0.6089 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0030 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6059 |
0.6059 |
0.5955 |
0.5955 |
0.0104 |
1.75% |
| 2025-11-21 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.5955 |
0.5955 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0189 |
-3.08% |
| 2025-11-20 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6144 |
0.6144 |
0.6183 |
0.6183 |
-0.0039 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6183 |
0.6183 |
0.6187 |
0.6187 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6187 |
0.6187 |
0.6270 |
0.6270 |
-0.0083 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6270 |
0.6270 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0064 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6334 |
0.6334 |
0.6476 |
0.6476 |
-0.0142 |
-2.19% |
| 2025-11-13 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6476 |
0.6476 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0146 |
2.31% |
| 2025-11-12 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6330 |
0.6330 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0022 |
-0.35% |
|
|
| 2025-11-11 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6352 |
0.6352 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0066 |
-1.03% |
| 2025-11-10 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6418 |
0.6418 |
0.6430 |
0.6430 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2025-11-07 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6430 |
0.6430 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.0130 |
-1.98% |
| 2025-11-06 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6560 |
0.6560 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0099 |
1.53% |
| 2025-11-05 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6461 |
0.6461 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6482 |
0.6482 |
0.6618 |
0.6618 |
-0.0136 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6618 |
0.6618 |
0.6657 |
0.6657 |
-0.0039 |
-0.59% |
| 2025-10-31 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6657 |
0.6657 |
0.6716 |
0.6716 |
-0.0059 |
-0.88% |
| 2025-10-30 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6716 |
0.6716 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0134 |
-1.96% |
| 2025-10-29 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6850 |
0.6850 |
0.6847 |
0.6847 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6847 |
0.6847 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0056 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6903 |
0.6903 |
0.6745 |
0.6745 |
0.0158 |
2.34% |
| 2025-10-24 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6745 |
0.6745 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0216 |
3.31% |
| 2025-10-23 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6529 |
0.6529 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0049 |
-0.74% |
| 2025-10-22 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6578 |
0.6578 |
0.6676 |
0.6676 |
-0.0098 |
-1.47% |
| 2025-10-21 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6676 |
0.6676 |
0.6528 |
0.6528 |
0.0148 |
2.27% |
| 2025-10-20 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6528 |
0.6528 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0120 |
1.87% |
| 2025-10-17 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6408 |
0.6408 |
0.6622 |
0.6622 |
-0.0214 |
-3.23% |
| 2025-10-16 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6622 |
0.6622 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6620 |
0.6620 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0164 |
2.54% |
| 2025-10-14 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6456 |
0.6456 |
0.6662 |
0.6662 |
-0.0206 |
-3.09% |
| 2025-10-13 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6662 |
0.6662 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0171 |
-2.50% |
| 2025-10-10 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6833 |
0.6833 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0275 |
-3.87% |
| 2025-10-09 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.7108 |
0.7108 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0031 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.7077 |
0.7077 |
0.6888 |
0.6888 |
0.0189 |
2.74% |
| 2025-09-29 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6888 |
0.6888 |
0.6828 |
0.6828 |
0.0060 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6828 |
0.6828 |
0.6982 |
0.6982 |
-0.0154 |
-2.21% |
| 2025-09-25 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6982 |
0.6982 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0022 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6960 |
0.6960 |
0.6809 |
0.6809 |
0.0151 |
2.22% |
| 2025-09-23 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6809 |
0.6809 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0069 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6878 |
0.6878 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0174 |
2.60% |
| 2025-09-19 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6704 |
0.6704 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0066 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6770 |
0.6770 |
0.6809 |
0.6809 |
-0.0039 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.6809 |
0.6809 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0073 |
1.08% |
