南方阿尔法混合A基金净值查询(010357)
今天最新净值
0.4751
0.0058 1.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4724
-0.0027 -0.5637%
- 累计净值：0.4751
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：80.4247亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张延闽 章晖
近一周,南方阿尔法混合A(010357)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.4751 |
0.4751 |
0.4693 |
0.4693 |
0.0058 |
1.24% |
| 2024-04-25 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.4693 |
0.4693 |
0.4676 |
0.4676 |
0.0017 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.4676 |
0.4676 |
0.4637 |
0.4637 |
0.0039 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.4637 |
0.4637 |
0.4674 |
0.4674 |
-0.0037 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.4674 |
0.4674 |
0.4660 |
0.4660 |
0.0014 |
0.30% |
