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招商稳兴混合C基金净值查询(010504)

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今天最新净值 0.9795 -0.0016 -0.16% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9812 0.0000 0.0047%
  • 累计净值：0.9795
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5191亿
  • 最近资产：0.50亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：张西林 张磊
今年以来招商稳兴混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,招商稳兴混合C(010504)基金累计收益率1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 010504 招商稳兴混合C 0.9812 0.9812 0.9795 0.9795 0.0017 0.17%
2025-12-16 010504 招商稳兴混合C 0.9795 0.9795 0.9811 0.9811 -0.0016 -0.16%
2025-12-15 010504 招商稳兴混合C 0.9811 0.9811 0.9808 0.9808 0.0003 0.03%
2025-12-12 010504 招商稳兴混合C 0.9808 0.9808 0.9811 0.9811 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 010504 招商稳兴混合C 0.9811 0.9811 0.9837 0.9837 -0.0026 -0.26%
2025-12-10 010504 招商稳兴混合C 0.9837 0.9837 0.9837 0.9837 0.0000 0.00%
2025-12-09 010504 招商稳兴混合C 0.9837 0.9837 0.9850 0.9850 -0.0013 -0.13%
2025-12-08 010504 招商稳兴混合C 0.9850 0.9850 0.9842 0.9842 0.0008 0.08%
2025-12-05 010504 招商稳兴混合C 0.9842 0.9842 0.9828 0.9828 0.0014 0.14%
2025-12-04 010504 招商稳兴混合C 0.9828 0.9828 0.9846 0.9846 -0.0018 -0.18%
2025-12-03 010504 招商稳兴混合C 0.9846 0.9846 0.9850 0.9850 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 010504 招商稳兴混合C 0.9850 0.9850 0.9856 0.9856 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 010504 招商稳兴混合C 0.9856 0.9856 0.9854 0.9854 0.0002 0.02%
2025-11-28 010504 招商稳兴混合C 0.9854 0.9854 0.9842 0.9842 0.0012 0.12%
2025-11-27 010504 招商稳兴混合C 0.9842 0.9842 0.9837 0.9837 0.0005 0.05%
2025-11-26 010504 招商稳兴混合C 0.9837 0.9837 0.9850 0.9850 -0.0013 -0.13%
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2025-11-14 010504 招商稳兴混合C 0.9920 0.9920 0.9921 0.9921 -0.0001 -0.01%
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2025-11-11 010504 招商稳兴混合C 0.9911 0.9911 0.9907 0.9907 0.0004 0.04%
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2025-11-07 010504 招商稳兴混合C 0.9895 0.9895 0.9894 0.9894 0.0001 0.01%
2025-11-06 010504 招商稳兴混合C 0.9894 0.9894 0.9887 0.9887 0.0007 0.07%
2025-11-05 010504 招商稳兴混合C 0.9887 0.9887 0.9867 0.9867 0.0020 0.20%
2025-11-04 010504 招商稳兴混合C 0.9867 0.9867 0.9869 0.9869 -0.0002 -0.02%
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2025-10-30 010504 招商稳兴混合C 0.9848 0.9848 0.9855 0.9855 -0.0007 -0.07%
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2025-10-10 010504 招商稳兴混合C 0.9833 0.9833 0.9846 0.9846 -0.0013 -0.13%
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2025-09-22 010504 招商稳兴混合C 0.9820 0.9820 0.9821 0.9821 -0.0001 -0.01%
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2025-07-16 010504 招商稳兴混合C 0.9742 0.9742 0.9737 0.9737 0.0005 0.05%
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2025-07-14 010504 招商稳兴混合C 0.9741 0.9741 0.9745 0.9745 -0.0004 -0.04%
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2025-07-09 010504 招商稳兴混合C 0.9739 0.9739 0.9739 0.9739 0.0000 0.00%
2025-07-08 010504 招商稳兴混合C 0.9739 0.9739 0.9734 0.9734 0.0005 0.05%
2025-07-07 010504 招商稳兴混合C 0.9734 0.9734 0.9731 0.9731 0.0003 0.03%
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2025-07-02 010504 招商稳兴混合C 0.9727 0.9727 0.9724 0.9724 0.0003 0.03%
2025-07-01 010504 招商稳兴混合C 0.9724 0.9724 0.9723 0.9723 0.0001 0.01%
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卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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