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中欧均衡成长混合C基金净值查询(010679)

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今天最新净值 0.8567 0.0042 0.49% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8764 0.0040 0.4564% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8567
  • 成立日期：2020-12-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.7563亿
  • 最近资产：1.36亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王健
近一季中欧均衡成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧均衡成长混合C(010679)基金累计收益率-4.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010679 中欧均衡成长混合C 0.8569 0.8569 0.8567 0.8567 0.0002 0.02%
2026-09-16 010679 中欧均衡成长混合C 0.8567 0.8567 0.8525 0.8525 0.0042 0.49%
2026-09-15 010679 中欧均衡成长混合C 0.8525 0.8525 0.8589 0.8589 -0.0064 -0.75%
2026-09-14 010679 中欧均衡成长混合C 0.8589 0.8589 0.8621 0.8621 -0.0032 -0.37%
2026-09-11 010679 中欧均衡成长混合C 0.8621 0.8621 0.8696 0.8696 -0.0075 -0.86%
2026-09-10 010679 中欧均衡成长混合C 0.8696 0.8696 0.8781 0.8781 -0.0085 -0.97%
2026-09-09 010679 中欧均衡成长混合C 0.8781 0.8781 0.8729 0.8729 0.0052 0.60%
2026-09-08 010679 中欧均衡成长混合C 0.8729 0.8729 0.8761 0.8761 -0.0032 -0.37%
2026-09-07 010679 中欧均衡成长混合C 0.8761 0.8761 0.8719 0.8719 0.0042 0.48%
2026-09-04 010679 中欧均衡成长混合C 0.8719 0.8719 0.8719 0.8719 0.0000 0.00%
2026-09-03 010679 中欧均衡成长混合C 0.8719 0.8719 0.8674 0.8674 0.0045 0.52%
2026-09-02 010679 中欧均衡成长混合C 0.8674 0.8674 0.8776 0.8776 -0.0102 -1.16%
2026-09-01 010679 中欧均衡成长混合C 0.8776 0.8776 0.8797 0.8797 -0.0021 -0.24%
2026-08-31 010679 中欧均衡成长混合C 0.8797 0.8797 0.8767 0.8767 0.0030 0.34%
2026-08-28 010679 中欧均衡成长混合C 0.8767 0.8767 0.8819 0.8819 -0.0052 -0.59%
2026-08-27 010679 中欧均衡成长混合C 0.8819 0.8819 0.8725 0.8725 0.0094 1.08%
2026-08-26 010679 中欧均衡成长混合C 0.8725 0.8725 0.8647 0.8647 0.0078 0.90%
2026-08-25 010679 中欧均衡成长混合C 0.8647 0.8647 0.8627 0.8627 0.0020 0.23%
2026-08-24 010679 中欧均衡成长混合C 0.8627 0.8627 0.8763 0.8763 -0.0136 -1.55%
2026-08-21 010679 中欧均衡成长混合C 0.8763 0.8763 0.8701 0.8701 0.0062 0.71%
2026-08-20 010679 中欧均衡成长混合C 0.8701 0.8701 0.8657 0.8657 0.0044 0.51%
2026-08-19 010679 中欧均衡成长混合C 0.8657 0.8657 0.8921 0.8921 -0.0264 -2.96%
2026-08-18 010679 中欧均衡成长混合C 0.8921 0.8921 0.8938 0.8938 -0.0017 -0.19%
2026-08-17 010679 中欧均衡成长混合C 0.8938 0.8938 0.8764 0.8764 0.0174 1.99%
2026-08-14 010679 中欧均衡成长混合C 0.8764 0.8764 0.8779 0.8779 -0.0015 -0.17%
2026-08-13 010679 中欧均衡成长混合C 0.8779 0.8779 0.8815 0.8815 -0.0036 -0.41%
2026-08-12 010679 中欧均衡成长混合C 0.8815 0.8815 0.8757 0.8757 0.0058 0.66%
2026-08-11 010679 中欧均衡成长混合C 0.8757 0.8757 0.8837 0.8837 -0.0080 -0.91%
2026-08-10 010679 中欧均衡成长混合C 0.8837 0.8837 0.8778 0.8778 0.0059 0.67%
2026-08-07 010679 中欧均衡成长混合C 0.8778 0.8778 0.8648 0.8648 0.0130 1.50%
2026-08-06 010679 中欧均衡成长混合C 0.8648 0.8648 0.8669 0.8669 -0.0021 -0.24%
2026-08-05 010679 中欧均衡成长混合C 0.8669 0.8669 0.8489 0.8489 0.0180 2.12%
2026-08-04 010679 中欧均衡成长混合C 0.8489 0.8489 0.8401 0.8401 0.0088 1.05%
2026-08-03 010679 中欧均衡成长混合C 0.8401 0.8401 0.8447 0.8447 -0.0046 -0.54%
2026-07-31 010679 中欧均衡成长混合C 0.8447 0.8447 0.8382 0.8382 0.0065 0.78%
2026-07-30 010679 中欧均衡成长混合C 0.8382 0.8382 0.8477 0.8477 -0.0095 -1.12%
2026-07-29 010679 中欧均衡成长混合C 0.8477 0.8477 0.8424 0.8424 0.0053 0.63%
2026-07-28 010679 中欧均衡成长混合C 0.8424 0.8424 0.8614 0.8614 -0.0190 -2.21%
2026-07-27 010679 中欧均衡成长混合C 0.8614 0.8614 0.8448 0.8448 0.0166 1.96%
2026-07-24 010679 中欧均衡成长混合C 0.8448 0.8448 0.8611 0.8611 -0.0163 -1.89%
2026-07-23 010679 中欧均衡成长混合C 0.8611 0.8611 0.8559 0.8559 0.0052 0.61%
2026-07-22 010679 中欧均衡成长混合C 0.8559 0.8559 0.8551 0.8551 0.0008 0.09%
2026-07-21 010679 中欧均衡成长混合C 0.8551 0.8551 0.8371 0.8371 0.0180 2.15%
2026-07-20 010679 中欧均衡成长混合C 0.8371 0.8371 0.8291 0.8291 0.0080 0.96%
2026-07-17 010679 中欧均衡成长混合C 0.8291 0.8291 0.8553 0.8553 -0.0262 -3.06%
2026-07-16 010679 中欧均衡成长混合C 0.8553 0.8553 0.8681 0.8681 -0.0128 -1.47%
2026-07-15 010679 中欧均衡成长混合C 0.8681 0.8681 0.8704 0.8704 -0.0023 -0.26%
2026-07-14 010679 中欧均衡成长混合C 0.8704 0.8704 0.8573 0.8573 0.0131 1.53%
2026-07-13 010679 中欧均衡成长混合C 0.8573 0.8573 0.8799 0.8799 -0.0226 -2.57%
2026-07-10 010679 中欧均衡成长混合C 0.8799 0.8799 0.8921 0.8921 -0.0122 -1.37%
2026-07-09 010679 中欧均衡成长混合C 0.8921 0.8921 0.8732 0.8732 0.0189 2.16%
2026-07-08 010679 中欧均衡成长混合C 0.8732 0.8732 0.8876 0.8876 -0.0144 -1.62%
2026-07-07 010679 中欧均衡成长混合C 0.8876 0.8876 0.9008 0.9008 -0.0132 -1.47%
2026-07-06 010679 中欧均衡成长混合C 0.9008 0.9008 0.8963 0.8963 0.0045 0.50%
2026-07-03 010679 中欧均衡成长混合C 0.8963 0.8963 0.8920 0.8920 0.0043 0.48%
2026-07-02 010679 中欧均衡成长混合C 0.8920 0.8920 0.9257 0.9257 -0.0337 -3.64%
2026-07-01 010679 中欧均衡成长混合C 0.9257 0.9257 0.9294 0.9294 -0.0037 -0.40%
2026-06-30 010679 中欧均衡成长混合C 0.9294 0.9294 0.9240 0.9240 0.0054 0.58%
2026-06-29 010679 中欧均衡成长混合C 0.9240 0.9240 0.9204 0.9204 0.0036 0.39%
2026-06-26 010679 中欧均衡成长混合C 0.9204 0.9204 0.9384 0.9384 -0.0180 -1.92%
2026-06-25 010679 中欧均衡成长混合C 0.9384 0.9384 0.9244 0.9244 0.0140 1.51%
2026-06-24 010679 中欧均衡成长混合C 0.9244 0.9244 0.9128 0.9128 0.0116 1.27%
2026-06-23 010679 中欧均衡成长混合C 0.9128 0.9128 0.9347 0.9347 -0.0219 -2.34%
2026-06-22 010679 中欧均衡成长混合C 0.9347 0.9347 0.9090 0.9090 0.0257 2.83%
2026-06-18 010679 中欧均衡成长混合C 0.9090 0.9090 0.9085 0.9085 0.0005 0.06%
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富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
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华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
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