中欧均衡成长混合C基金净值查询(010679)

今天最新净值 0.8567 0.0042 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8764 0.0040 0.4564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8567
成立日期：2020-12-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.7563亿
最近资产：1.36亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

近一月中欧均衡成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧均衡成长混合C(010679)基金累计收益率-2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010679	中欧均衡成长混合C	0.8569	0.8569	0.8567	0.8567	0.0002	0.02%
2026-09-16	010679	中欧均衡成长混合C	0.8567	0.8567	0.8525	0.8525	0.0042	0.49%
2026-09-15	010679	中欧均衡成长混合C	0.8525	0.8525	0.8589	0.8589	-0.0064	-0.75%
2026-09-14	010679	中欧均衡成长混合C	0.8589	0.8589	0.8621	0.8621	-0.0032	-0.37%
2026-09-11	010679	中欧均衡成长混合C	0.8621	0.8621	0.8696	0.8696	-0.0075	-0.86%
2026-09-10	010679	中欧均衡成长混合C	0.8696	0.8696	0.8781	0.8781	-0.0085	-0.97%
2026-09-09	010679	中欧均衡成长混合C	0.8781	0.8781	0.8729	0.8729	0.0052	0.60%
2026-09-08	010679	中欧均衡成长混合C	0.8729	0.8729	0.8761	0.8761	-0.0032	-0.37%
2026-09-07	010679	中欧均衡成长混合C	0.8761	0.8761	0.8719	0.8719	0.0042	0.48%
2026-09-04	010679	中欧均衡成长混合C	0.8719	0.8719	0.8719	0.8719	0.0000	0.00%

2026-09-03	010679	中欧均衡成长混合C	0.8719	0.8719	0.8674	0.8674	0.0045	0.52%
2026-09-02	010679	中欧均衡成长混合C	0.8674	0.8674	0.8776	0.8776	-0.0102	-1.16%
2026-09-01	010679	中欧均衡成长混合C	0.8776	0.8776	0.8797	0.8797	-0.0021	-0.24%
2026-08-31	010679	中欧均衡成长混合C	0.8797	0.8797	0.8767	0.8767	0.0030	0.34%
2026-08-28	010679	中欧均衡成长混合C	0.8767	0.8767	0.8819	0.8819	-0.0052	-0.59%
2026-08-27	010679	中欧均衡成长混合C	0.8819	0.8819	0.8725	0.8725	0.0094	1.08%
2026-08-26	010679	中欧均衡成长混合C	0.8725	0.8725	0.8647	0.8647	0.0078	0.90%
2026-08-25	010679	中欧均衡成长混合C	0.8647	0.8647	0.8627	0.8627	0.0020	0.23%
2026-08-24	010679	中欧均衡成长混合C	0.8627	0.8627	0.8763	0.8763	-0.0136	-1.55%
2026-08-21	010679	中欧均衡成长混合C	0.8763	0.8763	0.8701	0.8701	0.0062	0.71%
2026-08-20	010679	中欧均衡成长混合C	0.8701	0.8701	0.8657	0.8657	0.0044	0.51%
2026-08-19	010679	中欧均衡成长混合C	0.8657	0.8657	0.8921	0.8921	-0.0264	-2.96%
2026-08-18	010679	中欧均衡成长混合C	0.8921	0.8921	0.8938	0.8938	-0.0017	-0.19%

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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
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方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
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中欧盛世C	1.7234	4.04%