华安添益一年持有混合C基金净值查询(010814)
今天最新净值
1.0352
0.0000 0.00%
2026-07-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0176
-0.0001 -0.0110%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0352
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7444亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑可成 贺涛
近半年,华安添益一年持有混合C(010814)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-14 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-06-30 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
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1.0354 |
1.0353 |
1.0353 |
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0.01% |
| 2026-06-25 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
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1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
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0.00% |
| 2026-06-24 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
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1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
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1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
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0.00% |
| 2026-06-22 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
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1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
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1.0353 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-12 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-09 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-06-08 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
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1.0354 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-05-20 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-05-13 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-05-08 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-04-23 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-04-07 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-25 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-03-24 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-03-23 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-03-20 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0024 |
-0.24% |
