大成核心价值甄选混合A基金净值查询(010929)
今天最新净值
1.2828
-0.0101 -0.78%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3349
-0.0020 -0.1533%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2828
- 成立日期：2021-03-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9461亿
- 最近资产：7.30亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一月,大成核心价值甄选混合A(010929)基金累计收益率-5.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010929 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2026-09-15 |
010929 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2929 |
1.2929 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
010929 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2940 |
1.2940 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
010929 |
大成核心价值甄选混合A |
1.2943 |
1.2943 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
010929 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3013 |
1.3013 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
010929 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3098 |
1.3098 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0062 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
010929 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3036 |
1.3036 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
010929 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3114 |
1.3114 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
010929 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3223 |
1.3223 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
010929 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3193 |
1.3193 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0073 |
0.56% |
|
|
| 2026-09-02 |
010929 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3120 |
1.3120 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0126 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
010929 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
010929 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3285 |
1.3285 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
010929 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
010929 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3334 |
1.3334 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
010929 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
010929 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
010929 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3296 |
1.3296 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
010929 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
010929 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
010929 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3386 |
1.3386 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
010929 |
大成核心价值甄选混合A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0009 |
-0.07% |
