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招商商业模式优选C基金净值查询(010945)

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今天最新净值 0.8693 -0.0264 -3.04% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8927 -0.0181 -1.9837%
  • 累计净值：0.8693
  • 成立日期：2021-03-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9001亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王奇玮
今年以来招商商业模式优选C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,招商商业模式优选C(010945)基金累计收益率27.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 010945 招商商业模式优选C 0.9108 0.9108 0.8693 0.8693 0.0415 4.77%
2025-12-16 010945 招商商业模式优选C 0.8693 0.8693 0.8957 0.8957 -0.0264 -3.04%
2025-12-15 010945 招商商业模式优选C 0.8957 0.8957 0.9246 0.9246 -0.0289 -3.13%
2025-12-12 010945 招商商业模式优选C 0.9246 0.9246 0.9094 0.9094 0.0152 1.67%
2025-12-11 010945 招商商业模式优选C 0.9094 0.9094 0.9310 0.9310 -0.0216 -2.32%
2025-12-10 010945 招商商业模式优选C 0.9310 0.9310 0.9289 0.9289 0.0021 0.23%
2025-12-09 010945 招商商业模式优选C 0.9289 0.9289 0.9163 0.9163 0.0126 1.38%
2025-12-08 010945 招商商业模式优选C 0.9163 0.9163 0.8797 0.8797 0.0366 4.16%
2025-12-05 010945 招商商业模式优选C 0.8797 0.8797 0.8699 0.8699 0.0098 1.13%
2025-12-04 010945 招商商业模式优选C 0.8699 0.8699 0.8583 0.8583 0.0116 1.35%
2025-12-03 010945 招商商业模式优选C 0.8583 0.8583 0.8602 0.8602 -0.0019 -0.22%
2025-12-02 010945 招商商业模式优选C 0.8602 0.8602 0.8644 0.8644 -0.0042 -0.49%
2025-12-01 010945 招商商业模式优选C 0.8644 0.8644 0.8626 0.8626 0.0018 0.21%
2025-11-28 010945 招商商业模式优选C 0.8626 0.8626 0.8629 0.8629 -0.0003 -0.03%
2025-11-27 010945 招商商业模式优选C 0.8629 0.8629 0.8683 0.8683 -0.0054 -0.62%
2025-11-26 010945 招商商业模式优选C 0.8683 0.8683 0.8341 0.8341 0.0342 4.10%
2025-11-25 010945 招商商业模式优选C 0.8341 0.8341 0.8097 0.8097 0.0244 3.01%
2025-11-24 010945 招商商业模式优选C 0.8097 0.8097 0.8086 0.8086 0.0011 0.14%
2025-11-21 010945 招商商业模式优选C 0.8086 0.8086 0.8598 0.8598 -0.0512 -6.33%
2025-11-20 010945 招商商业模式优选C 0.8598 0.8598 0.8574 0.8574 0.0024 0.28%
2025-11-19 010945 招商商业模式优选C 0.8574 0.8574 0.8529 0.8529 0.0045 0.53%
2025-11-18 010945 招商商业模式优选C 0.8529 0.8529 0.8583 0.8583 -0.0054 -0.63%
2025-11-17 010945 招商商业模式优选C 0.8583 0.8583 0.8572 0.8572 0.0011 0.13%
2025-11-14 010945 招商商业模式优选C 0.8572 0.8572 0.8887 0.8887 -0.0315 -3.54%
2025-11-13 010945 招商商业模式优选C 0.8887 0.8887 0.8851 0.8851 0.0036 0.41%
2025-11-12 010945 招商商业模式优选C 0.8851 0.8851 0.8881 0.8881 -0.0030 -0.34%
2025-11-11 010945 招商商业模式优选C 0.8881 0.8881 0.9037 0.9037 -0.0156 -1.73%
2025-11-10 010945 招商商业模式优选C 0.9037 0.9037 0.9063 0.9063 -0.0026 -0.29%
2025-11-07 010945 招商商业模式优选C 0.9063 0.9063 0.9258 0.9258 -0.0195 -2.11%
2025-11-06 010945 招商商业模式优选C 0.9258 0.9258 0.8965 0.8965 0.0293 3.27%
2025-11-05 010945 招商商业模式优选C 0.8965 0.8965 0.8916 0.8916 0.0049 0.55%
2025-11-04 010945 招商商业模式优选C 0.8916 0.8916 0.9097 0.9097 -0.0181 -1.99%
2025-11-03 010945 招商商业模式优选C 0.9097 0.9097 0.8931 0.8931 0.0166 1.86%
2025-10-31 010945 招商商业模式优选C 0.8931 0.8931 0.9276 0.9276 -0.0345 -3.72%
2025-10-30 010945 招商商业模式优选C 0.9276 0.9276 0.9545 0.9545 -0.0269 -2.82%
2025-10-29 010945 招商商业模式优选C 0.9545 0.9545 0.9424 0.9424 0.0121 1.28%
2025-10-28 010945 招商商业模式优选C 0.9424 0.9424 0.9457 0.9457 -0.0033 -0.35%
2025-10-27 010945 招商商业模式优选C 0.9457 0.9457 0.9125 0.9125 0.0332 3.64%
2025-10-24 010945 招商商业模式优选C 0.9125 0.9125 0.8716 0.8716 0.0409 4.69%
2025-10-23 010945 招商商业模式优选C 0.8716 0.8716 0.8918 0.8918 -0.0202 -2.32%
2025-10-22 010945 招商商业模式优选C 0.8918 0.8918 0.8970 0.8970 -0.0052 -0.58%
2025-10-21 010945 招商商业模式优选C 0.8970 0.8970 0.8519 0.8519 0.0451 5.29%
2025-10-20 010945 招商商业模式优选C 0.8519 0.8519 0.8231 0.8231 0.0288 3.50%
2025-10-17 010945 招商商业模式优选C 0.8231 0.8231 0.8525 0.8525 -0.0294 -3.45%
2025-10-16 010945 招商商业模式优选C 0.8525 0.8525 0.8479 0.8479 0.0046 0.54%
2025-10-15 010945 招商商业模式优选C 0.8479 0.8479 0.8249 0.8249 0.0230 2.79%
2025-10-14 010945 招商商业模式优选C 0.8249 0.8249 0.8720 0.8720 -0.0471 -5.40%
2025-10-13 010945 招商商业模式优选C 0.8720 0.8720 0.8900 0.8900 -0.0180 -2.02%
2025-10-10 010945 招商商业模式优选C 0.8900 0.8900 0.9177 0.9177 -0.0277 -3.02%
2025-10-09 010945 招商商业模式优选C 0.9177 0.9177 0.9211 0.9211 -0.0034 -0.37%
2025-09-30 010945 招商商业模式优选C 0.9211 0.9211 0.9244 0.9244 -0.0033 -0.36%
2025-09-29 010945 招商商业模式优选C 0.9244 0.9244 0.9045 0.9045 0.0199 2.20%
2025-09-26 010945 招商商业模式优选C 0.9045 0.9045 0.9393 0.9393 -0.0348 -3.70%
2025-09-25 010945 招商商业模式优选C 0.9393 0.9393 0.9307 0.9307 0.0086 0.92%
2025-09-24 010945 招商商业模式优选C 0.9307 0.9307 0.9406 0.9406 -0.0099 -1.05%
2025-09-23 010945 招商商业模式优选C 0.9406 0.9406 0.9451 0.9451 -0.0045 -0.48%
2025-09-22 010945 招商商业模式优选C 0.9451 0.9451 0.9340 0.9340 0.0111 1.19%
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2025-09-18 010945 招商商业模式优选C 0.9279 0.9279 0.9122 0.9122 0.0157 1.72%
2025-09-17 010945 招商商业模式优选C 0.9122 0.9122 0.9031 0.9031 0.0091 1.01%
2025-09-16 010945 招商商业模式优选C 0.9031 0.9031 0.8990 0.8990 0.0041 0.46%
2025-09-15 010945 招商商业模式优选C 0.8990 0.8990 0.9143 0.9143 -0.0153 -1.67%
2025-09-12 010945 招商商业模式优选C 0.9143 0.9143 0.9196 0.9196 -0.0053 -0.58%
2025-09-11 010945 招商商业模式优选C 0.9196 0.9196 0.8687 0.8687 0.0509 5.86%
2025-09-10 010945 招商商业模式优选C 0.8687 0.8687 0.8472 0.8472 0.0215 2.54%
2025-09-09 010945 招商商业模式优选C 0.8472 0.8472 0.8527 0.8527 -0.0055 -0.65%
2025-09-08 010945 招商商业模式优选C 0.8527 0.8527 0.8904 0.8904 -0.0377 -4.23%
2025-09-05 010945 招商商业模式优选C 0.8904 0.8904 0.8506 0.8506 0.0398 4.68%
2025-09-04 010945 招商商业模式优选C 0.8506 0.8506 0.9180 0.9180 -0.0674 -7.34%
2025-09-03 010945 招商商业模式优选C 0.9180 0.9180 0.8960 0.8960 0.0220 2.46%
2025-09-02 010945 招商商业模式优选C 0.8960 0.8960 0.9387 0.9387 -0.0427 -4.55%
2025-09-01 010945 招商商业模式优选C 0.9387 0.9387 0.9053 0.9053 0.0334 3.69%
2025-08-29 010945 招商商业模式优选C 0.9053 0.9053 0.8850 0.8850 0.0203 2.29%
2025-08-28 010945 招商商业模式优选C 0.8850 0.8850 0.8389 0.8389 0.0461 5.50%
2025-08-27 010945 招商商业模式优选C 0.8389 0.8389 0.8397 0.8397 -0.0008 -0.10%
2025-08-26 010945 招商商业模式优选C 0.8397 0.8397 0.8440 0.8440 -0.0043 -0.51%
2025-08-25 010945 招商商业模式优选C 0.8440 0.8440 0.8168 0.8168 0.0272 3.33%
2025-08-22 010945 招商商业模式优选C 0.8168 0.8168 0.8038 0.8038 0.0130 1.62%
2025-08-21 010945 招商商业模式优选C 0.8038 0.8038 0.8088 0.8088 -0.0050 -0.62%
2025-08-20 010945 招商商业模式优选C 0.8088 0.8088 0.8061 0.8061 0.0027 0.33%
2025-08-19 010945 招商商业模式优选C 0.8061 0.8061 0.7987 0.7987 0.0074 0.93%
2025-08-18 010945 招商商业模式优选C 0.7987 0.7987 0.7802 0.7802 0.0185 2.37%
2025-08-15 010945 招商商业模式优选C 0.7802 0.7802 0.7772 0.7772 0.0030 0.39%
2025-08-14 010945 招商商业模式优选C 0.7772 0.7772 0.7936 0.7936 -0.0164 -2.07%
2025-08-13 010945 招商商业模式优选C 0.7936 0.7936 0.7524 0.7524 0.0412 5.48%
2025-08-12 010945 招商商业模式优选C 0.7524 0.7524 0.7510 0.7510 0.0014 0.19%
2025-08-11 010945 招商商业模式优选C 0.7510 0.7510 0.7434 0.7434 0.0076 1.02%
2025-08-08 010945 招商商业模式优选C 0.7434 0.7434 0.7460 0.7460 -0.0026 -0.35%
2025-08-07 010945 招商商业模式优选C 0.7460 0.7460 0.7533 0.7533 -0.0073 -0.97%
2025-08-06 010945 招商商业模式优选C 0.7533 0.7533 0.7462 0.7462 0.0071 0.95%
2025-08-05 010945 招商商业模式优选C 0.7462 0.7462 0.7430 0.7430 0.0032 0.43%
2025-08-04 010945 招商商业模式优选C 0.7430 0.7430 0.7373 0.7373 0.0057 0.77%
2025-08-01 010945 招商商业模式优选C 0.7373 0.7373 0.7546 0.7546 -0.0173 -2.29%
2025-07-31 010945 招商商业模式优选C 0.7546 0.7546 0.7476 0.7476 0.0070 0.94%
2025-07-30 010945 招商商业模式优选C 0.7476 0.7476 0.7567 0.7567 -0.0091 -1.20%
2025-07-29 010945 招商商业模式优选C 0.7567 0.7567 0.7270 0.7270 0.0297 4.09%
2025-07-28 010945 招商商业模式优选C 0.7270 0.7270 0.7138 0.7138 0.0132 1.85%
2025-07-25 010945 招商商业模式优选C 0.7138 0.7138 0.7221 0.7221 -0.0083 -1.15%
2025-07-24 010945 招商商业模式优选C 0.7221 0.7221 0.7220 0.7220 0.0001 0.01%
2025-07-23 010945 招商商业模式优选C 0.7220 0.7220 0.7258 0.7258 -0.0038 -0.52%
2025-07-22 010945 招商商业模式优选C 0.7258 0.7258 0.7310 0.7310 -0.0052 -0.71%
2025-07-21 010945 招商商业模式优选C 0.7310 0.7310 0.7362 0.7362 -0.0052 -0.71%
2025-07-18 010945 招商商业模式优选C 0.7362 0.7362 0.7335 0.7335 0.0027 0.37%
2025-07-17 010945 招商商业模式优选C 0.7335 0.7335 0.7128 0.7128 0.0207 2.90%
2025-07-16 010945 招商商业模式优选C 0.7128 0.7128 0.7193 0.7193 -0.0065 -0.90%
2025-07-15 010945 招商商业模式优选C 0.7193 0.7193 0.6931 0.6931 0.0262 3.78%
2025-07-14 010945 招商商业模式优选C 0.6931 0.6931 0.6885 0.6885 0.0046 0.67%
2025-07-11 010945 招商商业模式优选C 0.6885 0.6885 0.6923 0.6923 -0.0038 -0.55%
2025-07-10 010945 招商商业模式优选C 0.6923 0.6923 0.6922 0.6922 0.0001 0.01%
2025-07-09 010945 招商商业模式优选C 0.6922 0.6922 0.6894 0.6894 0.0028 0.41%
2025-07-08 010945 招商商业模式优选C 0.6894 0.6894 0.6749 0.6749 0.0145 2.15%
2025-07-07 010945 招商商业模式优选C 0.6749 0.6749 0.6778 0.6778 -0.0029 -0.43%
2025-07-04 010945 招商商业模式优选C 0.6778 0.6778 0.6753 0.6753 0.0025 0.37%
2025-07-03 010945 招商商业模式优选C 0.6753 0.6753 0.6668 0.6668 0.0085 1.27%
2025-07-02 010945 招商商业模式优选C 0.6668 0.6668 0.6842 0.6842 -0.0174 -2.54%
2025-07-01 010945 招商商业模式优选C 0.6842 0.6842 0.6777 0.6777 0.0065 0.96%
2025-06-30 010945 招商商业模式优选C 0.6777 0.6777 0.6623 0.6623 0.0154 2.33%
2025-06-27 010945 招商商业模式优选C 0.6623 0.6623 0.6604 0.6604 0.0019 0.29%
2025-06-26 010945 招商商业模式优选C 0.6604 0.6604 0.6604 0.6604 0.0000 0.00%
2025-06-25 010945 招商商业模式优选C 0.6604 0.6604 0.6599 0.6599 0.0005 0.08%
2025-06-24 010945 招商商业模式优选C 0.6599 0.6599 0.6466 0.6466 0.0133 2.06%
2025-06-23 010945 招商商业模式优选C 0.6466 0.6466 0.6423 0.6423 0.0043 0.67%
2025-06-20 010945 招商商业模式优选C 0.6423 0.6423 0.6447 0.6447 -0.0024 -0.37%
2025-06-19 010945 招商商业模式优选C 0.6447 0.6447 0.6587 0.6587 -0.0140 -2.13%
2025-06-18 010945 招商商业模式优选C 0.6587 0.6587 0.6600 0.6600 -0.0013 -0.20%
2025-06-17 010945 招商商业模式优选C 0.6600 0.6600 0.6764 0.6764 -0.0164 -2.42%
2025-06-16 010945 招商商业模式优选C 0.6764 0.6764 0.6757 0.6757 0.0007 0.10%
2025-06-13 010945 招商商业模式优选C 0.6757 0.6757 0.6859 0.6859 -0.0102 -1.49%
2025-06-12 010945 招商商业模式优选C 0.6859 0.6859 0.6775 0.6775 0.0084 1.24%
2025-06-11 010945 招商商业模式优选C 0.6775 0.6775 0.6744 0.6744 0.0031 0.46%
2025-06-10 010945 招商商业模式优选C 0.6744 0.6744 0.6692 0.6692 0.0052 0.78%
2025-06-09 010945 招商商业模式优选C 0.6692 0.6692 0.6592 0.6592 0.0100 1.52%
2025-06-06 010945 招商商业模式优选C 0.6592 0.6592 0.6689 0.6689 -0.0097 -1.45%
2025-06-05 010945 招商商业模式优选C 0.6689 0.6689 0.6814 0.6814 -0.0125 -1.83%
2025-06-04 010945 招商商业模式优选C 0.6814 0.6814 0.6581 0.6581 0.0233 3.54%
2025-06-03 010945 招商商业模式优选C 0.6581 0.6581 0.6445 0.6445 0.0136 2.11%
2025-05-30 010945 招商商业模式优选C 0.6445 0.6445 0.6515 0.6515 -0.0070 -1.07%
2025-05-29 010945 招商商业模式优选C 0.6515 0.6515 0.6460 0.6460 0.0055 0.85%
2025-05-28 010945 招商商业模式优选C 0.6460 0.6460 0.6501 0.6501 -0.0041 -0.63%
2025-05-27 010945 招商商业模式优选C 0.6501 0.6501 0.6466 0.6466 0.0035 0.54%
2025-05-26 010945 招商商业模式优选C 0.6466 0.6466 0.6554 0.6554 -0.0088 -1.34%
2025-05-23 010945 招商商业模式优选C 0.6554 0.6554 0.6585 0.6585 -0.0031 -0.47%
2025-05-22 010945 招商商业模式优选C 0.6585 0.6585 0.6684 0.6684 -0.0099 -1.48%
2025-05-21 010945 招商商业模式优选C 0.6684 0.6684 0.6608 0.6608 0.0076 1.15%
2025-05-20 010945 招商商业模式优选C 0.6608 0.6608 0.6523 0.6523 0.0085 1.30%
2025-05-19 010945 招商商业模式优选C 0.6523 0.6523 0.6563 0.6563 -0.0040 -0.61%
2025-05-16 010945 招商商业模式优选C 0.6563 0.6563 0.6539 0.6539 0.0024 0.37%
2025-05-15 010945 招商商业模式优选C 0.6539 0.6539 0.6601 0.6601 -0.0062 -0.94%
2025-05-14 010945 招商商业模式优选C 0.6601 0.6601 0.6549 0.6549 0.0052 0.79%
2025-05-13 010945 招商商业模式优选C 0.6549 0.6549 0.6580 0.6580 -0.0031 -0.47%
2025-05-12 010945 招商商业模式优选C 0.6580 0.6580 0.6554 0.6554 0.0026 0.40%
2025-05-09 010945 招商商业模式优选C 0.6554 0.6554 0.6593 0.6593 -0.0039 -0.59%
2025-05-08 010945 招商商业模式优选C 0.6593 0.6593 0.6631 0.6631 -0.0038 -0.57%
2025-05-07 010945 招商商业模式优选C 0.6631 0.6631 0.6714 0.6714 -0.0083 -1.24%
2025-05-06 010945 招商商业模式优选C 0.6714 0.6714 0.6629 0.6629 0.0085 1.28%
2025-04-30 010945 招商商业模式优选C 0.6629 0.6629 0.6498 0.6498 0.0131 2.02%
2025-04-29 010945 招商商业模式优选C 0.6498 0.6498 0.6441 0.6441 0.0057 0.88%
2025-04-28 010945 招商商业模式优选C 0.6441 0.6441 0.6437 0.6437 0.0004 0.06%
2025-04-25 010945 招商商业模式优选C 0.6437 0.6437 0.6447 0.6447 -0.0010 -0.16%
2025-04-24 010945 招商商业模式优选C 0.6447 0.6447 0.6399 0.6399 0.0048 0.75%
2025-04-23 010945 招商商业模式优选C 0.6399 0.6399 0.6270 0.6270 0.0129 2.06%
2025-04-22 010945 招商商业模式优选C 0.6270 0.6270 0.6185 0.6185 0.0085 1.37%
2025-04-21 010945 招商商业模式优选C 0.6185 0.6185 0.6035 0.6035 0.0150 2.49%
2025-04-18 010945 招商商业模式优选C 0.6035 0.6035 0.6035 0.6035 0.0000 0.00%
2025-04-17 010945 招商商业模式优选C 0.6035 0.6035 0.6005 0.6005 0.0030 0.50%
2025-04-16 010945 招商商业模式优选C 0.6005 0.6005 0.6158 0.6158 -0.0153 -2.48%
2025-04-15 010945 招商商业模式优选C 0.6158 0.6158 0.6178 0.6178 -0.0020 -0.32%
2025-04-14 010945 招商商业模式优选C 0.6178 0.6178 0.6057 0.6057 0.0121 2.00%
2025-04-11 010945 招商商业模式优选C 0.6057 0.6057 0.5939 0.5939 0.0118 1.99%
2025-04-10 010945 招商商业模式优选C 0.5939 0.5939 0.5808 0.5808 0.0131 2.26%
2025-04-09 010945 招商商业模式优选C 0.5808 0.5808 0.5679 0.5679 0.0129 2.27%
2025-04-08 010945 招商商业模式优选C 0.5679 0.5679 0.5672 0.5672 0.0007 0.12%
2025-04-07 010945 招商商业模式优选C 0.5672 0.5672 0.6623 0.6623 -0.0951 -14.36%
2025-04-03 010945 招商商业模式优选C 0.6623 0.6623 0.6853 0.6853 -0.0230 -3.36%
2025-04-02 010945 招商商业模式优选C 0.6853 0.6853 0.6834 0.6834 0.0019 0.28%
2025-04-01 010945 招商商业模式优选C 0.6834 0.6834 0.6812 0.6812 0.0022 0.32%
2025-03-31 010945 招商商业模式优选C 0.6812 0.6812 0.6889 0.6889 -0.0077 -1.12%
2025-03-28 010945 招商商业模式优选C 0.6889 0.6889 0.6972 0.6972 -0.0083 -1.19%
2025-03-27 010945 招商商业模式优选C 0.6972 0.6972 0.6922 0.6922 0.0050 0.72%
2025-03-26 010945 招商商业模式优选C 0.6922 0.6922 0.6892 0.6892 0.0030 0.44%
2025-03-25 010945 招商商业模式优选C 0.6892 0.6892 0.7111 0.7111 -0.0219 -3.08%
2025-03-24 010945 招商商业模式优选C 0.7111 0.7111 0.7027 0.7027 0.0084 1.20%
2025-03-21 010945 招商商业模式优选C 0.7027 0.7027 0.7288 0.7288 -0.0261 -3.58%
2025-03-20 010945 招商商业模式优选C 0.7288 0.7288 0.7408 0.7408 -0.0120 -1.62%
2025-03-19 010945 招商商业模式优选C 0.7408 0.7408 0.7488 0.7488 -0.0080 -1.07%
2025-03-18 010945 招商商业模式优选C 0.7488 0.7488 0.7361 0.7361 0.0127 1.73%
2025-03-17 010945 招商商业模式优选C 0.7361 0.7361 0.7371 0.7371 -0.0010 -0.14%
2025-03-14 010945 招商商业模式优选C 0.7371 0.7371 0.7184 0.7184 0.0187 2.60%
2025-03-13 010945 招商商业模式优选C 0.7184 0.7184 0.7412 0.7412 -0.0228 -3.08%
2025-03-12 010945 招商商业模式优选C 0.7412 0.7412 0.7449 0.7449 -0.0037 -0.50%
2025-03-11 010945 招商商业模式优选C 0.7449 0.7449 0.7469 0.7469 -0.0020 -0.27%
2025-03-10 010945 招商商业模式优选C 0.7469 0.7469 0.7508 0.7508 -0.0039 -0.52%
2025-03-07 010945 招商商业模式优选C 0.7508 0.7508 0.7608 0.7608 -0.0100 -1.31%
2025-03-06 010945 招商商业模式优选C 0.7608 0.7608 0.7395 0.7395 0.0213 2.88%
2025-03-05 010945 招商商业模式优选C 0.7395 0.7395 0.7234 0.7234 0.0161 2.23%
2025-03-04 010945 招商商业模式优选C 0.7234 0.7234 0.7260 0.7260 -0.0026 -0.36%
2025-03-03 010945 招商商业模式优选C 0.7260 0.7260 0.7361 0.7361 -0.0101 -1.37%
2025-02-28 010945 招商商业模式优选C 0.7361 0.7361 0.7888 0.7888 -0.0527 -6.68%
2025-02-27 010945 招商商业模式优选C 0.7888 0.7888 0.8079 0.8079 -0.0191 -2.36%
2025-02-26 010945 招商商业模式优选C 0.8079 0.8079 0.8029 0.8029 0.0050 0.62%
2025-02-25 010945 招商商业模式优选C 0.8029 0.8029 0.8065 0.8065 -0.0036 -0.45%
2025-02-24 010945 招商商业模式优选C 0.8065 0.8065 0.8241 0.8241 -0.0176 -2.14%
2025-02-21 010945 招商商业模式优选C 0.8241 0.8241 0.7797 0.7797 0.0444 5.69%
2025-02-20 010945 招商商业模式优选C 0.7797 0.7797 0.7818 0.7818 -0.0021 -0.27%
2025-02-19 010945 招商商业模式优选C 0.7818 0.7818 0.7655 0.7655 0.0163 2.13%
2025-02-18 010945 招商商业模式优选C 0.7655 0.7655 0.7722 0.7722 -0.0067 -0.87%
2025-02-17 010945 招商商业模式优选C 0.7722 0.7722 0.7623 0.7623 0.0099 1.30%
2025-02-14 010945 招商商业模式优选C 0.7623 0.7623 0.7376 0.7376 0.0247 3.35%
2025-02-13 010945 招商商业模式优选C 0.7376 0.7376 0.7618 0.7618 -0.0242 -3.18%
2025-02-12 010945 招商商业模式优选C 0.7618 0.7618 0.7449 0.7449 0.0169 2.27%
2025-02-11 010945 招商商业模式优选C 0.7449 0.7449 0.7530 0.7530 -0.0081 -1.08%
2025-02-10 010945 招商商业模式优选C 0.7530 0.7530 0.7437 0.7437 0.0093 1.25%
2025-02-07 010945 招商商业模式优选C 0.7437 0.7437 0.7337 0.7337 0.0100 1.36%
2025-02-06 010945 招商商业模式优选C 0.7337 0.7337 0.6987 0.6987 0.0350 5.01%
2025-02-05 010945 招商商业模式优选C 0.6987 0.6987 0.6816 0.6816 0.0171 2.51%
2025-01-27 010945 招商商业模式优选C 0.6816 0.6816 0.6988 0.6988 -0.0172 -2.46%
2025-01-24 010945 招商商业模式优选C 0.6988 0.6988 0.6812 0.6812 0.0176 2.58%
2025-01-23 010945 招商商业模式优选C 0.6812 0.6812 0.6929 0.6929 -0.0117 -1.69%
2025-01-22 010945 招商商业模式优选C 0.6929 0.6929 0.6907 0.6907 0.0022 0.32%
2025-01-21 010945 招商商业模式优选C 0.6907 0.6907 0.6745 0.6745 0.0162 2.40%
2025-01-20 010945 招商商业模式优选C 0.6745 0.6745 0.6628 0.6628 0.0117 1.77%
2025-01-17 010945 招商商业模式优选C 0.6628 0.6628 0.6606 0.6606 0.0022 0.33%
2025-01-16 010945 招商商业模式优选C 0.6606 0.6606 0.6642 0.6642 -0.0036 -0.54%
2025-01-15 010945 招商商业模式优选C 0.6642 0.6642 0.6754 0.6754 -0.0112 -1.66%
2025-01-14 010945 招商商业模式优选C 0.6754 0.6754 0.6500 0.6500 0.0254 3.91%
2025-01-13 010945 招商商业模式优选C 0.6500 0.6500 0.6601 0.6601 -0.0101 -1.53%
2025-01-10 010945 招商商业模式优选C 0.6601 0.6601 0.6723 0.6723 -0.0122 -1.81%
2025-01-09 010945 招商商业模式优选C 0.6723 0.6723 0.6649 0.6649 0.0074 1.11%
2025-01-08 010945 招商商业模式优选C 0.6649 0.6649 0.6729 0.6729 -0.0080 -1.19%
2025-01-07 010945 招商商业模式优选C 0.6729 0.6729 0.6557 0.6557 0.0172 2.62%
2025-01-06 010945 招商商业模式优选C 0.6557 0.6557 0.6576 0.6576 -0.0019 -0.29%
2025-01-03 010945 招商商业模式优选C 0.6576 0.6576 0.6648 0.6648 -0.0072 -1.08%
2025-01-02 010945 招商商业模式优选C 0.6648 0.6648 0.6822 0.6822 -0.0174 -2.55%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
中加优势企业混合C 1.4795 2.54%
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