广发价值驱动混合C基金净值查询(011428)

今天最新净值 1.0555 -0.0043 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1002 -0.0007 -0.0593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0555
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9056亿
最近资产：2.50亿
基金公司：
基金经理：程琨

近一季广发价值驱动混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发价值驱动混合C(011428)基金累计收益率4.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011428	广发价值驱动混合C	1.0529	1.0529	1.0555	1.0555	-0.0026	-0.25%
2026-09-15	011428	广发价值驱动混合C	1.0555	1.0555	1.0598	1.0598	-0.0043	-0.41%
2026-09-14	011428	广发价值驱动混合C	1.0598	1.0598	1.0582	1.0582	0.0016	0.15%
2026-09-11	011428	广发价值驱动混合C	1.0582	1.0582	1.0748	1.0748	-0.0166	-1.54%
2026-09-10	011428	广发价值驱动混合C	1.0748	1.0748	1.0827	1.0827	-0.0079	-0.73%
2026-09-09	011428	广发价值驱动混合C	1.0827	1.0827	1.0789	1.0789	0.0038	0.35%
2026-09-08	011428	广发价值驱动混合C	1.0789	1.0789	1.0752	1.0752	0.0037	0.34%
2026-09-07	011428	广发价值驱动混合C	1.0752	1.0752	1.0965	1.0965	-0.0213	-1.98%
2026-09-04	011428	广发价值驱动混合C	1.0965	1.0965	1.0959	1.0959	0.0006	0.05%
2026-09-03	011428	广发价值驱动混合C	1.0959	1.0959	1.0870	1.0870	0.0089	0.82%

2026-09-02	011428	广发价值驱动混合C	1.0870	1.0870	1.1013	1.1013	-0.0143	-1.30%
2026-09-01	011428	广发价值驱动混合C	1.1013	1.1013	1.1000	1.1000	0.0013	0.12%
2026-08-31	011428	广发价值驱动混合C	1.1000	1.1000	1.0999	1.0999	0.0001	0.01%
2026-08-28	011428	广发价值驱动混合C	1.0999	1.0999	1.0948	1.0948	0.0051	0.47%
2026-08-27	011428	广发价值驱动混合C	1.0948	1.0948	1.0846	1.0846	0.0102	0.94%
2026-08-26	011428	广发价值驱动混合C	1.0846	1.0846	1.0756	1.0756	0.0090	0.84%
2026-08-25	011428	广发价值驱动混合C	1.0756	1.0756	1.0738	1.0738	0.0018	0.17%
2026-08-24	011428	广发价值驱动混合C	1.0738	1.0738	1.0754	1.0754	-0.0016	-0.15%
2026-08-21	011428	广发价值驱动混合C	1.0754	1.0754	1.0697	1.0697	0.0057	0.53%
2026-08-20	011428	广发价值驱动混合C	1.0697	1.0697	1.0577	1.0577	0.0120	1.13%
2026-08-19	011428	广发价值驱动混合C	1.0577	1.0577	1.0675	1.0675	-0.0098	-0.92%
2026-08-18	011428	广发价值驱动混合C	1.0675	1.0675	1.0625	1.0625	0.0050	0.47%
2026-08-17	011428	广发价值驱动混合C	1.0625	1.0625	1.0500	1.0500	0.0125	1.19%
2026-08-14	011428	广发价值驱动混合C	1.0500	1.0500	1.0553	1.0553	-0.0053	-0.50%
2026-08-13	011428	广发价值驱动混合C	1.0553	1.0553	1.0751	1.0751	-0.0198	-1.88%

2026-08-12	011428	广发价值驱动混合C	1.0751	1.0751	1.0762	1.0762	-0.0011	-0.10%
2026-08-11	011428	广发价值驱动混合C	1.0762	1.0762	1.0925	1.0925	-0.0163	-1.49%
2026-08-10	011428	广发价值驱动混合C	1.0925	1.0925	1.0760	1.0760	0.0165	1.53%
2026-08-07	011428	广发价值驱动混合C	1.0760	1.0760	1.0781	1.0781	-0.0021	-0.19%
2026-08-06	011428	广发价值驱动混合C	1.0781	1.0781	1.0850	1.0850	-0.0069	-0.64%
2026-08-05	011428	广发价值驱动混合C	1.0850	1.0850	1.0714	1.0714	0.0136	1.27%
2026-08-04	011428	广发价值驱动混合C	1.0714	1.0714	1.0789	1.0789	-0.0075	-0.70%
2026-08-03	011428	广发价值驱动混合C	1.0789	1.0789	1.0792	1.0792	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	011428	广发价值驱动混合C	1.0792	1.0792	1.0708	1.0708	0.0084	0.78%
2026-07-30	011428	广发价值驱动混合C	1.0708	1.0708	1.0596	1.0596	0.0112	1.06%
2026-07-29	011428	广发价值驱动混合C	1.0596	1.0596	1.0431	1.0431	0.0165	1.58%
2026-07-28	011428	广发价值驱动混合C	1.0431	1.0431	1.0467	1.0467	-0.0036	-0.34%
2026-07-27	011428	广发价值驱动混合C	1.0467	1.0467	1.0250	1.0250	0.0217	2.12%
2026-07-24	011428	广发价值驱动混合C	1.0250	1.0250	1.0483	1.0483	-0.0233	-2.22%
2026-07-23	011428	广发价值驱动混合C	1.0483	1.0483	1.0285	1.0285	0.0198	1.93%
2026-07-22	011428	广发价值驱动混合C	1.0285	1.0285	1.0129	1.0129	0.0156	1.54%
2026-07-21	011428	广发价值驱动混合C	1.0129	1.0129	0.9986	0.9986	0.0143	1.43%
2026-07-20	011428	广发价值驱动混合C	0.9986	0.9986	0.9704	0.9704	0.0282	2.91%
2026-07-17	011428	广发价值驱动混合C	0.9704	0.9704	0.9908	0.9908	-0.0204	-2.06%
2026-07-16	011428	广发价值驱动混合C	0.9908	0.9908	0.9917	0.9917	-0.0009	-0.09%
2026-07-15	011428	广发价值驱动混合C	0.9917	0.9917	0.9856	0.9856	0.0061	0.62%
2026-07-14	011428	广发价值驱动混合C	0.9856	0.9856	0.9672	0.9672	0.0184	1.90%
2026-07-13	011428	广发价值驱动混合C	0.9672	0.9672	0.9689	0.9689	-0.0017	-0.18%
2026-07-10	011428	广发价值驱动混合C	0.9689	0.9689	0.9729	0.9729	-0.0040	-0.41%
2026-07-09	011428	广发价值驱动混合C	0.9729	0.9729	0.9767	0.9767	-0.0038	-0.39%
2026-07-08	011428	广发价值驱动混合C	0.9767	0.9767	0.9857	0.9857	-0.0090	-0.91%
2026-07-07	011428	广发价值驱动混合C	0.9857	0.9857	1.0066	1.0066	-0.0209	-2.08%
2026-07-06	011428	广发价值驱动混合C	1.0066	1.0066	0.9969	0.9969	0.0097	0.97%
2026-07-03	011428	广发价值驱动混合C	0.9969	0.9969	0.9730	0.9730	0.0239	2.46%
2026-07-02	011428	广发价值驱动混合C	0.9730	0.9730	0.9647	0.9647	0.0083	0.86%
2026-07-01	011428	广发价值驱动混合C	0.9647	0.9647	0.9576	0.9576	0.0071	0.74%
2026-06-30	011428	广发价值驱动混合C	0.9576	0.9576	0.9597	0.9597	-0.0021	-0.22%
2026-06-29	011428	广发价值驱动混合C	0.9597	0.9597	0.9425	0.9425	0.0172	1.82%
2026-06-26	011428	广发价值驱动混合C	0.9425	0.9425	0.9583	0.9583	-0.0158	-1.65%
2026-06-25	011428	广发价值驱动混合C	0.9583	0.9583	0.9716	0.9716	-0.0133	-1.39%
2026-06-24	011428	广发价值驱动混合C	0.9716	0.9716	0.9747	0.9747	-0.0031	-0.32%
2026-06-23	011428	广发价值驱动混合C	0.9747	0.9747	1.0055	1.0055	-0.0308	-3.06%
2026-06-22	011428	广发价值驱动混合C	1.0055	1.0055	0.9984	0.9984	0.0071	0.71%
2026-06-18	011428	广发价值驱动混合C	0.9984	0.9984	1.0033	1.0033	-0.0049	-0.49%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%