广发价值驱动混合C基金净值查询(011428)
今天最新净值
0.8851
0.0065 0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9122
0.0196 2.1953%
- 累计净值：0.8851
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6739亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：程琨
近一季,广发价值驱动混合C(011428)基金累计收益率3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.9095 |
0.9095 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0169 |
1.89% |
| 2024-04-25 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2024-04-24 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8875 |
0.8875 |
0.0087 |
0.98% |
| 2024-04-23 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8875 |
0.8875 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0146 |
-1.62% |
| 2024-04-22 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.9021 |
0.9021 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.9021 |
0.9021 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.9041 |
0.9041 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0141 |
1.58% |
| 2024-04-17 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8900 |
0.8900 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0122 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8778 |
0.8778 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0088 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0069 |
0.78% |
|
|
| 2024-04-12 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8868 |
0.8868 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-04-02 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0126 |
1.44% |
| 2024-03-29 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0112 |
1.30% |
| 2024-03-28 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8615 |
0.8615 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0059 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8556 |
0.8556 |
0.8606 |
0.8606 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-03-26 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8606 |
0.8606 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-03-25 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-03-22 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0071 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0041 |
-0.47% |
|
|
| 2024-03-20 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8701 |
0.8701 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-03-19 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0091 |
-1.03% |
| 2024-03-15 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8851 |
0.8851 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0065 |
0.74% |
| 2024-03-14 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8793 |
0.8793 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0043 |
0.49% |
| 2024-03-11 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8748 |
0.8748 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0041 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0045 |
0.52% |
| 2024-03-07 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8652 |
0.8652 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8664 |
0.8664 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-03-01 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0042 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0188 |
2.22% |
| 2024-02-28 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8453 |
0.8453 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0161 |
-1.87% |
| 2024-02-27 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0114 |
1.34% |
| 2024-02-26 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8515 |
0.8515 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8521 |
0.8521 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-02-21 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8534 |
0.8534 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0086 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8448 |
0.8448 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0047 |
0.56% |
| 2024-02-19 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8401 |
0.8401 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-08 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0084 |
1.01% |
| 2024-02-07 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0242 |
3.00% |
| 2024-02-06 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8076 |
0.8076 |
0.7753 |
0.7753 |
0.0323 |
4.17% |
| 2024-02-05 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.7753 |
0.7753 |
0.7741 |
0.7741 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-02-02 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.7741 |
0.7741 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0159 |
-2.01% |
| 2024-02-01 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.7900 |
0.7900 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0038 |
0.48% |
| 2024-01-31 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.7862 |
0.7862 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0133 |
-1.66% |
| 2024-01-30 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.7995 |
0.7995 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0128 |
-1.58% |
| 2024-01-29 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8123 |
0.8123 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0044 |
-0.54% |
