鹏华安诚混合C基金净值查询(011577)
今天最新净值
1.0310
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0232
0.0000 -0.0034%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0310
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8846亿
- 最近资产：0.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨雅洁 汪坤
近一月,鹏华安诚混合C(011577)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
011577 |
鹏华安诚混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0006 |
0.06% |
