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招商港股通核心精选股票A基金净值查询(011651)

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今天最新净值 0.8704 -0.0030 -0.34% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8783 0.0079 0.9113%
  • 累计净值：0.8704
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9916亿
  • 最近资产：2.65亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王超 白海峰 晏磊
近半年招商港股通核心精选股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商港股通核心精选股票A(011651)基金累计收益率5.76%
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2025-12-18 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8704 0.8704 0.8734 0.8734 -0.0030 -0.34%
2025-12-17 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8734 0.8734 0.8571 0.8571 0.0163 1.90%
2025-12-16 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8571 0.8571 0.8757 0.8757 -0.0186 -2.12%
2025-12-15 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8757 0.8757 0.8846 0.8846 -0.0089 -1.01%
2025-12-12 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8846 0.8846 0.8707 0.8707 0.0139 1.60%
2025-12-11 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8707 0.8707 0.8721 0.8721 -0.0014 -0.16%
2025-12-10 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8721 0.8721 0.8674 0.8674 0.0047 0.54%
2025-12-09 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8674 0.8674 0.8791 0.8791 -0.0117 -1.33%
2025-12-08 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8791 0.8791 0.8839 0.8839 -0.0048 -0.54%
2025-12-05 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8839 0.8839 0.8814 0.8814 0.0025 0.28%
2025-12-04 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8814 0.8814 0.8795 0.8795 0.0019 0.22%
2025-12-03 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8795 0.8795 0.8883 0.8883 -0.0088 -0.99%
2025-12-02 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8883 0.8883 0.8924 0.8924 -0.0041 -0.46%
2025-12-01 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8924 0.8924 0.8861 0.8861 0.0063 0.71%
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2025-11-27 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8847 0.8847 0.8857 0.8857 -0.0010 -0.11%
2025-11-26 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8857 0.8857 0.8841 0.8841 0.0016 0.18%
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2025-11-24 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8830 0.8830 0.8734 0.8734 0.0096 1.10%
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2025-11-20 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8941 0.8941 0.9016 0.9016 -0.0075 -0.83%
2025-11-19 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9016 0.9016 0.9005 0.9005 0.0011 0.12%
2025-11-18 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9005 0.9005 0.9143 0.9143 -0.0138 -1.51%
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2025-11-13 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9290 0.9290 0.9216 0.9216 0.0074 0.80%
2025-11-12 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9216 0.9216 0.9216 0.9216 0.0000 0.00%
2025-11-11 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9216 0.9216 0.9222 0.9222 -0.0006 -0.07%
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2025-11-07 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9136 0.9136 0.9260 0.9260 -0.0124 -1.34%
2025-11-06 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9260 0.9260 0.9146 0.9146 0.0114 1.25%
2025-11-05 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9146 0.9146 0.9123 0.9123 0.0023 0.25%
2025-11-04 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9123 0.9123 0.9304 0.9304 -0.0181 -1.95%
2025-11-03 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9304 0.9304 0.9257 0.9257 0.0047 0.51%
2025-10-31 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9257 0.9257 0.9409 0.9409 -0.0152 -1.62%
2025-10-30 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9409 0.9409 0.9374 0.9374 0.0035 0.37%
2025-10-29 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9374 0.9374 0.9368 0.9368 0.0006 0.06%
2025-10-28 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9368 0.9368 0.9458 0.9458 -0.0090 -0.95%
2025-10-27 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9458 0.9458 0.9334 0.9334 0.0124 1.33%
2025-10-24 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9334 0.9334 0.9229 0.9229 0.0105 1.14%
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2025-10-21 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9369 0.9369 0.9340 0.9340 0.0029 0.31%
2025-10-20 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9340 0.9340 0.9242 0.9242 0.0098 1.06%
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2025-10-16 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9566 0.9566 0.9551 0.9551 0.0015 0.16%
2025-10-15 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9551 0.9551 0.9342 0.9342 0.0209 2.24%
2025-10-14 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9342 0.9342 0.9620 0.9620 -0.0278 -2.89%
2025-10-13 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9620 0.9620 0.9707 0.9707 -0.0087 -0.90%
2025-10-10 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9707 0.9707 1.0029 1.0029 -0.0322 -3.21%
2025-10-09 011651 招商港股通核心精选股票A 1.0029 1.0029 0.9874 0.9874 0.0155 1.57%
2025-09-30 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9874 0.9874 0.9691 0.9691 0.0183 1.89%
2025-09-29 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9691 0.9691 0.9549 0.9549 0.0142 1.49%
2025-09-26 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9549 0.9549 0.9826 0.9826 -0.0277 -2.82%
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2025-09-22 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9882 0.9882 0.9752 0.9752 0.0130 1.33%
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2025-09-18 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9703 0.9703 0.9807 0.9807 -0.0104 -1.06%
2025-09-17 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9807 0.9807 0.9658 0.9658 0.0149 1.54%
2025-09-16 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9658 0.9658 0.9700 0.9700 -0.0042 -0.43%
2025-09-15 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9700 0.9700 0.9690 0.9690 0.0010 0.10%
2025-09-12 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9690 0.9690 0.9602 0.9602 0.0088 0.92%
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2025-09-08 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9455 0.9455 0.9407 0.9407 0.0048 0.51%
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2025-09-04 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9227 0.9227 0.9432 0.9432 -0.0205 -2.17%
2025-09-03 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9432 0.9432 0.9452 0.9452 -0.0020 -0.21%
2025-09-02 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9452 0.9452 0.9669 0.9669 -0.0217 -2.24%
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2025-08-29 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9514 0.9514 0.9546 0.9546 -0.0032 -0.34%
2025-08-28 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9546 0.9546 0.9532 0.9532 0.0014 0.15%
2025-08-27 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9532 0.9532 0.9748 0.9748 -0.0216 -2.22%
2025-08-26 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9748 0.9748 0.9782 0.9782 -0.0034 -0.35%
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2025-08-21 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9436 0.9436 0.9478 0.9478 -0.0042 -0.44%
2025-08-20 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9478 0.9478 0.9562 0.9562 -0.0084 -0.88%
2025-08-19 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9562 0.9562 0.9509 0.9509 0.0053 0.56%
2025-08-18 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9509 0.9509 0.9416 0.9416 0.0093 0.99%
2025-08-15 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9416 0.9416 0.9286 0.9286 0.0130 1.40%
2025-08-14 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9286 0.9286 0.9292 0.9292 -0.0006 -0.06%
2025-08-13 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9292 0.9292 0.9082 0.9082 0.0210 2.31%
2025-08-12 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9082 0.9082 0.9089 0.9089 -0.0007 -0.08%
2025-08-11 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9089 0.9089 0.9037 0.9037 0.0052 0.58%
2025-08-08 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9037 0.9037 0.9123 0.9123 -0.0086 -0.94%
2025-08-07 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9123 0.9123 0.9128 0.9128 -0.0005 -0.05%
2025-08-06 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9128 0.9128 0.9057 0.9057 0.0071 0.78%
2025-08-05 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9057 0.9057 0.8912 0.8912 0.0145 1.63%
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2025-08-01 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8788 0.8788 0.8883 0.8883 -0.0095 -1.07%
2025-07-31 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8883 0.8883 0.8974 0.8974 -0.0091 -1.01%
2025-07-30 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8974 0.8974 0.9092 0.9092 -0.0118 -1.30%
2025-07-29 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9092 0.9092 0.9011 0.9011 0.0081 0.90%
2025-07-28 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9011 0.9011 0.9000 0.9000 0.0011 0.12%
2025-07-25 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9000 0.9000 0.9023 0.9023 -0.0023 -0.25%
2025-07-24 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9023 0.9023 0.8908 0.8908 0.0115 1.29%
2025-07-23 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8908 0.8908 0.8863 0.8863 0.0045 0.51%
2025-07-22 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8863 0.8863 0.8868 0.8868 -0.0005 -0.06%
2025-07-21 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8868 0.8868 0.8860 0.8860 0.0008 0.09%
2025-07-18 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8860 0.8860 0.8760 0.8760 0.0100 1.14%
2025-07-17 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8760 0.8760 0.8620 0.8620 0.0140 1.62%
2025-07-16 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8620 0.8620 0.8639 0.8639 -0.0019 -0.22%
2025-07-15 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8639 0.8639 0.8524 0.8524 0.0115 1.35%
2025-07-14 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8524 0.8524 0.8470 0.8470 0.0054 0.64%
2025-07-11 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8470 0.8470 0.8464 0.8464 0.0006 0.07%
2025-07-10 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8464 0.8464 0.8415 0.8415 0.0049 0.58%
2025-07-09 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8415 0.8415 0.8471 0.8471 -0.0056 -0.66%
2025-07-08 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8471 0.8471 0.8362 0.8362 0.0109 1.30%
2025-07-07 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8362 0.8362 0.8399 0.8399 -0.0037 -0.44%
2025-07-04 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8399 0.8399 0.8378 0.8378 0.0021 0.25%
2025-07-03 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8378 0.8378 0.8336 0.8336 0.0042 0.50%
2025-07-02 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8336 0.8336 0.8335 0.8335 0.0001 0.01%
2025-07-01 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8335 0.8335 0.8334 0.8334 0.0001 0.01%
2025-06-30 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8334 0.8334 0.8326 0.8326 0.0008 0.10%
2025-06-27 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8326 0.8326 0.8367 0.8367 -0.0041 -0.49%
2025-06-26 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8367 0.8367 0.8375 0.8375 -0.0008 -0.10%
2025-06-25 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8375 0.8375 0.8267 0.8267 0.0108 1.31%
2025-06-24 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8267 0.8267 0.8129 0.8129 0.0138 1.70%
2025-06-23 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8129 0.8129 0.8040 0.8040 0.0089 1.11%
2025-06-20 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8040 0.8040 0.8028 0.8028 0.0012 0.15%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.3142 2.48%
招商前沿医疗保健股票A 0.6139 1.84%
招商前沿医疗保健股票C 0.5924 1.84%
招商创新增长混合A 0.8245 1.83%
招商创新增长混合C 0.7890 1.83%
招商品质成长混合C 0.7707 1.82%
招商品质成长混合A 0.7973 1.81%
招商丰韵混合A 1.4892 1.80%
招商丰韵混合C 1.4112 1.80%
矿业ETF 1.8315 1.76%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信医药创新股票型发起A 1.2161 2.94%
安信医药创新股票型发起C 1.2089 2.94%
中银大健康股票A 1.6589 2.94%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
申万菱信智能汽车股票A 0.7537 2.82%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9778 2.71%
工银医药健康股票A 2.2617 2.69%
工银医药健康股票C 2.1566 2.69%
前海开源公共卫生股票A 0.4284 2.54%
前海开源公共卫生股票C 0.4205 2.54%
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