华夏兴源稳健一年持有混合C基金净值查询(011744)
今天最新净值
1.1639
-0.0013 -0.11%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1656
0.0017 0.1478%
- 累计净值：1.1639
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.9574亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
近半年,华夏兴源稳健一年持有混合C(011744)基金累计收益率13.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0143 |
1.25% |
| 2025-12-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0148 |
1.30% |
| 2025-12-16 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0081 |
-0.70% |
|
|
| 2025-12-12 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0118 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0179 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-07 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0146 |
1.28% |
| 2025-11-05 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-11-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0126 |
-1.09% |
| 2025-10-30 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0134 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0181 |
1.59% |
| 2025-10-23 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0138 |
1.22% |
| 2025-10-20 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0086 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0146 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0160 |
-1.39% |
| 2025-10-13 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0158 |
-1.36% |
| 2025-10-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-09-30 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-09-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2025-09-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-09-23 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-09-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-09-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-09-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-09-12 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-09-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0212 |
1.85% |
| 2025-09-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-09-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-09-08 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2025-09-05 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0182 |
1.60% |
| 2025-09-04 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0277 |
-2.37% |
| 2025-09-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-09-02 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0199 |
-1.68% |
| 2025-09-01 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-08-29 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-08-28 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0255 |
2.23% |
| 2025-08-27 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-26 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-08-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0178 |
1.57% |
| 2025-08-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0104 |
0.93% |
| 2025-08-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-08-20 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-08-19 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-08-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0142 |
1.27% |
| 2025-08-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-08-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2025-08-13 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0133 |
1.21% |
| 2025-08-12 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0077 |
0.70% |
| 2025-08-08 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-08-04 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-08-01 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2025-07-31 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-30 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-07-29 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0096 |
0.88% |
| 2025-07-28 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0117 |
1.09% |
| 2025-07-25 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-07-23 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-07-21 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-07-17 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0090 |
0.85% |
| 2025-07-16 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-07-14 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-07-11 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-07-10 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-07-09 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-07-08 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0072 |
0.70% |
| 2025-07-07 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-07-04 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-03 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-07-01 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-06-30 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0073 |
0.71% |
