中银嘉享3个月定期开放债券A(中银嘉享3个月定期开放债券)基金净值查询(012134)
今天最新净值
1.0393
0.0006 0.06%
2025-12-18
- 累计净值：1.1343
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9368亿
- 最近资产：10.28亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 陈鹄飞 刘筱筠
近半年中银嘉享3个月定期开放债券A|中银嘉享3个月定期开放债券基金净值查询
近半年,中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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|
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| 2025-11-24 |
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|
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| 2025-11-05 |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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| 2025-11-03 |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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1.0388 |
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012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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0.08% |
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| 2025-10-28 |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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| 2025-10-24 |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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1.0363 |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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| 2025-10-22 |
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1.0364 |
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012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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| 2025-10-10 |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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1.0352 |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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1.0342 |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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-0.05% |
| 2025-09-22 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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-0.04% |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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| 2025-09-16 |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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中银嘉享3个月定期开放债券A |
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| 2025-09-10 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0337 |
1.1287 |
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-0.09% |
| 2025-09-09 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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1.1296 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-08 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0350 |
1.1300 |
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1.1306 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-05 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0356 |
1.1306 |
1.0361 |
1.1311 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-04 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0361 |
1.1311 |
1.0360 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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1.1310 |
1.0355 |
1.1305 |
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0.05% |
| 2025-09-02 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0355 |
1.1305 |
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0.03% |
| 2025-09-01 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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1.1302 |
1.0349 |
1.1299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0349 |
1.1299 |
1.0347 |
1.1297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0347 |
1.1297 |
1.0353 |
1.1303 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-27 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0353 |
1.1303 |
1.0354 |
1.1304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-26 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0354 |
1.1304 |
1.0352 |
1.1302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0352 |
1.1302 |
1.0344 |
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0.08% |
| 2025-08-22 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
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-0.02% |
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012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0346 |
1.1296 |
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| 2025-08-20 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0341 |
1.1291 |
1.0343 |
1.1293 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-19 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0343 |
1.1293 |
1.0338 |
1.1288 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-18 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0338 |
1.1288 |
1.0354 |
1.1304 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-08-15 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0354 |
1.1304 |
1.0358 |
1.1308 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-14 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0358 |
1.1308 |
1.0361 |
1.1311 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0361 |
1.1311 |
1.0359 |
1.1309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0359 |
1.1309 |
1.0365 |
1.1315 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0365 |
1.1315 |
1.0370 |
1.1320 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0370 |
1.1320 |
1.0367 |
1.1317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0367 |
1.1317 |
1.0365 |
1.1315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0365 |
1.1315 |
1.0365 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0365 |
1.1315 |
1.0364 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0364 |
1.1314 |
1.0365 |
1.1315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0365 |
1.1315 |
1.0365 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0365 |
1.1315 |
1.0357 |
1.1307 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-30 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0357 |
1.1307 |
1.0349 |
1.1299 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-29 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0349 |
1.1299 |
1.0359 |
1.1309 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0359 |
1.1309 |
1.0351 |
1.1301 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0351 |
1.1301 |
1.0350 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0350 |
1.1300 |
1.0362 |
1.1312 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-07-23 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0362 |
1.1312 |
1.0367 |
1.1317 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0367 |
1.1317 |
1.0372 |
1.1322 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-21 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0372 |
1.1322 |
1.0376 |
1.1326 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-18 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0376 |
1.1326 |
1.0376 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0376 |
1.1326 |
1.0375 |
1.1325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0375 |
1.1325 |
1.0375 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0375 |
1.1325 |
1.0368 |
1.1318 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0368 |
1.1318 |
1.0371 |
1.1321 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0371 |
1.1321 |
1.0372 |
1.1322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0372 |
1.1322 |
1.0378 |
1.1328 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0378 |
1.1328 |
1.0378 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0378 |
1.1328 |
1.0382 |
1.1332 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-07 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0382 |
1.1332 |
1.0381 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0381 |
1.1331 |
1.0378 |
1.1328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0378 |
1.1328 |
1.0376 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0376 |
1.1326 |
1.0370 |
1.1320 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0370 |
1.1320 |
1.0367 |
1.1317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0367 |
1.1317 |
1.0367 |
1.1317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0367 |
1.1317 |
1.0366 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0366 |
1.1316 |
1.0364 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0364 |
1.1314 |
1.0367 |
1.1317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0367 |
1.1317 |
1.0370 |
1.1320 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-23 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0370 |
1.1320 |
1.0369 |
1.1319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0369 |
1.1319 |
1.0367 |
1.1317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0367 |
1.1317 |
1.0366 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
