华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C基金净值查询(012152)

今天最新净值 0.8111 -0.0107 -1.3000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8111
成立日期：2021-09-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2239亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何琦李茜

近一月华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C基金净值查询

近一月,华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C(012152)基金累计收益率4.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8520	0.8520	0.8371	0.8371	0.0149	1.78%
2024-04-25	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8371	0.8371	0.8336	0.8336	0.0035	0.42%
2024-04-24	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8336	0.8336	0.8179	0.8179	0.0157	1.92%
2024-04-23	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8179	0.8179	0.8028	0.8028	0.0151	1.88%
2024-04-22	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8028	0.8028	0.7892	0.7892	0.0136	1.72%
2024-04-19	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7892	0.7892	0.7966	0.7966	-0.0074	-0.93%
2024-04-18	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7966	0.7966	0.7890	0.7890	0.0076	0.96%
2024-04-17	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7890	0.7890	0.7890	0.7890	0.0000	0.00%
2024-04-16	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7890	0.7890	0.8035	0.8035	-0.0145	-1.80%
2024-04-15	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8035	0.8035	0.8087	0.8087	-0.0052	-0.64%

2024-04-11	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8245	0.8245	0.8280	0.8280	-0.0035	-0.42%
2024-04-10	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8280	0.8280	0.8166	0.8166	0.0114	1.40%
2024-04-09	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8166	0.8166	0.8125	0.8125	0.0041	0.50%
2024-04-08	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8125	0.8125	0.8115	0.8115	0.0010	0.12%
2024-04-03	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8115	0.8115	0.8223	0.8223	-0.0108	-1.31%
2024-04-02	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8223	0.8223	0.8039	0.8039	0.0184	2.29%
2024-04-01	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8039	0.8039	0.8040	0.8040	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8040	0.8040	0.8042	0.8042	-0.0002	-0.02%
2024-03-28	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8042	0.8042	0.8003	0.8003	0.0039	0.49%
2024-03-27	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8003	0.8003	0.8097	0.8097	-0.0094	-1.16%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9062	4.71%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9001	4.71%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5604	4.51%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5518	4.51%
恒生科技	0.4921	4.44%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	0.9678	4.13%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	0.9665	4.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%