华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C基金净值查询(012152)

今天最新净值 0.8111 -0.0107 -1.3000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8111
成立日期：2021-09-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2239亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何琦李茜

今年以来华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C基金净值查询

今年以来,华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C(012152)基金累计收益率-1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8520	0.8520	0.8371	0.8371	0.0149	1.78%
2024-04-25	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8371	0.8371	0.8336	0.8336	0.0035	0.42%
2024-04-24	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8336	0.8336	0.8179	0.8179	0.0157	1.92%
2024-04-23	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8179	0.8179	0.8028	0.8028	0.0151	1.88%
2024-04-22	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8028	0.8028	0.7892	0.7892	0.0136	1.72%
2024-04-19	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7892	0.7892	0.7966	0.7966	-0.0074	-0.93%
2024-04-18	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7966	0.7966	0.7890	0.7890	0.0076	0.96%
2024-04-17	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7890	0.7890	0.7890	0.7890	0.0000	0.00%
2024-04-16	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7890	0.7890	0.8035	0.8035	-0.0145	-1.80%
2024-04-15	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8035	0.8035	0.8087	0.8087	-0.0052	-0.64%

2024-04-11	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8245	0.8245	0.8280	0.8280	-0.0035	-0.42%
2024-04-10	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8280	0.8280	0.8166	0.8166	0.0114	1.40%
2024-04-09	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8166	0.8166	0.8125	0.8125	0.0041	0.50%
2024-04-08	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8125	0.8125	0.8115	0.8115	0.0010	0.12%
2024-04-03	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8115	0.8115	0.8223	0.8223	-0.0108	-1.31%
2024-04-02	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8223	0.8223	0.8039	0.8039	0.0184	2.29%
2024-04-01	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8039	0.8039	0.8040	0.8040	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8040	0.8040	0.8042	0.8042	-0.0002	-0.02%
2024-03-28	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8042	0.8042	0.8003	0.8003	0.0039	0.49%
2024-03-27	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8003	0.8003	0.8097	0.8097	-0.0094	-1.16%
2024-03-26	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8097	0.8097	0.8013	0.8013	0.0084	1.05%
2024-03-25	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8013	0.8013	0.8014	0.8014	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8014	0.8014	0.8165	0.8165	-0.0151	-1.85%
2024-03-21	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8165	0.8165	0.8029	0.8029	0.0136	1.69%
2024-03-20	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8029	0.8029	0.8029	0.8029	0.0000	0.00%

2024-03-19	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8029	0.8029	0.8120	0.8120	-0.0091	-1.12%
2024-03-18	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8120	0.8120	0.8111	0.8111	0.0009	0.11%
2024-03-15	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8111	0.8111	0.8218	0.8218	-0.0107	-1.30%
2024-03-14	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8218	0.8218	0.8274	0.8274	-0.0056	-0.68%
2024-03-13	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8274	0.8274	0.8280	0.8280	-0.0006	-0.07%
2024-03-12	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8280	0.8280	0.8054	0.8054	0.0226	2.81%
2024-03-11	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8054	0.8054	0.7963	0.7963	0.0091	1.14%
2024-03-08	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7963	0.7963	0.7906	0.7906	0.0057	0.72%
2024-03-07	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7906	0.7906	0.7985	0.7985	-0.0079	-0.99%
2024-03-06	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7985	0.7985	0.7873	0.7873	0.0112	1.42%
2024-03-05	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7873	0.7873	0.8050	0.8050	-0.0177	-2.20%
2024-03-04	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8050	0.8050	0.8042	0.8042	0.0008	0.10%
2024-03-01	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8042	0.8042	0.8014	0.8014	0.0028	0.35%
2024-02-29	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8014	0.8014	0.8016	0.8016	-0.0002	-0.02%
2024-02-28	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8016	0.8016	0.8124	0.8124	-0.0108	-1.33%
2024-02-27	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8124	0.8124	0.8063	0.8063	0.0061	0.76%
2024-02-26	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8063	0.8063	0.8105	0.8105	-0.0042	-0.52%
2024-02-23	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8105	0.8105	0.8102	0.8102	0.0003	0.04%
2024-02-22	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8102	0.8102	0.8014	0.8014	0.0088	1.10%
2024-02-21	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8014	0.8014	0.7905	0.7905	0.0109	1.38%
2024-02-20	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7905	0.7905	0.7864	0.7864	0.0041	0.52%
2024-02-19	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7864	0.7864	0.7760	0.7760	0.0104	1.34%
2024-02-08	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7760	0.7760	0.7820	0.7820	-0.0060	-0.77%
2024-02-07	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7820	0.7820	0.7813	0.7813	0.0007	0.09%
2024-02-06	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7813	0.7813	0.7566	0.7566	0.0247	3.26%
2024-02-05	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7566	0.7566	0.7565	0.7565	0.0001	0.01%
2024-02-02	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7565	0.7565	0.7584	0.7584	-0.0019	-0.25%
2024-02-01	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7584	0.7584	0.7565	0.7565	0.0019	0.25%
2024-01-31	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7565	0.7565	0.7662	0.7662	-0.0097	-1.27%
2024-01-30	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7662	0.7662	0.7826	0.7826	-0.0164	-2.10%
2024-01-29	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7826	0.7826	0.7771	0.7771	0.0055	0.71%
2024-01-26	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7771	0.7771	0.7863	0.7863	-0.0092	-1.17%
2024-01-25	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7863	0.7863	0.7738	0.7738	0.0125	1.62%
2024-01-24	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7738	0.7738	0.7528	0.7528	0.0210	2.79%
2024-01-23	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7528	0.7528	0.7352	0.7352	0.0176	2.39%
2024-01-22	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7352	0.7352	0.7520	0.7520	-0.0168	-2.23%
2024-01-19	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7520	0.7520	0.7545	0.7545	-0.0025	-0.33%
2024-01-18	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7545	0.7545	0.7498	0.7498	0.0047	0.63%
2024-01-17	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7498	0.7498	0.7755	0.7755	-0.0257	-3.31%
2024-01-16	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7755	0.7755	0.7912	0.7912	-0.0157	-1.98%
2024-01-15	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7912	0.7912	0.7912	0.7912	0.0000	0.00%
2024-01-12	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7912	0.7912	0.7953	0.7953	-0.0041	-0.52%
2024-01-11	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7953	0.7953	0.7863	0.7863	0.0090	1.14%
2024-01-10	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7863	0.7863	0.7903	0.7903	-0.0040	-0.51%
2024-01-09	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7903	0.7903	0.7906	0.7906	-0.0003	-0.04%
2024-01-08	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.7906	0.7906	0.8039	0.8039	-0.0133	-1.65%
2024-01-05	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8039	0.8039	0.8083	0.8083	-0.0044	-0.54%
2024-01-04	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8083	0.8083	0.8094	0.8094	-0.0011	-0.14%
2024-01-03	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8094	0.8094	0.8124	0.8124	-0.0030	-0.37%
2024-01-02	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.8124	0.8124	0.8250	0.8250	-0.0126	-1.53%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9062	4.71%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9001	4.71%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5604	4.51%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5518	4.51%
恒生科技	0.4921	4.44%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	0.9678	4.13%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	0.9665	4.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%