华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C基金净值查询(012152)
今天最新净值
0.8111
-0.0107 -1.3000%
2024-04-26
- 累计净值:0.8111
- 成立日期:2021-09-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2239亿
- 最近资产:
- 基金公司:华泰柏瑞基金
- 基金经理:何琦 李茜
近一周华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C基金净值查询
近一周,华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C(012152)基金累计收益率1.86%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012152 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0149 |
1.78% |
2024-04-25 |
012152 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0035 |
0.42% |
2024-04-24 |
012152 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0157 |
1.92% |
2024-04-23 |
012152 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8028 |
0.8028 |
0.0151 |
1.88% |
2024-04-22 |
012152 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C |
0.8028 |
0.8028 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0136 |
1.72% |