中银研究精选灵活配置混合C(中银研究精选C)基金净值查询(012264)

今天最新净值 1.0884 -0.0066 -0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9332 0.0092 0.9958% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4344
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.8351亿
最近资产：1.65亿
基金公司：
基金经理：杨成

近半年中银研究精选灵活配置混合C|中银研究精选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银研究精选灵活配置混合C(012264)基金累计收益率41.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0884	1.4344	1.0950	1.4410	-0.0066	-0.60%
2026-09-16	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0950	1.4410	1.0659	1.4119	0.0291	2.73%
2026-09-15	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0659	1.4119	1.0607	1.4067	0.0052	0.49%
2026-09-14	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0607	1.4067	1.0541	1.4001	0.0066	0.63%
2026-09-11	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0541	1.4001	1.0735	1.4195	-0.0194	-1.81%
2026-09-10	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0735	1.4195	1.0950	1.4410	-0.0215	-2.00%
2026-09-09	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0950	1.4410	1.0981	1.4441	-0.0031	-0.28%
2026-09-08	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0981	1.4441	1.1118	1.4578	-0.0137	-1.25%
2026-09-07	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1118	1.4578	1.0793	1.4253	0.0325	3.01%
2026-09-04	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0793	1.4253	1.1268	1.4728	-0.0475	-4.40%

2026-09-03	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1268	1.4728	1.1077	1.4537	0.0191	1.72%
2026-09-02	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1077	1.4537	1.1043	1.4503	0.0034	0.31%
2026-09-01	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1043	1.4503	1.1286	1.4746	-0.0243	-2.15%
2026-08-31	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1286	1.4746	1.0951	1.4411	0.0335	3.06%
2026-08-28	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0951	1.4411	1.1202	1.4662	-0.0251	-2.29%
2026-08-27	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1202	1.4662	1.0695	1.4155	0.0507	4.74%
2026-08-26	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0695	1.4155	1.0652	1.4112	0.0043	0.40%
2026-08-25	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0652	1.4112	1.0586	1.4046	0.0066	0.62%
2026-08-24	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0586	1.4046	1.0750	1.4210	-0.0164	-1.53%
2026-08-21	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0750	1.4210	1.0639	1.4099	0.0111	1.04%
2026-08-20	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0639	1.4099	1.0584	1.4044	0.0055	0.52%
2026-08-19	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0584	1.4044	1.1431	1.4891	-0.0847	-8.00%
2026-08-18	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1431	1.4891	1.1492	1.4952	-0.0061	-0.53%
2026-08-17	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1492	1.4952	1.1104	1.4564	0.0388	3.49%
2026-08-14	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1104	1.4564	1.0816	1.4276	0.0288	2.66%

2026-08-13	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0816	1.4276	1.0751	1.4211	0.0065	0.60%
2026-08-12	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0751	1.4211	1.0547	1.4007	0.0204	1.93%
2026-08-11	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0547	1.4007	1.0660	1.4120	-0.0113	-1.06%
2026-08-10	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0660	1.4120	1.0684	1.4144	-0.0024	-0.22%
2026-08-07	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0684	1.4144	1.0327	1.3787	0.0357	3.46%
2026-08-06	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0327	1.3787	1.0232	1.3692	0.0095	0.93%
2026-08-05	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0232	1.3692	0.9754	1.3214	0.0478	4.90%
2026-08-04	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9754	1.3214	0.9210	1.2670	0.0544	5.91%
2026-08-03	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9210	1.2670	0.9402	1.2862	-0.0192	-2.04%
2026-07-31	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9402	1.2862	0.9149	1.2609	0.0253	2.77%
2026-07-30	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9149	1.2609	0.9552	1.3012	-0.0403	-4.22%
2026-07-29	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9552	1.3012	0.9640	1.3100	-0.0088	-0.92%
2026-07-28	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9640	1.3100	1.0260	1.3720	-0.0620	-6.04%
2026-07-27	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0260	1.3720	0.9944	1.3404	0.0316	3.18%
2026-07-24	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9944	1.3404	1.0245	1.3705	-0.0301	-3.03%
2026-07-23	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0245	1.3705	1.0279	1.3739	-0.0034	-0.33%
2026-07-22	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0279	1.3739	1.0355	1.3815	-0.0076	-0.73%
2026-07-21	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0355	1.3815	0.9804	1.3264	0.0551	5.62%
2026-07-20	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9804	1.3264	0.9939	1.3399	-0.0135	-1.36%
2026-07-17	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9939	1.3399	1.0660	1.4120	-0.0721	-6.76%
2026-07-16	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0660	1.4120	1.1026	1.4486	-0.0366	-3.32%
2026-07-15	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1026	1.4486	1.1177	1.4637	-0.0151	-1.35%
2026-07-14	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1177	1.4637	1.3188	1.4408	0.0229	1.74%
2026-07-13	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.3188	1.4408	1.3717	1.4937	-0.0529	-3.86%
2026-07-10	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.3717	1.4937	1.4018	1.5238	-0.0301	-2.15%
2026-07-09	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4018	1.5238	1.3561	1.4781	0.0457	3.37%
2026-07-08	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.3561	1.4781	1.3661	1.4881	-0.0100	-0.73%
2026-07-07	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.3661	1.4881	1.4005	1.5225	-0.0344	-2.52%
2026-07-06	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4005	1.5225	1.4109	1.5329	-0.0104	-0.74%
2026-07-03	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4109	1.5329	1.4126	1.5346	-0.0017	-0.12%
2026-07-02	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4126	1.5346	1.4922	1.6142	-0.0796	-5.33%
2026-07-01	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4922	1.6142	1.4872	1.6092	0.0050	0.34%
2026-06-30	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4872	1.6092	1.4535	1.5755	0.0337	2.32%
2026-06-29	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4535	1.5755	1.4594	1.5814	-0.0059	-0.40%
2026-06-26	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4594	1.5814	1.5113	1.6333	-0.0519	-3.43%
2026-06-25	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.5113	1.6333	1.4775	1.5995	0.0338	2.29%
2026-06-24	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4775	1.5995	1.4465	1.5685	0.0310	2.14%
2026-06-23	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4465	1.5685	1.4435	1.5655	0.0030	0.21%
2026-06-22	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4435	1.5655	1.4179	1.5399	0.0256	1.81%
2026-06-18	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.4179	1.5399	1.3927	1.5147	0.0252	1.81%
2026-06-17	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.3927	1.5147	1.3608	1.4828	0.0319	2.34%
2026-06-16	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.3608	1.4828	1.3582	1.4802	0.0026	0.19%
2026-06-15	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.3582	1.4802	1.2875	1.4095	0.0707	5.49%
2026-06-12	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.2875	1.4095	1.2698	1.3918	0.0177	1.39%
2026-06-11	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.2698	1.3918	1.2783	1.4003	-0.0085	-0.66%
2026-06-10	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.2783	1.4003	1.2961	1.4181	-0.0178	-1.37%
2026-06-09	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.2961	1.4181	1.2336	1.3556	0.0625	5.07%
2026-06-08	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.2336	1.3556	1.2861	1.4081	-0.0525	-4.26%
2026-06-05	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.2861	1.4081	1.2779	1.3999	0.0082	0.64%
2026-06-04	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.2779	1.3999	1.2372	1.3592	0.0407	3.29%
2026-06-03	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.2372	1.3592	1.2385	1.3605	-0.0013	-0.10%
2026-06-02	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.2385	1.3605	1.2013	1.3233	0.0372	3.10%
2026-06-01	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.2013	1.3233	1.2382	1.3602	-0.0369	-2.98%
2026-05-29	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.2382	1.3602	1.2706	1.3926	-0.0324	-2.55%
2026-05-28	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.2706	1.3926	1.2235	1.3455	0.0471	3.85%
2026-05-27	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.2235	1.3455	1.2347	1.3567	-0.0112	-0.91%
2026-05-26	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.2347	1.3567	1.2596	1.3816	-0.0249	-2.02%
2026-05-25	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.2596	1.3816	1.2238	1.3458	0.0358	2.93%
2026-05-22	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.2238	1.3458	1.1613	1.2833	0.0625	5.38%
2026-05-21	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1613	1.2833	1.2065	1.3285	-0.0452	-3.75%
2026-05-20	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.2065	1.3285	1.1940	1.3160	0.0125	1.05%
2026-05-19	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1940	1.3160	1.1730	1.2950	0.0210	1.79%
2026-05-18	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1730	1.2950	1.1560	1.2780	0.0170	1.47%
2026-05-15	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1560	1.2780	1.1850	1.3070	-0.0290	-2.51%
2026-05-14	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1850	1.3070	1.2240	1.3460	-0.0390	-3.29%
2026-05-13	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.2240	1.3460	1.1930	1.3150	0.0310	2.60%
2026-05-12	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1930	1.3150	1.1920	1.3140	0.0010	0.08%
2026-05-11	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1920	1.3140	1.1780	1.3000	0.0140	1.19%
2026-05-08	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1780	1.3000	1.1750	1.2970	0.0030	0.26%
2026-04-30	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.1000	1.2220	1.0840	1.2060	0.0160	1.48%
2026-04-29	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0840	1.2060	1.0690	1.1910	0.0150	1.40%
2026-04-28	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0690	1.1910	1.0810	1.2030	-0.0120	-1.11%
2026-04-27	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0810	1.2030	1.0860	1.2080	-0.0050	-0.46%
2026-04-24	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0860	1.2080	1.0890	1.2110	-0.0030	-0.28%
2026-04-23	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0890	1.2110	1.0950	1.2170	-0.0060	-0.55%
2026-04-22	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0950	1.2170	1.0460	1.1680	0.0490	4.68%
2026-04-21	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0460	1.1680	1.0590	1.1810	-0.0130	-1.24%
2026-04-20	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0590	1.1810	1.0560	1.1780	0.0030	0.28%
2026-04-17	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0560	1.1780	1.0450	1.1670	0.0110	1.05%
2026-04-16	012264	中银研究精选灵活配置混合C	1.0450	1.1670	0.9980	1.1200	0.0470	4.71%
2026-04-15	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9980	1.1200	0.9880	1.1100	0.0100	1.01%
2026-04-14	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9880	1.1100	0.9660	1.0880	0.0220	2.28%
2026-04-13	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9660	1.0880	0.9600	1.0820	0.0060	0.62%
2026-04-10	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9600	1.0820	0.9450	1.0670	0.0150	1.59%
2026-04-09	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9450	1.0670	0.9390	1.0610	0.0060	0.64%
2026-04-08	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9390	1.0610	0.8850	1.0070	0.0540	6.10%
2026-04-07	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.8850	1.0070	0.8810	1.0030	0.0040	0.45%
2026-04-03	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.8810	1.0030	0.8860	1.0080	-0.0050	-0.56%
2026-04-02	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.8860	1.0080	0.9040	1.0260	-0.0180	-1.99%
2026-04-01	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9040	1.0260	0.8670	0.9890	0.0370	4.27%
2026-03-31	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.8670	0.9890	0.8870	1.0090	-0.0200	-2.25%
2026-03-30	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.8870	1.0090	0.8810	1.0030	0.0060	0.68%
2026-03-27	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.8810	1.0030	0.8780	1.0000	0.0030	0.34%
2026-03-26	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.8780	1.0000	0.8920	1.0140	-0.0140	-1.57%
2026-03-25	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.8920	1.0140	0.8720	0.9940	0.0200	2.29%
2026-03-24	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.8720	0.9940	0.8600	0.9820	0.0120	1.40%
2026-03-23	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.8600	0.9820	0.8910	1.0130	-0.0310	-3.48%
2026-03-20	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.8910	1.0130	0.9080	1.0300	-0.0170	-1.87%
2026-03-19	012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.9080	1.0300	0.9370	1.0590	-0.0290	-3.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%