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中欧睿智精选一年混合(FOF)基金净值查询(012282)

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今天最新净值 0.9409 0.0055 0.59% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.9412 0.0003 0.0317%
  • 累计净值：0.9409
  • 成立日期：2021-06-28
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.7025亿
  • 最近资产：17.08亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：桑磊 侯丹琳
近半年中欧睿智精选一年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282)基金累计收益率21.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9409 0.9409 0.9354 0.9354 0.0055 0.59%
2025-12-11 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9354 0.9354 0.9449 0.9449 -0.0095 -1.01%
2025-12-10 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9449 0.9449 0.9404 0.9404 0.0045 0.48%
2025-12-09 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9404 0.9404 0.9497 0.9497 -0.0093 -0.98%
2025-12-08 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9497 0.9497 0.9445 0.9445 0.0052 0.55%
2025-12-05 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9445 0.9445 0.9377 0.9377 0.0068 0.72%
2025-12-04 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9377 0.9377 0.9376 0.9376 0.0001 0.01%
2025-12-03 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9376 0.9376 0.9436 0.9436 -0.0060 -0.64%
2025-12-02 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9436 0.9436 0.9488 0.9488 -0.0052 -0.55%
2025-12-01 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9488 0.9488 0.9433 0.9433 0.0055 0.58%
2025-11-28 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9433 0.9433 0.9393 0.9393 0.0040 0.43%
2025-11-27 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9393 0.9393 0.9404 0.9404 -0.0011 -0.12%
2025-11-26 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9404 0.9404 0.9373 0.9373 0.0031 0.33%
2025-11-25 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9373 0.9373 0.9305 0.9305 0.0068 0.73%
2025-11-24 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9305 0.9305 0.9290 0.9290 0.0015 0.16%
2025-11-21 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9290 0.9290 0.9525 0.9525 -0.0235 -2.53%
2025-11-20 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9525 0.9525 0.9565 0.9565 -0.0040 -0.42%
2025-11-19 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9565 0.9565 0.9569 0.9569 -0.0004 -0.04%
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2025-11-17 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9671 0.9671 0.9724 0.9724 -0.0053 -0.55%
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2025-11-12 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9715 0.9715 0.9725 0.9725 -0.0010 -0.10%
2025-11-11 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9725 0.9725 0.9760 0.9760 -0.0035 -0.36%
2025-11-10 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9760 0.9760 0.9664 0.9664 0.0096 0.99%
2025-11-07 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9664 0.9664 0.9682 0.9682 -0.0018 -0.19%
2025-11-06 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9682 0.9682 0.9589 0.9589 0.0093 0.97%
2025-11-05 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9589 0.9589 0.9541 0.9541 0.0048 0.50%
2025-11-04 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9541 0.9541 0.9667 0.9667 -0.0126 -1.32%
2025-11-03 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9667 0.9667 0.9660 0.9660 0.0007 0.07%
2025-10-31 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9660 0.9660 0.9702 0.9702 -0.0042 -0.43%
2025-10-30 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9702 0.9702 0.9783 0.9783 -0.0081 -0.83%
2025-10-29 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9783 0.9783 0.9647 0.9647 0.0136 1.39%
2025-10-28 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9647 0.9647 0.9687 0.9687 -0.0040 -0.41%
2025-10-27 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9687 0.9687 0.9617 0.9617 0.0070 0.73%
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2025-10-23 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9539 0.9539 0.9526 0.9526 0.0013 0.14%
2025-10-22 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9526 0.9526 0.9567 0.9567 -0.0041 -0.43%
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2025-10-20 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9441 0.9441 0.9394 0.9394 0.0047 0.50%
2025-10-17 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9394 0.9394 0.9596 0.9596 -0.0202 -2.15%
2025-10-16 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9596 0.9596 0.9596 0.9596 0.0000 0.00%
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2025-10-14 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9449 0.9449 0.9585 0.9585 -0.0136 -1.44%
2025-10-13 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9585 0.9585 0.9663 0.9663 -0.0078 -0.81%
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2025-09-25 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9634 0.9634 0.9609 0.9609 0.0025 0.26%
2025-09-24 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9609 0.9609 0.9493 0.9493 0.0116 1.22%
2025-09-23 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9493 0.9493 0.9535 0.9535 -0.0042 -0.44%
2025-09-22 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9535 0.9535 0.9506 0.9506 0.0029 0.31%
2025-09-19 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9506 0.9506 0.9488 0.9488 0.0018 0.19%
2025-09-16 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9512 0.9512 0.9488 0.9488 0.0024 0.25%
2025-09-15 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9488 0.9488 0.9445 0.9445 0.0043 0.46%
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2025-09-09 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9287 0.9287 0.9312 0.9312 -0.0025 -0.27%
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2025-09-02 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9197 0.9197 0.9304 0.9304 -0.0107 -1.15%
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2025-08-11 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8417 0.8417 0.8337 0.8337 0.0080 0.96%
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2025-08-06 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8359 0.8359 0.8336 0.8336 0.0023 0.28%
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2025-07-31 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8281 0.8281 0.8439 0.8439 -0.0158 -1.87%
2025-07-30 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8439 0.8439 0.8496 0.8496 -0.0057 -0.67%
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2025-07-25 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8407 0.8407 0.8428 0.8428 -0.0021 -0.25%
2025-07-24 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8428 0.8428 0.8319 0.8319 0.0109 1.31%
2025-07-23 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8319 0.8319 0.8326 0.8326 -0.0007 -0.08%
2025-07-22 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8326 0.8326 0.8241 0.8241 0.0085 1.03%
2025-07-21 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8241 0.8241 0.8176 0.8176 0.0065 0.80%
2025-07-18 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8176 0.8176 0.8134 0.8134 0.0042 0.52%
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2025-07-16 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8075 0.8075 0.8074 0.8074 0.0001 0.01%
2025-07-15 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8074 0.8074 0.8075 0.8075 -0.0001 -0.01%
2025-07-14 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8075 0.8075 0.8093 0.8093 -0.0018 -0.22%
2025-07-08 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.7990 0.7990 0.7894 0.7894 0.0096 1.22%
2025-07-07 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.7894 0.7894 0.7911 0.7911 -0.0017 -0.21%
2025-07-04 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.7911 0.7911 0.7925 0.7925 -0.0014 -0.18%
2025-07-03 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.7925 0.7925 0.7871 0.7871 0.0054 0.69%
2025-07-02 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.7871 0.7871 0.7891 0.7891 -0.0020 -0.25%
2025-07-01 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.7891 0.7891 0.7898 0.7898 -0.0007 -0.09%
2025-06-30 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.7898 0.7898 0.7847 0.7847 0.0051 0.65%
2025-06-26 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.7845 0.7845 0.7898 0.7898 -0.0053 -0.67%
2025-06-25 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.7898 0.7898 0.7765 0.7765 0.0133 1.71%
2025-06-24 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.7765 0.7765 0.7650 0.7650 0.0115 1.50%
2025-06-23 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.7650 0.7650 0.7623 0.7623 0.0027 0.35%
2025-06-20 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.7623 0.7623 0.7622 0.7622 0.0001 0.01%
2025-06-19 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.7622 0.7622 0.7714 0.7714 -0.0092 -1.19%
2025-06-18 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.7714 0.7714 0.7733 0.7733 -0.0019 -0.25%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧信息科技混合发起A 1.9932 4.21%
中欧信息科技混合发起C 1.9814 4.21%
中欧成长先锋混合A 1.8104 4.08%
中欧成长先锋混合C 1.7667 4.08%
中欧化工产业混合发起A 1.1587 4.05%
中欧化工产业混合发起C 1.1564 4.05%
中欧数字经济混合发起A 3.0260 4.00%
中欧数字经济混合发起C 2.9857 4.00%
中欧产业前瞻混合A 0.7066 3.97%
中欧产业前瞻混合C 0.6814 3.97%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.31%
行业FOF 0.9918 2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.19%
行业轮动 1.2250 2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
睿智FOF 0.9940 2.04%
优选配置FOF-LOF 0.8246 2.03%
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