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英大通惠多利债券A基金净值查询(012352)

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今天最新净值 1.0629 -0.0004 -0.04% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1329
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4948亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：易祺坤 张大铮 韩坪
近半年英大通惠多利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,英大通惠多利债券A(012352)基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012352 英大通惠多利债券A 1.0630 1.1330 1.0629 1.1329 0.0001 0.01%
2025-12-15 012352 英大通惠多利债券A 1.0629 1.1329 1.0633 1.1333 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 012352 英大通惠多利债券A 1.0633 1.1333 1.0637 1.1337 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 012352 英大通惠多利债券A 1.0637 1.1337 1.0634 1.1334 0.0003 0.03%
2025-12-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0634 1.1334 1.0631 1.1331 0.0003 0.03%
2025-12-09 012352 英大通惠多利债券A 1.0631 1.1331 1.0627 1.1327 0.0004 0.04%
2025-12-08 012352 英大通惠多利债券A 1.0627 1.1327 1.0627 1.1327 0.0000 0.00%
2025-12-05 012352 英大通惠多利债券A 1.0627 1.1327 1.0621 1.1321 0.0006 0.06%
2025-12-04 012352 英大通惠多利债券A 1.0621 1.1321 1.0630 1.1330 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 012352 英大通惠多利债券A 1.0630 1.1330 1.0632 1.1332 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 012352 英大通惠多利债券A 1.0632 1.1332 1.0634 1.1334 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 012352 英大通惠多利债券A 1.0634 1.1334 1.0632 1.1332 0.0002 0.02%
2025-11-28 012352 英大通惠多利债券A 1.0632 1.1332 1.0629 1.1329 0.0003 0.03%
2025-11-27 012352 英大通惠多利债券A 1.0629 1.1329 1.0631 1.1331 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 012352 英大通惠多利债券A 1.0631 1.1331 1.0635 1.1335 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 012352 英大通惠多利债券A 1.0635 1.1335 1.0637 1.1337 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0637 1.1337 1.0636 1.1336 0.0001 0.01%
2025-11-21 012352 英大通惠多利债券A 1.0636 1.1336 1.0636 1.1336 0.0000 0.00%
2025-11-20 012352 英大通惠多利债券A 1.0636 1.1336 1.0635 1.1335 0.0001 0.01%
2025-11-19 012352 英大通惠多利债券A 1.0635 1.1335 1.0636 1.1336 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 012352 英大通惠多利债券A 1.0636 1.1336 1.0636 1.1336 0.0000 0.00%
2025-11-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0636 1.1336 1.0634 1.1334 0.0002 0.02%
2025-11-14 012352 英大通惠多利债券A 1.0634 1.1334 1.0633 1.1333 0.0001 0.01%
2025-11-13 012352 英大通惠多利债券A 1.0633 1.1333 1.0633 1.1333 0.0000 0.00%
2025-11-12 012352 英大通惠多利债券A 1.0633 1.1333 1.0631 1.1331 0.0002 0.02%
2025-11-11 012352 英大通惠多利债券A 1.0631 1.1331 1.0629 1.1329 0.0002 0.02%
2025-11-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0629 1.1329 1.0627 1.1327 0.0002 0.02%
2025-11-07 012352 英大通惠多利债券A 1.0627 1.1327 1.0629 1.1329 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 012352 英大通惠多利债券A 1.0629 1.1329 1.0632 1.1332 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 012352 英大通惠多利债券A 1.0632 1.1332 1.0632 1.1332 0.0000 0.00%
2025-11-04 012352 英大通惠多利债券A 1.0632 1.1332 1.0633 1.1333 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 012352 英大通惠多利债券A 1.0633 1.1333 1.0632 1.1332 0.0001 0.01%
2025-10-31 012352 英大通惠多利债券A 1.0632 1.1332 1.0627 1.1327 0.0005 0.05%
2025-10-30 012352 英大通惠多利债券A 1.0627 1.1327 1.0623 1.1323 0.0004 0.04%
2025-10-29 012352 英大通惠多利债券A 1.0623 1.1323 1.0621 1.1321 0.0002 0.02%
2025-10-28 012352 英大通惠多利债券A 1.0621 1.1321 1.0614 1.1314 0.0007 0.07%
2025-10-27 012352 英大通惠多利债券A 1.0614 1.1314 1.0612 1.1312 0.0002 0.02%
2025-10-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0612 1.1312 1.0612 1.1312 0.0000 0.00%
2025-10-23 012352 英大通惠多利债券A 1.0612 1.1312 1.0612 1.1312 0.0000 0.00%
2025-10-22 012352 英大通惠多利债券A 1.0612 1.1312 1.0612 1.1312 0.0000 0.00%
2025-10-21 012352 英大通惠多利债券A 1.0612 1.1312 1.0610 1.1310 0.0002 0.02%
2025-10-20 012352 英大通惠多利债券A 1.0610 1.1310 1.0612 1.1312 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0612 1.1312 1.0608 1.1308 0.0004 0.04%
2025-10-16 012352 英大通惠多利债券A 1.0608 1.1308 1.0607 1.1307 0.0001 0.01%
2025-10-15 012352 英大通惠多利债券A 1.0607 1.1307 1.0608 1.1308 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 012352 英大通惠多利债券A 1.0608 1.1308 1.0607 1.1307 0.0001 0.01%
2025-10-13 012352 英大通惠多利债券A 1.0607 1.1307 1.0604 1.1304 0.0003 0.03%
2025-10-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0604 1.1304 1.0604 1.1304 0.0000 0.00%
2025-10-09 012352 英大通惠多利债券A 1.0604 1.1304 1.0600 1.1300 0.0004 0.04%
2025-09-30 012352 英大通惠多利债券A 1.0600 1.1300 1.0595 1.1295 0.0005 0.05%
2025-09-29 012352 英大通惠多利债券A 1.0595 1.1295 1.0596 1.1296 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 012352 英大通惠多利债券A 1.0596 1.1296 1.0594 1.1294 0.0002 0.02%
2025-09-25 012352 英大通惠多利债券A 1.0594 1.1294 1.0593 1.1293 0.0001 0.01%
2025-09-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0593 1.1293 1.0599 1.1299 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 012352 英大通惠多利债券A 1.0599 1.1299 1.0602 1.1302 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 012352 英大通惠多利债券A 1.0602 1.1302 1.0598 1.1298 0.0004 0.04%
2025-09-19 012352 英大通惠多利债券A 1.0598 1.1298 1.0602 1.1302 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 012352 英大通惠多利债券A 1.0602 1.1302 1.0604 1.1304 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0604 1.1304 1.0600 1.1300 0.0004 0.04%
2025-09-16 012352 英大通惠多利债券A 1.0600 1.1300 1.0594 1.1294 0.0006 0.06%
2025-09-15 012352 英大通惠多利债券A 1.0594 1.1294 1.0593 1.1293 0.0001 0.01%
2025-09-12 012352 英大通惠多利债券A 1.0593 1.1293 1.0589 1.1289 0.0004 0.04%
2025-09-11 012352 英大通惠多利债券A 1.0589 1.1289 1.0588 1.1288 0.0001 0.01%
2025-09-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0588 1.1288 1.0594 1.1294 -0.0006 -0.06%
2025-09-09 012352 英大通惠多利债券A 1.0594 1.1294 1.0595 1.1295 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 012352 英大通惠多利债券A 1.0595 1.1295 1.0603 1.1303 -0.0008 -0.08%
2025-09-05 012352 英大通惠多利债券A 1.0603 1.1303 1.0611 1.1311 -0.0008 -0.08%
2025-09-04 012352 英大通惠多利债券A 1.0611 1.1311 1.0612 1.1312 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 012352 英大通惠多利债券A 1.0612 1.1312 1.0604 1.1304 0.0008 0.08%
2025-09-02 012352 英大通惠多利债券A 1.0604 1.1304 1.0602 1.1302 0.0002 0.02%
2025-09-01 012352 英大通惠多利债券A 1.0602 1.1302 1.0597 1.1297 0.0005 0.05%
2025-08-29 012352 英大通惠多利债券A 1.0597 1.1297 1.0594 1.1294 0.0003 0.03%
2025-08-28 012352 英大通惠多利债券A 1.0594 1.1294 1.0604 1.1304 -0.0010 -0.09%
2025-08-27 012352 英大通惠多利债券A 1.0604 1.1304 1.0607 1.1307 -0.0003 -0.03%
2025-08-26 012352 英大通惠多利债券A 1.0607 1.1307 1.0602 1.1302 0.0005 0.05%
2025-08-25 012352 英大通惠多利债券A 1.0602 1.1302 1.0592 1.1292 0.0010 0.09%
2025-08-22 012352 英大通惠多利债券A 1.0592 1.1292 1.0595 1.1295 -0.0003 -0.03%
2025-08-21 012352 英大通惠多利债券A 1.0595 1.1295 1.0585 1.1285 0.0010 0.09%
2025-08-20 012352 英大通惠多利债券A 1.0585 1.1285 1.0589 1.1289 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 012352 英大通惠多利债券A 1.0589 1.1289 1.0581 1.1281 0.0008 0.08%
2025-08-18 012352 英大通惠多利债券A 1.0581 1.1281 1.0604 1.1304 -0.0023 -0.22%
2025-08-15 012352 英大通惠多利债券A 1.0604 1.1304 1.0612 1.1312 -0.0008 -0.08%
2025-08-14 012352 英大通惠多利债券A 1.0612 1.1312 1.0617 1.1317 -0.0005 -0.05%
2025-08-13 012352 英大通惠多利债券A 1.0617 1.1317 1.0617 1.1317 0.0000 0.00%
2025-08-12 012352 英大通惠多利债券A 1.0617 1.1317 1.0625 1.1325 -0.0008 -0.08%
2025-08-11 012352 英大通惠多利债券A 1.0625 1.1325 1.0639 1.1339 -0.0014 -0.13%
2025-08-08 012352 英大通惠多利债券A 1.0639 1.1339 1.0637 1.1337 0.0002 0.02%
2025-08-07 012352 英大通惠多利债券A 1.0637 1.1337 1.0633 1.1333 0.0004 0.04%
2025-08-06 012352 英大通惠多利债券A 1.0633 1.1333 1.0631 1.1331 0.0002 0.02%
2025-08-05 012352 英大通惠多利债券A 1.0631 1.1331 1.0631 1.1331 0.0000 0.00%
2025-08-04 012352 英大通惠多利债券A 1.0631 1.1331 1.0632 1.1332 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 012352 英大通惠多利债券A 1.0632 1.1332 1.0632 1.1332 0.0000 0.00%
2025-07-31 012352 英大通惠多利债券A 1.0632 1.1332 1.0624 1.1324 0.0008 0.08%
2025-07-30 012352 英大通惠多利债券A 1.0624 1.1324 1.0607 1.1307 0.0017 0.16%
2025-07-29 012352 英大通惠多利债券A 1.0607 1.1307 1.0625 1.1325 -0.0018 -0.17%
2025-07-28 012352 英大通惠多利债券A 1.0625 1.1325 1.0614 1.1314 0.0011 0.10%
2025-07-25 012352 英大通惠多利债券A 1.0614 1.1314 1.0611 1.1311 0.0003 0.03%
2025-07-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0611 1.1311 1.0628 1.1328 -0.0017 -0.16%
2025-07-23 012352 英大通惠多利债券A 1.0628 1.1328 1.0634 1.1334 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 012352 英大通惠多利债券A 1.0634 1.1334 1.0642 1.1342 -0.0008 -0.08%
2025-07-21 012352 英大通惠多利债券A 1.0642 1.1342 1.0649 1.1349 -0.0007 -0.07%
2025-07-18 012352 英大通惠多利债券A 1.0649 1.1349 1.0649 1.1349 0.0000 0.00%
2025-07-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0649 1.1349 1.0648 1.1348 0.0001 0.01%
2025-07-16 012352 英大通惠多利债券A 1.0648 1.1348 1.0649 1.1349 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 012352 英大通惠多利债券A 1.0649 1.1349 1.0640 1.1340 0.0009 0.08%
2025-07-14 012352 英大通惠多利债券A 1.0640 1.1340 1.0643 1.1343 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 012352 英大通惠多利债券A 1.0643 1.1343 1.0644 1.1344 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 012352 英大通惠多利债券A 1.0644 1.1344 1.0649 1.1349 -0.0005 -0.05%
2025-07-09 012352 英大通惠多利债券A 1.0649 1.1349 1.0650 1.1350 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 012352 英大通惠多利债券A 1.0650 1.1350 1.0652 1.1352 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 012352 英大通惠多利债券A 1.0652 1.1352 1.0651 1.1351 0.0001 0.01%
2025-07-04 012352 英大通惠多利债券A 1.0651 1.1351 1.0650 1.1350 0.0001 0.01%
2025-07-03 012352 英大通惠多利债券A 1.0650 1.1350 1.0650 1.1350 0.0000 0.00%
2025-07-02 012352 英大通惠多利债券A 1.0650 1.1350 1.0647 1.1347 0.0003 0.03%
2025-07-01 012352 英大通惠多利债券A 1.0647 1.1347 1.0645 1.1345 0.0002 0.02%
2025-06-30 012352 英大通惠多利债券A 1.0645 1.1345 1.0645 1.1345 0.0000 0.00%
2025-06-27 012352 英大通惠多利债券A 1.0645 1.1345 1.0645 1.1345 0.0000 0.00%
2025-06-26 012352 英大通惠多利债券A 1.0645 1.1345 1.0644 1.1344 0.0001 0.01%
2025-06-25 012352 英大通惠多利债券A 1.0644 1.1344 1.0650 1.1350 -0.0006 -0.06%
2025-06-24 012352 英大通惠多利债券A 1.0650 1.1350 1.0655 1.1355 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 012352 英大通惠多利债券A 1.0655 1.1355 1.0656 1.1356 -0.0001 -0.01%
2025-06-20 012352 英大通惠多利债券A 1.0656 1.1356 1.0654 1.1354 0.0002 0.02%
2025-06-19 012352 英大通惠多利债券A 1.0654 1.1354 1.0650 1.1350 0.0004 0.04%
2025-06-18 012352 英大通惠多利债券A 1.0650 1.1350 1.0647 1.1347 0.0003 0.03%
2025-06-17 012352 英大通惠多利债券A 1.0647 1.1347 1.0638 1.1338 0.0009 0.08%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大安悦纯债债券C 1.0117 0.02%
英大安旸纯债债券A 1.0546 0.02%
英大安旸纯债债券C 1.0449 0.02%
英大通盈纯债债券A 1.0585 0.01%
英大通盈纯债债券C 1.0459 0.01%
英大安惠纯债A 1.0640 0.01%
英大安惠纯债C 1.0455 0.01%
英大通惠多利债券A 1.0630 0.01%
英大通惠多利债券C 1.0522 0.01%
英大安益中短债A 1.0699 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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