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国寿安保安恒金融债债券基金净值查询(012451)

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今天最新净值 1.1148 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1838
成立日期：2021-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1354亿
最近资产：11.03亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣

近一周国寿安保安恒金融债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保安恒金融债债券(012451)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1148	1.1838	1.1148	1.1838	0.0000	0.00%
2026-09-16	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1148	1.1838	1.1143	1.1833	0.0005	0.04%
2026-09-15	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1143	1.1833	1.1137	1.1827	0.0006	0.05%
2026-09-14	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1137	1.1827	1.1137	1.1827	0.0000	0.00%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%