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汇添富中证500基本面增强指数C基金净值查询(012499)

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  • 累计净值：0.9703
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8788亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：顾耀强 温琪
近半年汇添富中证500基本面增强指数C基金净值查询
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近半年,汇添富中证500基本面增强指数C(012499)基金累计收益率-6.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9750 0.9750 0.9601 0.9601 0.0149 1.55%
2026-09-15 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9601 0.9601 0.9617 0.9617 -0.0016 -0.17%
2026-09-14 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9617 0.9617 0.9622 0.9622 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9622 0.9622 0.9789 0.9789 -0.0167 -1.71%
2026-09-10 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9789 0.9789 0.9852 0.9852 -0.0063 -0.64%
2026-09-09 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9852 0.9852 0.9848 0.9848 0.0004 0.04%
2026-09-08 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9848 0.9848 0.9827 0.9827 0.0021 0.21%
2026-09-07 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9827 0.9827 0.9741 0.9741 0.0086 0.88%
2026-09-04 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9741 0.9741 0.9854 0.9854 -0.0113 -1.15%
2026-09-03 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9854 0.9854 0.9830 0.9830 0.0024 0.24%
2026-09-02 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9830 0.9830 0.9987 0.9987 -0.0157 -1.57%
2026-09-01 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9987 0.9987 1.0099 1.0099 -0.0112 -1.11%
2026-08-31 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0099 1.0099 1.0054 1.0054 0.0045 0.45%
2026-08-28 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0054 1.0054 1.0097 1.0097 -0.0043 -0.43%
2026-08-27 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0097 1.0097 0.9904 0.9904 0.0193 1.95%
2026-08-26 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9904 0.9904 0.9835 0.9835 0.0069 0.70%
2026-08-25 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9835 0.9835 0.9838 0.9838 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9838 0.9838 1.0005 1.0005 -0.0167 -1.67%
2026-08-21 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
2026-08-20 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0001 1.0001 0.9919 0.9919 0.0082 0.83%
2026-08-19 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9919 0.9919 1.0337 1.0337 -0.0418 -4.04%
2026-08-18 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0337 1.0337 1.0341 1.0341 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0341 1.0341 1.0111 1.0111 0.0230 2.27%
2026-08-14 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0111 1.0111 1.0083 1.0083 0.0028 0.28%
2026-08-13 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0083 1.0083 1.0189 1.0189 -0.0106 -1.04%
2026-08-12 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0189 1.0189 1.0107 1.0107 0.0082 0.81%
2026-08-11 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0107 1.0107 1.0180 1.0180 -0.0073 -0.72%
2026-08-10 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0180 1.0180 1.0122 1.0122 0.0058 0.57%
2026-08-07 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0122 1.0122 0.9919 0.9919 0.0203 2.05%
2026-08-06 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9919 0.9919 0.9881 0.9881 0.0038 0.38%
2026-08-05 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9881 0.9881 0.9626 0.9626 0.0255 2.65%
2026-08-04 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9626 0.9626 0.9395 0.9395 0.0231 2.46%
2026-08-03 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9395 0.9395 0.9519 0.9519 -0.0124 -1.30%
2026-07-31 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9519 0.9519 0.9335 0.9335 0.0184 1.97%
2026-07-30 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9335 0.9335 0.9597 0.9597 -0.0262 -2.73%
2026-07-29 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9597 0.9597 0.9506 0.9506 0.0091 0.96%
2026-07-28 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9506 0.9506 0.9859 0.9859 -0.0353 -3.58%
2026-07-27 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9859 0.9859 0.9633 0.9633 0.0226 2.35%
2026-07-24 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9633 0.9633 0.9866 0.9866 -0.0233 -2.36%
2026-07-23 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9866 0.9866 0.9890 0.9890 -0.0024 -0.24%
2026-07-22 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9890 0.9890 0.9943 0.9943 -0.0053 -0.53%
2026-07-21 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9943 0.9943 0.9437 0.9437 0.0506 5.36%
2026-07-20 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9437 0.9437 0.9647 0.9647 -0.0210 -2.18%
2026-07-17 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9647 0.9647 1.0218 1.0218 -0.0571 -5.59%
2026-07-16 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0218 1.0218 1.0500 1.0500 -0.0282 -2.69%
2026-07-15 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0500 1.0500 1.0698 1.0698 -0.0198 -1.85%
2026-07-14 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0698 1.0698 1.0496 1.0496 0.0202 1.92%
2026-07-13 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0496 1.0496 1.0976 1.0976 -0.0480 -4.37%
2026-07-10 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0976 1.0976 1.1203 1.1203 -0.0227 -2.03%
2026-07-09 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1203 1.1203 1.0830 1.0830 0.0373 3.44%
2026-07-08 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0830 1.0830 1.1000 1.1000 -0.0170 -1.55%
2026-07-07 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1000 1.1000 1.1166 1.1166 -0.0166 -1.49%
2026-07-06 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1166 1.1166 1.1331 1.1331 -0.0165 -1.46%
2026-07-03 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1331 1.1331 1.1287 1.1287 0.0044 0.39%
2026-07-02 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1287 1.1287 1.1759 1.1759 -0.0472 -4.01%
2026-07-01 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1759 1.1759 1.1785 1.1785 -0.0026 -0.22%
2026-06-30 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1785 1.1785 1.1504 1.1504 0.0281 2.44%
2026-06-29 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1504 1.1504 1.1372 1.1372 0.0132 1.16%
2026-06-26 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1372 1.1372 1.1633 1.1633 -0.0261 -2.24%
2026-06-25 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1633 1.1633 1.1461 1.1461 0.0172 1.50%
2026-06-24 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1461 1.1461 1.1275 1.1275 0.0186 1.65%
2026-06-23 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1275 1.1275 1.1518 1.1518 -0.0243 -2.11%
2026-06-22 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1518 1.1518 1.1273 1.1273 0.0245 2.17%
2026-06-18 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1273 1.1273 1.1209 1.1209 0.0064 0.57%
2026-06-17 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1209 1.1209 1.1054 1.1054 0.0155 1.40%
2026-06-16 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1054 1.1054 1.0893 1.0893 0.0161 1.48%
2026-06-15 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0893 1.0893 1.0490 1.0490 0.0403 3.84%
2026-06-12 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0490 1.0490 1.0363 1.0363 0.0127 1.23%
2026-06-11 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2026-06-10 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0362 1.0362 1.0513 1.0513 -0.0151 -1.44%
2026-06-09 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0513 1.0513 1.0222 1.0222 0.0291 2.85%
2026-06-08 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0222 1.0222 1.0551 1.0551 -0.0329 -3.12%
2026-06-05 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0551 1.0551 1.0685 1.0685 -0.0134 -1.25%
2026-06-04 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0685 1.0685 1.0709 1.0709 -0.0024 -0.22%
2026-06-03 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0709 1.0709 1.0675 1.0675 0.0034 0.32%
2026-06-02 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0675 1.0675 1.0633 1.0633 0.0042 0.39%
2026-06-01 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0633 1.0633 1.0723 1.0723 -0.0090 -0.84%
2026-05-29 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0723 1.0723 1.0983 1.0983 -0.0260 -2.37%
2026-05-28 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0983 1.0983 1.0938 1.0938 0.0045 0.41%
2026-05-27 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0938 1.0938 1.1065 1.1065 -0.0127 -1.15%
2026-05-26 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1065 1.1065 1.1106 1.1106 -0.0041 -0.37%
2026-05-25 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1106 1.1106 1.0966 1.0966 0.0140 1.28%
2026-05-22 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0966 1.0966 1.0786 1.0786 0.0180 1.67%
2026-05-21 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0786 1.0786 1.1039 1.1039 -0.0253 -2.29%
2026-05-20 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1039 1.1039 1.1015 1.1015 0.0024 0.22%
2026-05-19 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1015 1.1015 1.0924 1.0924 0.0091 0.83%
2026-05-18 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0924 1.0924 1.0910 1.0910 0.0014 0.13%
2026-05-15 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0910 1.0910 1.1079 1.1079 -0.0169 -1.53%
2026-05-14 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1079 1.1079 1.1359 1.1359 -0.0280 -2.47%
2026-05-13 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1359 1.1359 1.1218 1.1218 0.0141 1.26%
2026-05-12 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1218 1.1218 1.1278 1.1278 -0.0060 -0.53%
2026-05-11 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1278 1.1278 1.1115 1.1115 0.0163 1.47%
2026-05-08 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.1115 1.1115 1.1126 1.1126 -0.0011 -0.10%
2026-04-30 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0759 1.0759 1.0754 1.0754 0.0005 0.05%
2026-04-29 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0754 1.0754 1.0584 1.0584 0.0170 1.61%
2026-04-28 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0584 1.0584 1.0692 1.0692 -0.0108 -1.01%
2026-04-27 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0692 1.0692 1.0640 1.0640 0.0052 0.49%
2026-04-24 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0640 1.0640 1.0694 1.0694 -0.0054 -0.50%
2026-04-23 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0694 1.0694 1.0796 1.0796 -0.0102 -0.94%
2026-04-22 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0796 1.0796 1.0676 1.0676 0.0120 1.12%
2026-04-21 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0676 1.0676 1.0700 1.0700 -0.0024 -0.22%
2026-04-20 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0700 1.0700 1.0624 1.0624 0.0076 0.72%
2026-04-17 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0624 1.0624 1.0586 1.0586 0.0038 0.36%
2026-04-16 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0586 1.0586 1.0435 1.0435 0.0151 1.45%
2026-04-15 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0435 1.0435 1.0485 1.0485 -0.0050 -0.48%
2026-04-14 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0485 1.0485 1.0356 1.0356 0.0129 1.25%
2026-04-13 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0356 1.0356 1.0351 1.0351 0.0005 0.05%
2026-04-10 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0351 1.0351 1.0265 1.0265 0.0086 0.84%
2026-04-09 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0265 1.0265 1.0334 1.0334 -0.0069 -0.67%
2026-04-08 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0334 1.0334 0.9902 0.9902 0.0432 4.36%
2026-04-07 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9902 0.9902 0.9851 0.9851 0.0051 0.52%
2026-04-03 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9851 0.9851 0.9937 0.9937 -0.0086 -0.87%
2026-04-02 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9937 0.9937 1.0115 1.0115 -0.0178 -1.76%
2026-04-01 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0115 1.0115 0.9963 0.9963 0.0152 1.53%
2026-03-31 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9963 0.9963 1.0134 1.0134 -0.0171 -1.69%
2026-03-30 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0134 1.0134 1.0124 1.0124 0.0010 0.10%
2026-03-27 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0124 1.0124 1.0002 1.0002 0.0122 1.22%
2026-03-26 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0002 1.0002 1.0145 1.0145 -0.0143 -1.41%
2026-03-25 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0145 1.0145 0.9964 0.9964 0.0181 1.82%
2026-03-24 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9964 0.9964 0.9771 0.9771 0.0193 1.98%
2026-03-23 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9771 0.9771 1.0145 1.0145 -0.0374 -3.69%
2026-03-20 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0145 1.0145 1.0273 1.0273 -0.0128 -1.25%
2026-03-19 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0273 1.0273 1.0521 1.0521 -0.0248 -2.36%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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