嘉实中证新能源汽车指数C基金净值查询(012544)

今天最新净值 0.7910 -0.0022 -0.28% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 0.7781 -0.0003 -0.0379%

累计净值：0.7910
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.0011亿
最近资产：6.32亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近一季嘉实中证新能源汽车指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证新能源汽车指数C(012544)基金累计收益率4.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7784	0.7784	0.7910	0.7910	-0.0126	-1.59%
2026-01-28	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7910	0.7910	0.7932	0.7932	-0.0022	-0.28%
2026-01-27	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7932	0.7932	0.8033	0.8033	-0.0101	-1.27%
2026-01-26	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.8033	0.8033	0.8183	0.8183	-0.0150	-1.83%
2026-01-23	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.8183	0.8183	0.7981	0.7981	0.0202	2.53%
2026-01-22	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7981	0.7981	0.8069	0.8069	-0.0088	-1.10%
2026-01-21	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.8069	0.8069	0.7950	0.7950	0.0119	1.50%
2026-01-20	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7950	0.7950	0.8059	0.8059	-0.0109	-1.35%
2026-01-19	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.8059	0.8059	0.8057	0.8057	0.0002	0.02%
2026-01-16	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.8057	0.8057	0.8064	0.8064	-0.0007	-0.09%

2026-01-15	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.8064	0.8064	0.7934	0.7934	0.0130	1.64%
2026-01-14	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7934	0.7934	0.8026	0.8026	-0.0092	-1.15%
2026-01-13	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.8026	0.8026	0.8034	0.8034	-0.0008	-0.10%
2026-01-12	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.8034	0.8034	0.8008	0.8008	0.0026	0.32%
2026-01-09	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.8008	0.8008	0.7949	0.7949	0.0059	0.74%
2026-01-08	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7949	0.7949	0.8056	0.8056	-0.0107	-1.33%
2026-01-07	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.8056	0.8056	0.8081	0.8081	-0.0025	-0.31%
2026-01-06	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.8081	0.8081	0.7945	0.7945	0.0136	1.71%
2026-01-05	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7945	0.7945	0.7759	0.7759	0.0186	2.40%
2025-12-31	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7759	0.7759	0.7800	0.7800	-0.0041	-0.53%
2025-12-30	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7800	0.7800	0.7673	0.7673	0.0127	1.66%
2025-12-29	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7673	0.7673	0.7812	0.7812	-0.0139	-1.81%
2025-12-26	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7812	0.7812	0.7647	0.7647	0.0165	2.16%
2025-12-25	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7647	0.7647	0.7622	0.7622	0.0025	0.33%
2025-12-24	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7622	0.7622	0.7561	0.7561	0.0061	0.81%

2025-12-23	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7561	0.7561	0.7425	0.7425	0.0136	1.83%
2025-12-22	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7425	0.7425	0.7310	0.7310	0.0115	1.57%
2025-12-19	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7310	0.7310	0.7233	0.7233	0.0077	1.06%
2025-12-18	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7233	0.7233	0.7360	0.7360	-0.0127	-1.73%
2025-12-17	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7360	0.7360	0.7144	0.7144	0.0216	3.02%
2025-12-16	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7144	0.7144	0.7256	0.7256	-0.0112	-1.54%
2025-12-15	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7256	0.7256	0.7405	0.7405	-0.0149	-2.01%
2025-12-12	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7405	0.7405	0.7438	0.7438	-0.0033	-0.44%
2025-12-11	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7438	0.7438	0.7491	0.7491	-0.0053	-0.71%
2025-12-10	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7491	0.7491	0.7452	0.7452	0.0039	0.52%
2025-12-09	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7452	0.7452	0.7555	0.7555	-0.0103	-1.36%
2025-12-08	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7555	0.7555	0.7400	0.7400	0.0155	2.09%
2025-12-05	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7400	0.7400	0.7355	0.7355	0.0045	0.61%
2025-12-04	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7355	0.7355	0.7281	0.7281	0.0074	1.02%
2025-12-03	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7281	0.7281	0.7403	0.7403	-0.0122	-1.65%
2025-12-02	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7403	0.7403	0.7520	0.7520	-0.0117	-1.56%
2025-12-01	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7520	0.7520	0.7472	0.7472	0.0048	0.64%
2025-11-28	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7472	0.7472	0.7350	0.7350	0.0122	1.66%
2025-11-27	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7350	0.7350	0.7347	0.7347	0.0003	0.04%
2025-11-26	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7347	0.7347	0.7357	0.7357	-0.0010	-0.14%
2025-11-25	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7357	0.7357	0.7238	0.7238	0.0119	1.64%
2025-11-24	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7238	0.7238	0.7327	0.7327	-0.0089	-1.23%
2025-11-21	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7327	0.7327	0.7760	0.7760	-0.0433	-5.58%
2025-11-20	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7760	0.7760	0.7885	0.7885	-0.0125	-1.59%
2025-11-19	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7885	0.7885	0.7831	0.7831	0.0054	0.69%
2025-11-18	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7831	0.7831	0.8103	0.8103	-0.0272	-3.47%
2025-11-17	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.8103	0.8103	0.7956	0.7956	0.0147	1.85%
2025-11-14	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7956	0.7956	0.8117	0.8117	-0.0161	-1.98%
2025-11-13	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.8117	0.8117	0.7664	0.7664	0.0453	5.91%
2025-11-12	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7664	0.7664	0.7760	0.7760	-0.0096	-1.24%
2025-11-11	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7760	0.7760	0.7827	0.7827	-0.0067	-0.86%
2025-11-10	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7827	0.7827	0.7917	0.7917	-0.0090	-1.14%
2025-11-07	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7917	0.7917	0.7787	0.7787	0.0130	1.67%
2025-11-06	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7787	0.7787	0.7633	0.7633	0.0154	2.02%
2025-11-05	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7633	0.7633	0.7493	0.7493	0.0140	1.87%
2025-11-04	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7493	0.7493	0.7709	0.7709	-0.0216	-2.80%
2025-11-03	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7709	0.7709	0.7829	0.7829	-0.0120	-1.56%
2025-10-31	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7829	0.7829	0.7845	0.7845	-0.0016	-0.20%
2025-10-30	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7845	0.7845	0.7819	0.7819	0.0026	0.33%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实绿色主题股票发起式A	1.7469	2.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.7165	2.83%
嘉实前沿创新混合	1.7251	2.53%
通信ETF嘉实	2.3966	2.46%
嘉实国证通信ETF发起联接A	2.3101	2.39%
嘉实国证通信ETF发起联接C	2.2966	2.39%
双创50	0.9767	2.14%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0624	2.08%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.0507	2.07%
嘉实事件	1.1400	2.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板200指数A	1.0000	100.00%
永赢上证科创板200指数C	1.0000	100.00%
消费电子ETF鹏华	0.9992	100.00%
东财通信A	2.9930	3.20%
东财通信C	2.9481	3.20%
创业板成长ETF	0.6398	3.03%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6755	2.98%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.6668	2.97%