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中欧景气前瞻一年混合A基金净值查询(012557)

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今天最新净值 0.5964 0.0095 1.6200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.5984 0.0115 1.9631%

累计净值：0.5964
成立日期：2021-08-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：12.2233亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

近一月中欧景气前瞻一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧景气前瞻一年混合A(012557)基金累计收益率6.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5964	0.5964	0.5869	0.5869	0.0095	1.62%
2024-04-25	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5869	0.5869	0.5894	0.5894	-0.0025	-0.42%
2024-04-24	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5894	0.5894	0.5786	0.5786	0.0108	1.87%
2024-04-23	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5786	0.5786	0.5904	0.5904	-0.0118	-2.00%
2024-04-22	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5904	0.5904	0.5933	0.5933	-0.0029	-0.49%
2024-04-19	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5933	0.5933	0.6008	0.6008	-0.0075	-1.25%
2024-04-18	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6008	0.6008	0.6031	0.6031	-0.0023	-0.38%
2024-04-17	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6031	0.6031	0.5865	0.5865	0.0166	2.83%
2024-04-16	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5865	0.5865	0.6079	0.6079	-0.0214	-3.52%
2024-04-15	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6079	0.6079	0.5908	0.5908	0.0171	2.89%

2024-04-12	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5908	0.5908	0.5942	0.5942	-0.0034	-0.57%
2024-04-11	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5942	0.5942	0.5952	0.5952	-0.0010	-0.17%
2024-04-10	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5952	0.5952	0.6085	0.6085	-0.0133	-2.19%
2024-04-09	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6085	0.6085	0.6120	0.6120	-0.0035	-0.57%
2024-04-08	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6120	0.6120	0.6133	0.6133	-0.0013	-0.21%
2024-04-03	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6133	0.6133	0.6141	0.6141	-0.0008	-0.13%
2024-04-02	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6141	0.6141	0.6222	0.6222	-0.0081	-1.30%
2024-04-01	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6222	0.6222	0.6184	0.6184	0.0038	0.61%
2024-03-29	012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6184	0.6184	0.6061	0.6061	0.0123	2.03%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%