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中欧景气前瞻一年混合A基金净值查询(012557)

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今天最新净值 0.5964 0.0095 1.6200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.5984 0.0115 1.9631%
  • 累计净值：0.5964
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.2233亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：李帅
近一年中欧景气前瞻一年混合A基金净值查询
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近一年,中欧景气前瞻一年混合A(012557)基金累计收益率-17.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.5964 0.5964 0.5869 0.5869 0.0095 1.62%
2024-04-25 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.5869 0.5869 0.5894 0.5894 -0.0025 -0.42%
2024-04-24 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.5894 0.5894 0.5786 0.5786 0.0108 1.87%
2024-04-23 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.5786 0.5786 0.5904 0.5904 -0.0118 -2.00%
2024-04-22 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.5904 0.5904 0.5933 0.5933 -0.0029 -0.49%
2024-04-19 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.5933 0.5933 0.6008 0.6008 -0.0075 -1.25%
2024-04-18 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6008 0.6008 0.6031 0.6031 -0.0023 -0.38%
2024-04-17 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6031 0.6031 0.5865 0.5865 0.0166 2.83%
2024-04-16 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.5865 0.5865 0.6079 0.6079 -0.0214 -3.52%
2024-04-15 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6079 0.6079 0.5908 0.5908 0.0171 2.89%
2024-04-12 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.5908 0.5908 0.5942 0.5942 -0.0034 -0.57%
2024-04-11 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.5942 0.5942 0.5952 0.5952 -0.0010 -0.17%
2024-04-10 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.5952 0.5952 0.6085 0.6085 -0.0133 -2.19%
2024-04-09 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6085 0.6085 0.6120 0.6120 -0.0035 -0.57%
2024-04-08 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6120 0.6120 0.6133 0.6133 -0.0013 -0.21%
2024-04-03 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6133 0.6133 0.6141 0.6141 -0.0008 -0.13%
2024-04-02 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6141 0.6141 0.6222 0.6222 -0.0081 -1.30%
2024-04-01 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6222 0.6222 0.6184 0.6184 0.0038 0.61%
2024-03-29 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6184 0.6184 0.6061 0.6061 0.0123 2.03%
2024-03-28 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6061 0.6061 0.6028 0.6028 0.0033 0.55%
2024-03-27 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6028 0.6028 0.6185 0.6185 -0.0157 -2.54%
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2024-03-25 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6239 0.6239 0.6361 0.6361 -0.0122 -1.92%
2024-03-22 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6361 0.6361 0.6363 0.6363 -0.0002 -0.03%
2024-03-21 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6363 0.6363 0.6307 0.6307 0.0056 0.89%
2024-03-20 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6307 0.6307 0.6292 0.6292 0.0015 0.24%
2024-03-19 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6292 0.6292 0.6340 0.6340 -0.0048 -0.76%
2024-03-18 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6340 0.6340 0.6221 0.6221 0.0119 1.91%
2024-03-15 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6221 0.6221 0.6215 0.6215 0.0006 0.10%
2024-03-14 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6215 0.6215 0.6284 0.6284 -0.0069 -1.10%
2024-03-13 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6284 0.6284 0.6307 0.6307 -0.0023 -0.36%
2024-03-12 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6307 0.6307 0.6368 0.6368 -0.0061 -0.96%
2024-03-11 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6368 0.6368 0.6339 0.6339 0.0029 0.46%
2024-03-08 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6339 0.6339 0.6291 0.6291 0.0048 0.76%
2024-03-07 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6291 0.6291 0.6340 0.6340 -0.0049 -0.77%
2024-03-06 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6340 0.6340 0.6407 0.6407 -0.0067 -1.05%
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2024-03-04 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6451 0.6451 0.6352 0.6352 0.0099 1.56%
2024-03-01 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6352 0.6352 0.6385 0.6385 -0.0033 -0.52%
2024-02-29 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6385 0.6385 0.5997 0.5997 0.0388 6.47%
2024-02-28 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.5997 0.5997 0.6205 0.6205 -0.0208 -3.35%
2024-02-27 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6205 0.6205 0.6036 0.6036 0.0169 2.80%
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2024-02-23 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.5999 0.5999 0.5939 0.5939 0.0060 1.01%
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2024-02-21 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.5880 0.5880 0.5868 0.5868 0.0012 0.20%
2024-02-20 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.5868 0.5868 0.5891 0.5891 -0.0023 -0.39%
2024-02-19 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.5891 0.5891 0.5855 0.5855 0.0036 0.61%
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2024-02-02 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.5455 0.5455 0.5511 0.5511 -0.0056 -1.02%
2024-02-01 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.5511 0.5511 0.5461 0.5461 0.0050 0.92%
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2024-01-26 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.5878 0.5878 0.5958 0.5958 -0.0080 -1.34%
2024-01-25 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.5958 0.5958 0.5758 0.5758 0.0200 3.47%
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2024-01-18 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6070 0.6070 0.6102 0.6102 -0.0032 -0.52%
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2024-01-15 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6232 0.6232 0.6292 0.6292 -0.0060 -0.95%
2024-01-12 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6292 0.6292 0.6279 0.6279 0.0013 0.21%
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2024-01-04 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6494 0.6494 0.6575 0.6575 -0.0081 -1.23%
2024-01-03 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6575 0.6575 0.6616 0.6616 -0.0041 -0.62%
2024-01-02 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6616 0.6616 0.6695 0.6695 -0.0079 -1.18%
2023-12-29 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6695 0.6695 0.6675 0.6675 0.0020 0.30%
2023-12-28 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6675 0.6675 0.6714 0.6714 -0.0039 -0.58%
2023-12-27 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6714 0.6714 0.6516 0.6516 0.0198 3.04%
2023-12-26 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6516 0.6516 0.6601 0.6601 -0.0085 -1.29%
2023-12-25 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6601 0.6601 0.6659 0.6659 -0.0058 -0.87%
2023-12-22 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6659 0.6659 0.6706 0.6706 -0.0047 -0.70%
2023-12-21 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6706 0.6706 0.6668 0.6668 0.0038 0.57%
2023-12-20 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6668 0.6668 0.6730 0.6730 -0.0062 -0.92%
2023-12-19 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6730 0.6730 0.6654 0.6654 0.0076 1.14%
2023-12-18 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6654 0.6654 0.6738 0.6738 -0.0084 -1.25%
2023-12-15 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6738 0.6738 0.6775 0.6775 -0.0037 -0.55%
2023-12-14 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6775 0.6775 0.6844 0.6844 -0.0069 -1.01%
2023-12-13 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6844 0.6844 0.6942 0.6942 -0.0098 -1.41%
2023-12-12 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6942 0.6942 0.6977 0.6977 -0.0035 -0.50%
2023-12-11 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6977 0.6977 0.6863 0.6863 0.0114 1.66%
2023-12-08 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6863 0.6863 0.6814 0.6814 0.0049 0.72%
2023-12-07 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6814 0.6814 0.6887 0.6887 -0.0073 -1.06%
2023-12-06 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6887 0.6887 0.6770 0.6770 0.0117 1.73%
2023-12-05 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6770 0.6770 0.6847 0.6847 -0.0077 -1.12%
2023-12-04 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6847 0.6847 0.6855 0.6855 -0.0008 -0.12%
2023-12-01 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6855 0.6855 0.6888 0.6888 -0.0033 -0.48%
2023-11-30 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6888 0.6888 0.6830 0.6830 0.0058 0.85%
2023-11-29 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6830 0.6830 0.6830 0.6830 0.0000 0.00%
2023-11-28 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6830 0.6830 0.6825 0.6825 0.0005 0.07%
2023-11-27 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6825 0.6825 0.6614 0.6614 0.0211 3.19%
2023-11-24 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6614 0.6614 0.6680 0.6680 -0.0066 -0.99%
2023-11-23 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6680 0.6680 0.6593 0.6593 0.0087 1.32%
2023-11-22 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6593 0.6593 0.6688 0.6688 -0.0095 -1.42%
2023-11-20 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6789 0.6789 0.6765 0.6765 0.0024 0.35%
2023-11-17 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6765 0.6765 0.6737 0.6737 0.0028 0.42%
2023-11-16 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6737 0.6737 0.6831 0.6831 -0.0094 -1.38%
2023-11-15 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6831 0.6831 0.6964 0.6964 -0.0133 -1.91%
2023-11-14 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6964 0.6964 0.6892 0.6892 0.0072 1.04%
2023-11-13 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6892 0.6892 0.6874 0.6874 0.0018 0.26%
2023-11-10 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6874 0.6874 0.6886 0.6886 -0.0012 -0.17%
2023-11-09 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6886 0.6886 0.6970 0.6970 -0.0084 -1.21%
2023-11-08 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6970 0.6970 0.6769 0.6769 0.0201 2.97%
2023-11-07 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6769 0.6769 0.6738 0.6738 0.0031 0.46%
2023-11-06 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6738 0.6738 0.6696 0.6696 0.0042 0.63%
2023-11-03 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6696 0.6696 0.6562 0.6562 0.0134 2.04%
2023-11-02 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6562 0.6562 0.6733 0.6733 -0.0171 -2.54%
2023-11-01 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6733 0.6733 0.6811 0.6811 -0.0078 -1.15%
2023-10-31 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6811 0.6811 0.6800 0.6800 0.0011 0.16%
2023-10-30 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6800 0.6800 0.6720 0.6720 0.0080 1.19%
2023-10-27 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6720 0.6720 0.6582 0.6582 0.0138 2.10%
2023-10-26 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6582 0.6582 0.6542 0.6542 0.0040 0.61%
2023-10-25 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6542 0.6542 0.6618 0.6618 -0.0076 -1.15%
2023-10-24 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6618 0.6618 0.6466 0.6466 0.0152 2.35%
2023-10-23 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6466 0.6466 0.6631 0.6631 -0.0165 -2.49%
2023-10-20 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6631 0.6631 0.6757 0.6757 -0.0126 -1.86%
2023-10-19 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6757 0.6757 0.6765 0.6765 -0.0008 -0.12%
2023-10-18 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6765 0.6765 0.6871 0.6871 -0.0106 -1.54%
2023-10-17 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6871 0.6871 0.6771 0.6771 0.0100 1.48%
2023-10-16 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6771 0.6771 0.6891 0.6891 -0.0120 -1.74%
2023-10-13 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6891 0.6891 0.6946 0.6946 -0.0055 -0.79%
2023-10-12 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6946 0.6946 0.6812 0.6812 0.0134 1.97%
2023-10-11 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6812 0.6812 0.6721 0.6721 0.0091 1.35%
2023-10-10 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6721 0.6721 0.6708 0.6708 0.0013 0.19%
2023-10-09 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6708 0.6708 0.6715 0.6715 -0.0007 -0.10%
2023-09-28 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6715 0.6715 0.6466 0.6466 0.0249 3.85%
2023-09-27 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6466 0.6466 0.6532 0.6532 -0.0066 -1.01%
2023-09-26 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6532 0.6532 0.6575 0.6575 -0.0043 -0.65%
2023-09-25 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6575 0.6575 0.6548 0.6548 0.0027 0.41%
2023-09-22 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6548 0.6548 0.6412 0.6412 0.0136 2.12%
2023-09-21 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6412 0.6412 0.6423 0.6423 -0.0011 -0.17%
2023-09-20 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6423 0.6423 0.6548 0.6548 -0.0125 -1.91%
2023-09-19 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6548 0.6548 0.6603 0.6603 -0.0055 -0.83%
2023-09-18 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6603 0.6603 0.6753 0.6753 -0.0150 -2.22%
2023-09-15 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6753 0.6753 0.6721 0.6721 0.0032 0.48%
2023-09-14 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6721 0.6721 0.6775 0.6775 -0.0054 -0.80%
2023-09-13 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6775 0.6775 0.6847 0.6847 -0.0072 -1.05%
2023-09-12 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6847 0.6847 0.6938 0.6938 -0.0091 -1.31%
2023-09-11 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6938 0.6938 0.6981 0.6981 -0.0043 -0.62%
2023-09-08 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6981 0.6981 0.6897 0.6897 0.0084 1.22%
2023-09-07 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6897 0.6897 0.7242 0.7242 -0.0345 -4.76%
2023-09-06 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7242 0.7242 0.6944 0.6944 0.0298 4.29%
2023-09-05 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6944 0.6944 0.6965 0.6965 -0.0021 -0.30%
2023-09-04 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6965 0.6965 0.6940 0.6940 0.0025 0.36%
2023-09-01 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6940 0.6940 0.6945 0.6945 -0.0005 -0.07%
2023-08-31 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6945 0.6945 0.6826 0.6826 0.0119 1.74%
2023-08-30 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6826 0.6826 0.6611 0.6611 0.0215 3.25%
2023-08-29 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6611 0.6611 0.6335 0.6335 0.0276 4.36%
2023-08-28 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6335 0.6335 0.6392 0.6392 -0.0057 -0.89%
2023-08-25 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6392 0.6392 0.6489 0.6489 -0.0097 -1.49%
2023-08-24 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6489 0.6489 0.6345 0.6345 0.0144 2.27%
2023-08-23 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6345 0.6345 0.6526 0.6526 -0.0181 -2.77%
2023-08-22 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6526 0.6526 0.6430 0.6430 0.0096 1.49%
2023-08-21 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6430 0.6430 0.6471 0.6471 -0.0041 -0.63%
2023-08-18 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6471 0.6471 0.6538 0.6538 -0.0067 -1.02%
2023-08-17 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6538 0.6538 0.6441 0.6441 0.0097 1.51%
2023-08-16 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6441 0.6441 0.6545 0.6545 -0.0104 -1.59%
2023-08-15 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6545 0.6545 0.6688 0.6688 -0.0143 -2.14%
2023-08-14 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6688 0.6688 0.6684 0.6684 0.0004 0.06%
2023-08-11 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6684 0.6684 0.6796 0.6796 -0.0112 -1.65%
2023-08-10 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6796 0.6796 0.6739 0.6739 0.0057 0.85%
2023-08-09 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6739 0.6739 0.6790 0.6790 -0.0051 -0.75%
2023-08-08 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6790 0.6790 0.6847 0.6847 -0.0057 -0.83%
2023-08-07 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6847 0.6847 0.6864 0.6864 -0.0017 -0.25%
2023-08-04 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6864 0.6864 0.6920 0.6920 -0.0056 -0.81%
2023-08-03 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6920 0.6920 0.6885 0.6885 0.0035 0.51%
2023-08-02 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6885 0.6885 0.6840 0.6840 0.0045 0.66%
2023-08-01 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6840 0.6840 0.6854 0.6854 -0.0014 -0.20%
2023-07-31 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6854 0.6854 0.6741 0.6741 0.0113 1.68%
2023-07-28 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6741 0.6741 0.6778 0.6778 -0.0037 -0.55%
2023-07-27 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6778 0.6778 0.6863 0.6863 -0.0085 -1.24%
2023-07-26 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6863 0.6863 0.6830 0.6830 0.0033 0.48%
2023-07-25 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6830 0.6830 0.6768 0.6768 0.0062 0.92%
2023-07-24 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6768 0.6768 0.6777 0.6777 -0.0009 -0.13%
2023-07-21 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6777 0.6777 0.6851 0.6851 -0.0074 -1.08%
2023-07-20 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6851 0.6851 0.6930 0.6930 -0.0079 -1.14%
2023-07-19 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6930 0.6930 0.6982 0.6982 -0.0052 -0.74%
2023-07-18 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6982 0.6982 0.6995 0.6995 -0.0013 -0.19%
2023-07-17 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6995 0.6995 0.7075 0.7075 -0.0080 -1.13%
2023-07-14 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7075 0.7075 0.7051 0.7051 0.0024 0.34%
2023-07-13 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7051 0.7051 0.6977 0.6977 0.0074 1.06%
2023-07-12 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6977 0.6977 0.7148 0.7148 -0.0171 -2.39%
2023-07-11 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7148 0.7148 0.7125 0.7125 0.0023 0.32%
2023-07-10 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7125 0.7125 0.7127 0.7127 -0.0002 -0.03%
2023-07-07 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7127 0.7127 0.7175 0.7175 -0.0048 -0.67%
2023-07-06 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7175 0.7175 0.7259 0.7259 -0.0084 -1.16%
2023-07-05 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7259 0.7259 0.7475 0.7475 -0.0216 -2.89%
2023-07-04 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7475 0.7475 0.7456 0.7456 0.0019 0.25%
2023-07-03 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7456 0.7456 0.7481 0.7481 -0.0025 -0.33%
2023-06-30 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7481 0.7481 0.7361 0.7361 0.0120 1.63%
2023-06-29 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7361 0.7361 0.7342 0.7342 0.0019 0.26%
2023-06-28 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7342 0.7342 0.7249 0.7249 0.0093 1.28%
2023-06-27 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7249 0.7249 0.7215 0.7215 0.0034 0.47%
2023-06-26 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7215 0.7215 0.7252 0.7252 -0.0037 -0.51%
2023-06-21 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7252 0.7252 0.7487 0.7487 -0.0235 -3.14%
2023-06-20 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7487 0.7487 0.7498 0.7498 -0.0011 -0.15%
2023-06-19 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7498 0.7498 0.7501 0.7501 -0.0003 -0.04%
2023-06-16 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7501 0.7501 0.7385 0.7385 0.0116 1.57%
2023-06-15 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7385 0.7385 0.7445 0.7445 -0.0060 -0.81%
2023-06-14 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7445 0.7445 0.7416 0.7416 0.0029 0.39%
2023-06-13 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7416 0.7416 0.7295 0.7295 0.0121 1.66%
2023-06-12 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7295 0.7295 0.7331 0.7331 -0.0036 -0.49%
2023-06-09 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7331 0.7331 0.7213 0.7213 0.0118 1.64%
2023-06-08 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7213 0.7213 0.7344 0.7344 -0.0131 -1.78%
2023-06-07 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7344 0.7344 0.7386 0.7386 -0.0042 -0.57%
2023-06-06 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7386 0.7386 0.7575 0.7575 -0.0189 -2.50%
2023-06-05 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7575 0.7575 0.7507 0.7507 0.0068 0.91%
2023-06-02 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7507 0.7507 0.7498 0.7498 0.0009 0.12%
2023-06-01 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7498 0.7498 0.7564 0.7564 -0.0066 -0.87%
2023-05-31 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7564 0.7564 0.7563 0.7563 0.0001 0.01%
2023-05-30 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7563 0.7563 0.7597 0.7597 -0.0034 -0.45%
2023-05-29 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7597 0.7597 0.7505 0.7505 0.0092 1.23%
2023-05-26 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7505 0.7505 0.7431 0.7431 0.0074 1.00%
2023-05-25 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7431 0.7431 0.7383 0.7383 0.0048 0.65%
2023-05-24 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7383 0.7383 0.7350 0.7350 0.0033 0.45%
2023-05-23 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7350 0.7350 0.7518 0.7518 -0.0168 -2.23%
2023-05-22 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7518 0.7518 0.7535 0.7535 -0.0017 -0.23%
2023-05-19 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7535 0.7535 0.7499 0.7499 0.0036 0.48%
2023-05-18 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7499 0.7499 0.7500 0.7500 -0.0001 -0.01%
2023-05-17 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7500 0.7500 0.7375 0.7375 0.0125 1.69%
2023-05-16 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7375 0.7375 0.7261 0.7261 0.0114 1.57%
2023-05-15 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7261 0.7261 0.7123 0.7123 0.0138 1.94%
2023-05-12 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7123 0.7123 0.7181 0.7181 -0.0058 -0.81%
2023-05-11 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7181 0.7181 0.7138 0.7138 0.0043 0.60%
2023-05-10 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7138 0.7138 0.7237 0.7237 -0.0099 -1.37%
2023-05-09 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7237 0.7237 0.7442 0.7442 -0.0205 -2.75%
2023-05-08 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7442 0.7442 0.7377 0.7377 0.0065 0.88%
2023-05-05 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7377 0.7377 0.7469 0.7469 -0.0092 -1.23%
2023-05-04 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7469 0.7469 0.7687 0.7687 -0.0218 -2.84%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0739 4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0600 4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A 1.8658 4.57%
中欧数字经济混合发起A 0.9482 4.27%
中欧数字经济混合发起C 0.9447 4.26%
中欧优质企业混合A 0.7459 3.80%
中欧优质企业混合C 0.7359 3.78%
中欧洞见一年持有混合 0.7198 3.78%
中欧成长先锋混合C 0.8425 3.63%
中欧成长先锋混合A 0.8522 3.62%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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