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中银兴利稳健回报灵活配置混合A(中银兴利稳健回报混合A)基金净值查询(012704)

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今天最新净值 0.9267 -0.0005 -0.05% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9145 -0.0122 -1.3216%
  • 累计净值：0.9267
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5137亿
  • 最近资产：1.84亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：李建 刘腾 王睿
近半年中银兴利稳健回报灵活配置混合A|中银兴利稳健回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)基金累计收益率20.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9166 0.9166 0.9267 0.9267 -0.0101 -1.09%
2025-12-15 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9267 0.9267 0.9272 0.9272 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9272 0.9272 0.9158 0.9158 0.0114 1.24%
2025-12-11 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9158 0.9158 0.9230 0.9230 -0.0072 -0.78%
2025-12-10 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9230 0.9230 0.9170 0.9170 0.0060 0.65%
2025-12-09 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9170 0.9170 0.9252 0.9252 -0.0082 -0.89%
2025-12-08 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9252 0.9252 0.9265 0.9265 -0.0013 -0.14%
2025-12-05 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9265 0.9265 0.9170 0.9170 0.0095 1.04%
2025-12-04 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9170 0.9170 0.9159 0.9159 0.0011 0.12%
2025-12-03 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9159 0.9159 0.9211 0.9211 -0.0052 -0.56%
2025-12-02 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9211 0.9211 0.9215 0.9215 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9215 0.9215 0.9164 0.9164 0.0051 0.56%
2025-11-28 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9164 0.9164 0.9127 0.9127 0.0037 0.41%
2025-11-27 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9127 0.9127 0.9121 0.9121 0.0006 0.07%
2025-11-26 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9121 0.9121 0.9098 0.9098 0.0023 0.25%
2025-11-25 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9098 0.9098 0.9021 0.9021 0.0077 0.85%
2025-11-24 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9021 0.9021 0.8970 0.8970 0.0051 0.57%
2025-11-21 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8970 0.8970 0.9181 0.9181 -0.0211 -2.30%
2025-11-20 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9181 0.9181 0.9189 0.9189 -0.0008 -0.09%
2025-11-19 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9189 0.9189 0.9167 0.9167 0.0022 0.24%
2025-11-18 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9167 0.9167 0.9272 0.9272 -0.0105 -1.13%
2025-11-17 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9272 0.9272 0.9338 0.9338 -0.0066 -0.71%
2025-11-14 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9338 0.9338 0.9485 0.9485 -0.0147 -1.55%
2025-11-13 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9485 0.9485 0.9392 0.9392 0.0093 0.99%
2025-11-12 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9392 0.9392 0.9396 0.9396 -0.0004 -0.04%
2025-11-11 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9396 0.9396 0.9412 0.9412 -0.0016 -0.17%
2025-11-10 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9412 0.9412 0.9279 0.9279 0.0133 1.43%
2025-11-07 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9279 0.9279 0.9302 0.9302 -0.0023 -0.25%
2025-11-06 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9302 0.9302 0.9177 0.9177 0.0125 1.36%
2025-11-05 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9177 0.9177 0.9158 0.9158 0.0019 0.21%
2025-11-04 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9158 0.9158 0.9260 0.9260 -0.0102 -1.10%
2025-11-03 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9260 0.9260 0.9243 0.9243 0.0017 0.18%
2025-10-31 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9243 0.9243 0.9323 0.9323 -0.0080 -0.86%
2025-10-30 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9323 0.9323 0.9381 0.9381 -0.0058 -0.62%
2025-10-29 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9381 0.9381 0.9312 0.9312 0.0069 0.74%
2025-10-28 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9312 0.9312 0.9385 0.9385 -0.0073 -0.78%
2025-10-27 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9385 0.9385 0.9344 0.9344 0.0041 0.44%
2025-10-24 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9344 0.9344 0.9289 0.9289 0.0055 0.59%
2025-10-23 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9289 0.9289 0.9278 0.9278 0.0011 0.12%
2025-10-22 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9278 0.9278 0.9319 0.9319 -0.0041 -0.44%
2025-10-21 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9319 0.9319 0.9192 0.9192 0.0127 1.38%
2025-10-20 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9192 0.9192 0.9151 0.9151 0.0041 0.45%
2025-10-17 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9151 0.9151 0.9357 0.9357 -0.0206 -2.20%
2025-10-16 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9357 0.9357 0.9371 0.9371 -0.0014 -0.15%
2025-10-15 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9371 0.9371 0.9213 0.9213 0.0158 1.71%
2025-10-14 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9213 0.9213 0.9326 0.9326 -0.0113 -1.21%
2025-10-13 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9326 0.9326 0.9401 0.9401 -0.0075 -0.80%
2025-10-10 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9401 0.9401 0.9467 0.9467 -0.0066 -0.70%
2025-10-09 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9467 0.9467 0.9468 0.9468 -0.0001 -0.01%
2025-09-30 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9468 0.9468 0.9344 0.9344 0.0124 1.33%
2025-09-29 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9344 0.9344 0.9179 0.9179 0.0165 1.80%
2025-09-26 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9179 0.9179 0.9205 0.9205 -0.0026 -0.28%
2025-09-25 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9205 0.9205 0.9245 0.9245 -0.0040 -0.43%
2025-09-24 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9245 0.9245 0.9117 0.9117 0.0128 1.40%
2025-09-23 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9117 0.9117 0.9204 0.9204 -0.0087 -0.95%
2025-09-22 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9204 0.9204 0.9207 0.9207 -0.0003 -0.03%
2025-09-19 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9207 0.9207 0.9202 0.9202 0.0005 0.05%
2025-09-18 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9202 0.9202 0.9321 0.9321 -0.0119 -1.28%
2025-09-17 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9321 0.9321 0.9206 0.9206 0.0115 1.25%
2025-09-16 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9206 0.9206 0.9207 0.9207 -0.0001 -0.01%
2025-09-15 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9207 0.9207 0.9252 0.9252 -0.0045 -0.49%
2025-09-12 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9252 0.9252 0.9238 0.9238 0.0014 0.15%
2025-09-11 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9238 0.9238 0.9131 0.9131 0.0107 1.17%
2025-09-10 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9131 0.9131 0.9106 0.9106 0.0025 0.27%
2025-09-09 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9106 0.9106 0.9102 0.9102 0.0004 0.04%
2025-09-08 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9102 0.9102 0.8977 0.8977 0.0125 1.39%
2025-09-05 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8977 0.8977 0.8790 0.8790 0.0187 2.13%
2025-09-04 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8790 0.8790 0.8949 0.8949 -0.0159 -1.78%
2025-09-03 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8949 0.8949 0.9059 0.9059 -0.0110 -1.21%
2025-09-02 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9059 0.9059 0.9241 0.9241 -0.0182 -1.97%
2025-09-01 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9241 0.9241 0.9168 0.9168 0.0073 0.80%
2025-08-29 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9168 0.9168 0.9117 0.9117 0.0051 0.56%
2025-08-28 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9117 0.9117 0.9048 0.9048 0.0069 0.76%
2025-08-27 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9048 0.9048 0.9171 0.9171 -0.0123 -1.34%
2025-08-26 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9171 0.9171 0.9225 0.9225 -0.0054 -0.59%
2025-08-25 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9225 0.9225 0.9119 0.9119 0.0106 1.16%
2025-08-22 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9119 0.9119 0.8981 0.8981 0.0138 1.54%
2025-08-21 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8981 0.8981 0.8971 0.8971 0.0010 0.11%
2025-08-20 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8971 0.8971 0.8911 0.8911 0.0060 0.67%
2025-08-19 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8911 0.8911 0.8944 0.8944 -0.0033 -0.37%
2025-08-18 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8944 0.8944 0.8873 0.8873 0.0071 0.80%
2025-08-15 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8873 0.8873 0.8734 0.8734 0.0139 1.59%
2025-08-14 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8734 0.8734 0.8722 0.8722 0.0012 0.14%
2025-08-13 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8722 0.8722 0.8603 0.8603 0.0119 1.38%
2025-08-12 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8603 0.8603 0.8536 0.8536 0.0067 0.78%
2025-08-11 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8536 0.8536 0.8478 0.8478 0.0058 0.68%
2025-08-08 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8478 0.8478 0.8493 0.8493 -0.0015 -0.18%
2025-08-07 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8493 0.8493 0.8467 0.8467 0.0026 0.31%
2025-08-06 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8467 0.8467 0.8436 0.8436 0.0031 0.37%
2025-08-05 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8436 0.8436 0.8365 0.8365 0.0071 0.85%
2025-08-04 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8365 0.8365 0.8280 0.8280 0.0085 1.03%
2025-08-01 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8280 0.8280 0.8355 0.8355 -0.0075 -0.90%
2025-07-31 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8355 0.8355 0.8454 0.8454 -0.0099 -1.17%
2025-07-30 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8454 0.8454 0.8542 0.8542 -0.0088 -1.03%
2025-07-29 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8542 0.8542 0.8465 0.8465 0.0077 0.91%
2025-07-28 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8465 0.8465 0.8413 0.8413 0.0052 0.62%
2025-07-25 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8413 0.8413 0.8390 0.8390 0.0023 0.27%
2025-07-24 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8390 0.8390 0.8288 0.8288 0.0102 1.23%
2025-07-23 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8288 0.8288 0.8283 0.8283 0.0005 0.06%
2025-07-22 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8283 0.8283 0.8235 0.8235 0.0048 0.58%
2025-07-21 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8235 0.8235 0.8177 0.8177 0.0058 0.71%
2025-07-18 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8177 0.8177 0.8112 0.8112 0.0065 0.80%
2025-07-17 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8112 0.8112 0.8037 0.8037 0.0075 0.93%
2025-07-16 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8037 0.8037 0.8046 0.8046 -0.0009 -0.11%
2025-07-15 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8046 0.8046 0.8055 0.8055 -0.0009 -0.11%
2025-07-14 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8055 0.8055 0.8070 0.8070 -0.0015 -0.19%
2025-07-11 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8070 0.8070 0.8012 0.8012 0.0058 0.72%
2025-07-10 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8012 0.8012 0.7957 0.7957 0.0055 0.69%
2025-07-09 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.7957 0.7957 0.7997 0.7997 -0.0040 -0.50%
2025-07-08 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.7997 0.7997 0.7927 0.7927 0.0070 0.88%
2025-07-07 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.7927 0.7927 0.7920 0.7920 0.0007 0.09%
2025-07-04 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.7920 0.7920 0.7911 0.7911 0.0009 0.11%
2025-07-03 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.7911 0.7911 0.7890 0.7890 0.0021 0.27%
2025-07-02 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.7890 0.7890 0.7931 0.7931 -0.0041 -0.52%
2025-07-01 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.7931 0.7931 0.7937 0.7937 -0.0006 -0.08%
2025-06-30 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.7937 0.7937 0.7861 0.7861 0.0076 0.97%
2025-06-27 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.7861 0.7861 0.7908 0.7908 -0.0047 -0.59%
2025-06-26 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.7908 0.7908 0.7953 0.7953 -0.0045 -0.57%
2025-06-25 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.7953 0.7953 0.7769 0.7769 0.0184 2.37%
2025-06-24 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.7769 0.7769 0.7665 0.7665 0.0104 1.36%
2025-06-23 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.7665 0.7665 0.7639 0.7639 0.0026 0.34%
2025-06-20 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.7639 0.7639 0.7647 0.7647 -0.0008 -0.10%
2025-06-19 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.7647 0.7647 0.7715 0.7715 -0.0068 -0.88%
2025-06-18 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.7715 0.7715 0.7722 0.7722 -0.0007 -0.09%
2025-06-17 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.7722 0.7722 0.7737 0.7737 -0.0015 -0.19%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0497 0.02%
中银中债1-5年期国开行债券指数 1.0579 0.02%
中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0158 0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数 1.0539 0.02%
中银中高A 1.1213 0.01%
中银富享定开债券 1.0966 0.01%
中银利享定期开放债券 1.0183 0.01%
中银信享定期开放债券 1.0296 0.01%
中银泰享定期开放债券 1.0109 0.01%
中银安享债券A 1.0358 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信行业优选混合发起式C 2.7710 0.66%
广发聚富 1.0939 0.66%
金信行业优选混合A 2.7474 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
金鹰周期优选混合A 0.7156 0.55%
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