华夏中证动漫游戏ETF联接C基金净值查询(012769)
今天最新净值
0.9884
0.0246 2.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9639
0.0001 0.0063%
- 累计净值：0.9884
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4981亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
近半年,华夏中证动漫游戏ETF联接C(012769)基金累计收益率-1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0246 |
2.55% |
| 2024-04-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2024-04-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0219 |
2.31% |
| 2024-04-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0069 |
0.73% |
| 2024-04-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0235 |
-2.43% |
| 2024-04-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0124 |
-1.27% |
| 2024-04-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0381 |
4.05% |
| 2024-04-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9881 |
0.9881 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0170 |
-1.69% |
| 2024-04-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0143 |
-1.40% |
|
|
| 2024-04-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0104 |
1.03% |
| 2024-04-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0329 |
-3.16% |
| 2024-04-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0143 |
1.39% |
| 2024-04-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0228 |
-2.17% |
| 2024-04-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0299 |
-2.77% |
| 2024-04-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0147 |
-1.34% |
| 2024-04-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0461 |
4.40% |
| 2024-03-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0117 |
-1.10% |
| 2024-03-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0376 |
3.68% |
| 2024-03-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0734 |
1.0734 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0292 |
-2.65% |
| 2024-03-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0501 |
-4.35% |
| 2024-03-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0056 |
0.49% |
| 2024-03-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0274 |
2.44% |
| 2024-03-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0064 |
-0.57% |
|
|
| 2024-03-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0247 |
2.23% |
| 2024-03-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1054 |
1.1054 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0061 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0350 |
-3.09% |
| 2024-03-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1343 |
1.1343 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0447 |
4.10% |
| 2024-03-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0100 |
0.93% |
| 2024-03-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0167 |
1.57% |
| 2024-03-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0131 |
1.25% |
| 2024-03-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0391 |
-3.59% |
| 2024-03-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0096 |
-0.87% |
| 2024-03-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0230 |
-2.05% |
| 2024-03-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0111 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1104 |
1.1104 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0175 |
1.60% |
| 2024-02-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0356 |
3.37% |
| 2024-02-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0573 |
1.0573 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0490 |
-4.43% |
| 2024-02-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1063 |
1.1063 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0521 |
4.94% |
| 2024-02-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0236 |
2.29% |
| 2024-02-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0196 |
1.93% |
| 2024-02-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-02-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0159 |
1.0159 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0664 |
6.99% |
| 2024-02-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0365 |
4.00% |
| 2024-02-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0067 |
0.74% |
| 2024-02-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9063 |
0.9063 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0583 |
6.88% |
| 2024-02-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8480 |
0.8480 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0668 |
-7.30% |
| 2024-02-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0106 |
-1.15% |
| 2024-02-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0097 |
1.06% |
| 2024-01-31 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0507 |
-5.25% |
| 2024-01-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9664 |
0.9664 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0369 |
-3.68% |
| 2024-01-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0435 |
-4.16% |
| 2024-01-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-01-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0255 |
2.50% |
| 2024-01-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0200 |
1.0200 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0528 |
5.46% |
| 2024-01-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9672 |
0.9672 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0684 |
-6.60% |
| 2024-01-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0196 |
1.93% |
| 2024-01-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0160 |
1.0160 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0201 |
2.02% |
| 2024-01-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9959 |
0.9959 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0267 |
-2.61% |
| 2024-01-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-01-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0253 |
-2.40% |
| 2024-01-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0417 |
4.12% |
| 2024-01-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0273 |
-2.63% |
| 2024-01-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0129 |
-1.22% |
| 2024-01-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0299 |
-2.76% |
| 2024-01-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0133 |
-1.21% |
| 2024-01-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0103 |
0.95% |
| 2024-01-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0365 |
3.48% |
| 2023-12-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0080 |
0.77% |
| 2023-12-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2023-12-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0111 |
-1.05% |
| 2023-12-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0362 |
-3.30% |
| 2023-12-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0961 |
1.0961 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.1229 |
-10.08% |
| 2023-12-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2190 |
1.2190 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0328 |
2.77% |
| 2023-12-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1862 |
1.1862 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0403 |
-3.29% |
| 2023-12-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0204 |
1.69% |
| 2023-12-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0281 |
-2.28% |
| 2023-12-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0041 |
0.33% |
| 2023-12-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2023-12-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0150 |
-1.20% |
| 2023-12-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2023-12-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0336 |
2.75% |
| 2023-12-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0038 |
0.31% |
| 2023-12-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0156 |
1.30% |
| 2023-12-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0431 |
3.71% |
| 2023-12-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1602 |
1.1602 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0431 |
-3.58% |
| 2023-12-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0113 |
0.95% |
| 2023-12-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0807 |
7.26% |
| 2023-11-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2023-11-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0131 |
-1.16% |
| 2023-11-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0038 |
0.34% |
| 2023-11-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0141 |
-1.24% |
| 2023-11-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0262 |
-2.25% |
| 2023-11-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2023-11-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2023-11-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0055 |
0.47% |
| 2023-11-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0104 |
0.89% |
| 2023-11-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2023-11-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0197 |
-1.65% |
| 2023-11-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0046 |
0.39% |
| 2023-11-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0102 |
0.87% |
| 2023-11-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0218 |
-1.82% |
| 2023-11-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1987 |
1.1987 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0166 |
-1.37% |
| 2023-11-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2153 |
1.2153 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0354 |
3.00% |
| 2023-11-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0075 |
0.64% |
| 2023-11-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0642 |
5.79% |
| 2023-11-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0021 |
0.19% |
| 2023-11-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0240 |
2.22% |
| 2023-11-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0083 |
0.77% |
| 2023-10-31 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0056 |
0.52% |
| 2023-10-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0201 |
1.92% |
