浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(012788)

今天最新净值 0.9409 0.0088 0.94% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9409
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5675亿
最近资产：0.44亿
基金公司：
基金经理：陈曙亮李子宸

近半年浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)基金累计收益率22.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9320	0.9320	0.9409	0.9409	-0.0089	-0.95%
2025-12-12	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9409	0.9409	0.9321	0.9321	0.0088	0.94%
2025-12-11	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9321	0.9321	0.9425	0.9425	-0.0104	-1.12%
2025-12-10	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9425	0.9425	0.9403	0.9403	0.0022	0.23%
2025-12-09	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9403	0.9403	0.9438	0.9438	-0.0035	-0.37%
2025-12-08	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9438	0.9438	0.9361	0.9361	0.0077	0.82%
2025-12-05	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9361	0.9361	0.9277	0.9277	0.0084	0.90%
2025-12-04	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9277	0.9277	0.9251	0.9251	0.0026	0.28%
2025-12-03	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9251	0.9251	0.9295	0.9295	-0.0044	-0.47%
2025-12-02	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9295	0.9295	0.9342	0.9342	-0.0047	-0.50%

2025-12-01	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9342	0.9342	0.9280	0.9280	0.0062	0.67%
2025-11-28	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9280	0.9280	0.9233	0.9233	0.0047	0.51%
2025-11-27	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9233	0.9233	0.9249	0.9249	-0.0016	-0.17%
2025-11-26	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9249	0.9249	0.9178	0.9178	0.0071	0.77%
2025-11-25	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9178	0.9178	0.9069	0.9069	0.0109	1.19%
2025-11-24	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9069	0.9069	0.9025	0.9025	0.0044	0.49%
2025-11-21	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9025	0.9025	0.9279	0.9279	-0.0254	-2.81%
2025-11-20	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9279	0.9279	0.9323	0.9323	-0.0044	-0.47%
2025-11-19	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9323	0.9323	0.9326	0.9326	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9326	0.9326	0.9416	0.9416	-0.0090	-0.96%
2025-11-17	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9416	0.9416	0.9443	0.9443	-0.0027	-0.29%
2025-11-14	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9443	0.9443	0.9594	0.9594	-0.0151	-1.60%
2025-11-13	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9594	0.9594	0.9484	0.9484	0.0110	1.15%
2025-11-12	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9484	0.9484	0.9504	0.9504	-0.0020	-0.21%
2025-11-11	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9504	0.9504	0.9561	0.9561	-0.0057	-0.60%

2025-11-10	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9561	0.9561	0.9531	0.9531	0.0030	0.31%
2025-11-07	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9531	0.9531	0.9577	0.9577	-0.0046	-0.48%
2025-11-06	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9577	0.9577	0.9435	0.9435	0.0142	1.48%
2025-11-05	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9435	0.9435	0.9389	0.9389	0.0046	0.49%
2025-11-04	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9389	0.9389	0.9507	0.9507	-0.0118	-1.26%
2025-11-03	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9507	0.9507	0.9480	0.9480	0.0027	0.28%
2025-10-31	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9480	0.9480	0.9604	0.9604	-0.0124	-1.31%
2025-10-30	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9604	0.9604	0.9681	0.9681	-0.0077	-0.80%
2025-10-29	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9681	0.9681	0.9557	0.9557	0.0124	1.28%
2025-10-28	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9557	0.9557	0.9594	0.9594	-0.0037	-0.39%
2025-10-27	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9594	0.9594	0.9459	0.9459	0.0135	1.41%
2025-10-24	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9459	0.9459	0.9295	0.9295	0.0164	1.73%
2025-10-23	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9295	0.9295	0.9317	0.9317	-0.0022	-0.24%
2025-10-22	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9317	0.9317	0.9371	0.9371	-0.0054	-0.58%
2025-10-21	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9371	0.9371	0.9207	0.9207	0.0164	1.75%
2025-10-20	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9207	0.9207	0.9128	0.9128	0.0079	0.86%
2025-10-17	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9128	0.9128	0.9377	0.9377	-0.0249	-2.73%
2025-10-16	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9377	0.9377	0.9412	0.9412	-0.0035	-0.37%
2025-10-15	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9412	0.9412	0.9244	0.9244	0.0168	1.78%
2025-10-14	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9244	0.9244	0.9442	0.9442	-0.0198	-2.14%
2025-10-13	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9442	0.9442	0.9503	0.9503	-0.0061	-0.64%
2025-10-10	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9503	0.9503	0.9695	0.9695	-0.0192	-2.02%
2025-09-26	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9416	0.9416	0.9539	0.9539	-0.0123	-1.29%
2025-09-25	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9539	0.9539	0.9509	0.9509	0.0030	0.32%
2025-09-24	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9509	0.9509	0.9410	0.9410	0.0099	1.05%
2025-09-23	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9410	0.9410	0.9429	0.9429	-0.0019	-0.20%
2025-09-22	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9429	0.9429	0.9385	0.9385	0.0044	0.47%
2025-09-19	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9385	0.9385	0.9383	0.9383	0.0002	0.02%
2025-09-16	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9358	0.9358	0.9321	0.9321	0.0037	0.40%
2025-09-15	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9321	0.9321	0.9336	0.9336	-0.0015	-0.16%
2025-09-12	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9336	0.9336	0.9347	0.9347	-0.0011	-0.12%
2025-09-11	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9347	0.9347	0.9133	0.9133	0.0214	2.34%
2025-09-10	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9133	0.9133	0.9081	0.9081	0.0052	0.57%
2025-09-09	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9081	0.9081	0.9124	0.9124	-0.0043	-0.47%
2025-09-08	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9124	0.9124	0.9137	0.9137	-0.0013	-0.14%
2025-09-05	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9137	0.9137	0.8848	0.8848	0.0289	3.27%
2025-09-04	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8848	0.8848	0.9105	0.9105	-0.0257	-2.82%
2025-09-03	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9105	0.9105	0.9114	0.9114	-0.0009	-0.10%
2025-09-02	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9114	0.9114	0.9302	0.9302	-0.0188	-2.02%
2025-09-01	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9302	0.9302	0.9189	0.9189	0.0113	1.23%
2025-08-29	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9189	0.9189	0.9124	0.9124	0.0065	0.71%
2025-08-28	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9124	0.9124	0.8923	0.8923	0.0201	2.25%
2025-08-27	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8923	0.8923	0.9014	0.9014	-0.0091	-1.01%
2025-08-26	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9014	0.9014	0.9054	0.9054	-0.0040	-0.44%
2025-08-25	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.9054	0.9054	0.8865	0.8865	0.0189	2.13%
2025-08-22	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8865	0.8865	0.8701	0.8701	0.0164	1.88%
2025-08-21	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8701	0.8701	0.8728	0.8728	-0.0027	-0.31%
2025-08-20	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8728	0.8728	0.8678	0.8678	0.0050	0.58%
2025-08-19	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8678	0.8678	0.8671	0.8671	0.0007	0.08%
2025-08-18	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8671	0.8671	0.8564	0.8564	0.0107	1.25%
2025-08-15	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8564	0.8564	0.8447	0.8447	0.0117	1.39%
2025-08-14	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8447	0.8447	0.8528	0.8528	-0.0081	-0.95%
2025-08-13	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8528	0.8528	0.8367	0.8367	0.0161	1.92%
2025-08-12	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8367	0.8367	0.8322	0.8322	0.0045	0.54%
2025-08-11	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8322	0.8322	0.8249	0.8249	0.0073	0.88%
2025-08-08	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8249	0.8249	0.8259	0.8259	-0.0010	-0.12%
2025-08-07	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8259	0.8259	0.8269	0.8269	-0.0010	-0.12%
2025-08-06	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8269	0.8269	0.8225	0.8225	0.0044	0.53%
2025-08-05	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8225	0.8225	0.8169	0.8169	0.0056	0.69%
2025-08-04	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8169	0.8169	0.8132	0.8132	0.0037	0.45%
2025-08-01	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8132	0.8132	0.8182	0.8182	-0.0050	-0.61%
2025-07-31	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8182	0.8182	0.8271	0.8271	-0.0089	-1.08%
2025-07-30	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8271	0.8271	0.8314	0.8314	-0.0043	-0.52%
2025-07-29	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8314	0.8314	0.8235	0.8235	0.0079	0.96%
2025-07-28	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8235	0.8235	0.8173	0.8173	0.0062	0.76%
2025-07-25	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8173	0.8173	0.8185	0.8185	-0.0012	-0.15%
2025-07-24	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8185	0.8185	0.8123	0.8123	0.0062	0.76%
2025-07-23	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8123	0.8123	0.8135	0.8135	-0.0012	-0.15%
2025-07-22	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8135	0.8135	0.8090	0.8090	0.0045	0.56%
2025-07-21	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8090	0.8090	0.8029	0.8029	0.0061	0.76%
2025-07-18	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8029	0.8029	0.8016	0.8016	0.0013	0.16%
2025-07-17	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8016	0.8016	0.7917	0.7917	0.0099	1.25%
2025-07-16	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7917	0.7917	0.7928	0.7928	-0.0011	-0.14%
2025-07-15	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7928	0.7928	0.7865	0.7865	0.0063	0.80%
2025-07-14	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7865	0.7865	0.7845	0.7845	0.0020	0.25%
2025-07-08	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7848	0.7848	0.7737	0.7737	0.0111	1.43%
2025-07-07	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7737	0.7737	0.7763	0.7763	-0.0026	-0.33%
2025-07-04	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7763	0.7763	0.7777	0.7777	-0.0014	-0.18%
2025-07-03	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7777	0.7777	0.7721	0.7721	0.0056	0.73%
2025-07-02	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7721	0.7721	0.7751	0.7751	-0.0030	-0.39%
2025-07-01	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7751	0.7751	0.7719	0.7719	0.0032	0.41%
2025-06-30	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7719	0.7719	0.7646	0.7646	0.0073	0.95%
2025-06-27	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7646	0.7646	0.7627	0.7627	0.0019	0.25%
2025-06-26	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7627	0.7627	0.7652	0.7652	-0.0025	-0.33%
2025-06-25	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7652	0.7652	0.7565	0.7565	0.0087	1.15%
2025-06-24	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7565	0.7565	0.7477	0.7477	0.0088	1.18%
2025-06-23	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7477	0.7477	0.7456	0.7456	0.0021	0.28%
2025-06-20	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7456	0.7456	0.7470	0.7470	-0.0014	-0.19%
2025-06-19	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7470	0.7470	0.7555	0.7555	-0.0085	-1.13%
2025-06-18	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7555	0.7555	0.7540	0.7540	0.0015	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
东财中证银行指数E	1.3397	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
中信保诚景气优选混合A	1.8300	1.86%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8054	-0.76%
优选配置FOF-LOF	0.8182	-0.78%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3742	-1.08%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3633	-1.08%
优势回报FOF-LOF	1.2852	3.35%
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2723	3.34%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3371	2.40%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3240	2.40%