平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A)基金净值查询(012909)

今天最新净值 1.0532 -0.0001 -0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0532
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1631亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：代宏坤易文斐郑春明

近半年平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A|平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0533	1.0533	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0512	1.0512	0.0021	0.20%
2025-12-16	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0531	1.0531	-0.0019	-0.18%
2025-12-15	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0535	1.0535	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0521	1.0521	0.0014	0.13%
2025-12-11	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0528	1.0528	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0520	1.0520	0.0008	0.08%
2025-12-09	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0534	1.0534	-0.0014	-0.13%
2025-12-08	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0531	1.0531	0.0003	0.03%
2025-12-05	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0513	1.0513	0.0018	0.17%

2025-12-04	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0518	1.0518	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0521	1.0521	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0529	1.0529	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0511	1.0511	0.0018	0.17%
2025-11-28	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0502	1.0502	0.0009	0.09%
2025-11-27	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0502	1.0502	0.0000	0.00%
2025-11-26	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0499	1.0499	0.0003	0.03%
2025-11-25	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0478	1.0478	0.0021	0.20%
2025-11-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0473	1.0473	0.0005	0.05%
2025-11-21	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0509	1.0509	-0.0036	-0.34%
2025-11-20	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0515	1.0515	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0500	1.0500	0.0015	0.14%
2025-11-18	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0518	1.0518	-0.0018	-0.17%
2025-11-17	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0535	1.0535	-0.0017	-0.16%
2025-11-14	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0555	1.0555	-0.0020	-0.19%

2025-11-13	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0534	1.0534	0.0021	0.20%
2025-11-12	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0529	1.0529	0.0005	0.05%
2025-11-11	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0531	1.0531	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0522	1.0522	0.0009	0.09%
2025-11-07	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0525	1.0525	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0508	1.0508	0.0017	0.16%
2025-11-05	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0502	1.0502	0.0006	0.06%
2025-11-04	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0515	1.0515	-0.0013	-0.12%
2025-11-03	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0510	1.0510	0.0005	0.05%
2025-10-31	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0519	1.0519	-0.0009	-0.09%
2025-10-30	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0525	1.0525	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0504	1.0504	0.0021	0.20%
2025-10-28	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0511	1.0511	-0.0007	-0.07%
2025-10-27	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0492	1.0492	0.0019	0.18%
2025-10-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0476	1.0476	0.0016	0.15%
2025-10-23	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0473	1.0473	0.0003	0.03%
2025-10-22	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0477	1.0477	-0.0004	-0.04%
2025-10-21	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0457	1.0457	0.0020	0.19%
2025-10-20	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0451	1.0451	0.0006	0.06%
2025-10-17	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0470	1.0470	-0.0019	-0.18%
2025-10-16	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0470	1.0470	0.0000	0.00%
2025-10-15	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0452	1.0452	0.0018	0.17%
2025-10-14	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0473	1.0473	-0.0021	-0.20%
2025-10-13	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0471	1.0471	0.0002	0.02%
2025-09-29	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0445	1.0445	0.0013	0.12%
2025-09-26	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0456	1.0456	-0.0011	-0.11%
2025-09-25	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0458	1.0458	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0455	1.0455	0.0003	0.03%
2025-09-23	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0460	1.0460	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%
2025-09-17	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0463	1.0463	0.0007	0.07%
2025-09-16	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%
2025-09-15	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0464	1.0464	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	0.0001	0.01%
2025-09-11	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0448	1.0448	0.0015	0.14%
2025-09-10	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0450	1.0450	-0.0002	-0.02%
2025-09-09	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0456	1.0456	-0.0006	-0.06%
2025-09-08	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0459	1.0459	-0.0003	-0.03%
2025-09-05	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0441	1.0441	0.0018	0.17%
2025-09-04	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0455	1.0455	-0.0014	-0.13%
2025-09-03	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0457	1.0457	-0.0002	-0.02%
2025-09-02	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0467	1.0467	-0.0010	-0.10%
2025-09-01	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0456	1.0456	0.0011	0.11%
2025-08-29	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0450	1.0450	0.0006	0.06%
2025-08-28	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0443	1.0443	0.0007	0.07%
2025-08-27	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0457	1.0457	-0.0014	-0.13%
2025-08-26	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0458	1.0458	-0.0001	-0.01%
2025-08-25	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0444	1.0444	0.0014	0.13%
2025-08-22	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0439	1.0439	0.0005	0.05%
2025-08-21	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0437	1.0437	0.0002	0.02%
2025-08-20	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0432	1.0432	0.0005	0.05%
2025-08-19	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0433	1.0433	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0436	1.0436	-0.0003	-0.03%
2025-08-15	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0433	1.0433	0.0003	0.03%
2025-08-14	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0440	1.0440	-0.0007	-0.07%
2025-08-13	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%
2025-08-12	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%
2025-08-11	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0441	1.0441	-0.0001	-0.01%
2025-08-08	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0441	1.0441	0.0000	0.00%
2025-08-07	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0439	1.0439	0.0002	0.02%
2025-08-06	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0437	1.0437	0.0002	0.02%
2025-08-05	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0432	1.0432	0.0005	0.05%
2025-08-04	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0428	1.0428	0.0004	0.04%
2025-08-01	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0426	1.0426	0.0002	0.02%
2025-07-31	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0427	1.0427	-0.0001	-0.01%
2025-07-30	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0424	1.0424	0.0003	0.03%
2025-07-29	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0430	1.0430	-0.0006	-0.06%
2025-07-28	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0425	1.0425	0.0005	0.05%
2025-07-25	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0429	1.0429	-0.0004	-0.04%
2025-07-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0436	1.0436	-0.0007	-0.07%
2025-07-23	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0440	1.0440	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0441	1.0441	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0446	1.0446	-0.0005	-0.05%
2025-07-18	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0444	1.0444	0.0002	0.02%
2025-07-17	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%
2025-07-16	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0443	1.0443	0.0000	0.00%
2025-07-15	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0440	1.0440	0.0003	0.03%
2025-07-09	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%
2025-07-08	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0444	1.0444	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%
2025-07-04	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0438	1.0438	0.0004	0.04%
2025-07-03	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0435	1.0435	0.0003	0.03%
2025-07-02	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0430	1.0430	0.0005	0.05%
2025-07-01	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0425	1.0425	0.0005	0.05%
2025-06-30	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	0.0000	0.00%
2025-06-27	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0427	1.0427	-0.0002	-0.02%
2025-06-26	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%
2025-06-25	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0425	1.0425	0.0001	0.01%
2025-06-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0427	1.0427	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0424	1.0424	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9982	0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9980	0.14%