易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇)基金净值查询(012923)

今天最新净值 0.3456 -0.0104 -3.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3472 0.0061 1.7795%

累计净值：0.3456
成立日期：2022-01-11
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：40.0901亿
最近资产：38.80亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

近半年易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C|易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(012923)基金累计收益率65.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3411	0.3411	0.3456	0.3456	-0.0045	-1.32%
2025-12-12	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3456	0.3456	0.3560	0.3560	-0.0104	-3.01%
2025-12-11	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3560	0.3560	0.3595	0.3595	-0.0035	-0.98%
2025-12-10	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3595	0.3595	0.3558	0.3558	0.0037	1.03%
2025-12-09	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3558	0.3558	0.3507	0.3507	0.0051	1.43%
2025-12-08	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3507	0.3507	0.3443	0.3443	0.0064	1.82%
2025-12-05	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3443	0.3443	0.3420	0.3420	0.0023	0.67%
2025-12-04	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3420	0.3420	0.3407	0.3407	0.0013	0.38%
2025-12-03	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3407	0.3407	0.3416	0.3416	-0.0009	-0.26%
2025-12-02	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3416	0.3416	0.3413	0.3413	0.0003	0.09%

2025-12-01	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3413	0.3413	0.3418	0.3418	-0.0005	-0.15%
2025-11-28	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3418	0.3418	0.3384	0.3384	0.0034	1.00%
2025-11-27	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3384	0.3384	0.3394	0.3394	-0.0010	-0.29%
2025-11-26	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3394	0.3394	0.3334	0.3334	0.0060	1.77%
2025-11-25	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3334	0.3334	0.3302	0.3302	0.0032	0.96%
2025-11-24	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3302	0.3302	0.3212	0.3212	0.0090	2.73%
2025-11-21	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3212	0.3212	0.3263	0.3263	-0.0051	-1.59%
2025-11-20	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3263	0.3263	0.3340	0.3340	-0.0077	-2.36%
2025-11-19	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3340	0.3340	0.3302	0.3302	0.0038	1.14%
2025-11-18	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3302	0.3302	0.3355	0.3355	-0.0053	-1.61%
2025-11-17	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3355	0.3355	0.3361	0.3361	-0.0006	-0.18%
2025-11-14	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3361	0.3361	0.3391	0.3391	-0.0030	-0.89%
2025-11-13	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3391	0.3391	0.3462	0.3462	-0.0071	-2.09%
2025-11-12	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3462	0.3462	0.3451	0.3451	0.0011	0.32%
2025-11-11	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3451	0.3451	0.3503	0.3503	-0.0052	-1.51%

2025-11-10	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3503	0.3503	0.3428	0.3428	0.0075	2.14%
2025-11-07	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3428	0.3428	0.3444	0.3444	-0.0016	-0.46%
2025-11-06	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3444	0.3444	0.3445	0.3445	-0.0001	-0.03%
2025-11-05	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3445	0.3445	0.3379	0.3379	0.0066	1.92%
2025-11-04	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3379	0.3379	0.3470	0.3470	-0.0091	-2.69%
2025-11-03	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3470	0.3470	0.3435	0.3435	0.0035	1.01%
2025-10-31	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3435	0.3435	0.3488	0.3488	-0.0053	-1.54%
2025-10-30	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3488	0.3488	0.3523	0.3523	-0.0035	-1.00%
2025-10-29	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3523	0.3523	0.3417	0.3417	0.0106	3.01%
2025-10-28	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3417	0.3417	0.3398	0.3398	0.0019	0.56%
2025-10-27	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3398	0.3398	0.3343	0.3343	0.0055	1.62%
2025-10-24	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3343	0.3343	0.3227	0.3227	0.0116	3.47%
2025-10-23	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3227	0.3227	0.3175	0.3175	0.0052	1.61%
2025-10-22	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3175	0.3175	0.3208	0.3208	-0.0033	-1.03%
2025-10-21	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3208	0.3208	0.3194	0.3194	0.0014	0.44%
2025-10-20	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3194	0.3194	0.3154	0.3154	0.0040	1.25%
2025-10-17	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3154	0.3154	0.3211	0.3211	-0.0057	-1.81%
2025-10-16	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3211	0.3211	0.3193	0.3193	0.0018	0.56%
2025-10-15	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3193	0.3193	0.3119	0.3119	0.0074	2.32%
2025-10-14	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3119	0.3119	0.3220	0.3220	-0.0101	-3.24%
2025-10-13	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3220	0.3220	0.3140	0.3140	0.0080	2.48%
2025-09-29	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3162	0.3162	0.3110	0.3110	0.0052	1.67%
2025-09-26	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3110	0.3110	0.3133	0.3133	-0.0023	-0.73%
2025-09-25	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3133	0.3133	0.3142	0.3142	-0.0009	-0.29%
2025-09-24	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3142	0.3142	0.3161	0.3161	-0.0019	-0.60%
2025-09-23	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3161	0.3161	0.3167	0.3167	-0.0006	-0.19%
2025-09-22	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3167	0.3167	0.3115	0.3115	0.0052	1.67%
2025-09-17	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3086	0.3086	0.3082	0.3082	0.0004	0.13%
2025-09-16	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3082	0.3082	0.3072	0.3072	0.0010	0.33%
2025-09-15	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3072	0.3072	0.3060	0.3060	0.0012	0.39%
2025-09-12	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3060	0.3060	0.3061	0.3061	-0.0001	-0.03%
2025-09-11	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.3061	0.3061	0.2995	0.2995	0.0066	2.20%
2025-09-10	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2995	0.2995	0.2899	0.2899	0.0096	3.31%
2025-09-09	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2899	0.2899	0.2900	0.2900	-0.0001	-0.03%
2025-09-08	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2900	0.2900	0.2921	0.2921	-0.0021	-0.72%
2025-09-05	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2921	0.2921	0.2804	0.2804	0.0117	4.17%
2025-09-04	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2804	0.2804	0.2881	0.2881	-0.0077	-2.67%
2025-09-03	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2881	0.2881	0.2830	0.2830	0.0051	1.80%
2025-09-02	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2830	0.2830	0.2905	0.2905	-0.0075	-2.58%
2025-09-01	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2905	0.2905	0.2848	0.2848	0.0057	2.00%
2025-08-29	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2848	0.2848	0.2872	0.2872	-0.0024	-0.84%
2025-08-28	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2872	0.2872	0.2756	0.2756	0.0116	4.21%
2025-08-27	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2756	0.2756	0.2743	0.2743	0.0013	0.47%
2025-08-26	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2743	0.2743	0.2755	0.2755	-0.0012	-0.44%
2025-08-25	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2755	0.2755	0.2684	0.2684	0.0071	2.65%
2025-08-22	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2684	0.2684	0.2606	0.2606	0.0078	2.99%
2025-08-21	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2606	0.2606	0.2621	0.2621	-0.0015	-0.57%
2025-08-20	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2621	0.2621	0.2644	0.2644	-0.0023	-0.87%
2025-08-19	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2644	0.2644	0.2669	0.2669	-0.0025	-0.94%
2025-08-18	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2669	0.2669	0.2636	0.2636	0.0033	1.25%
2025-08-15	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2636	0.2636	0.2623	0.2623	0.0013	0.50%
2025-08-14	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2623	0.2623	0.2683	0.2683	-0.0060	-2.24%
2025-08-13	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2683	0.2683	0.2618	0.2618	0.0065	2.48%
2025-08-12	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2618	0.2618	0.2560	0.2560	0.0058	2.27%
2025-08-11	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2560	0.2560	0.2552	0.2552	0.0008	0.31%
2025-08-08	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2552	0.2552	0.2534	0.2534	0.0018	0.71%
2025-08-07	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2534	0.2534	0.2525	0.2525	0.0009	0.36%
2025-08-06	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2525	0.2525	0.2512	0.2512	0.0013	0.52%
2025-08-05	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2512	0.2512	0.2512	0.2512	0.0000	0.00%
2025-08-04	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2512	0.2512	0.2461	0.2461	0.0051	2.07%
2025-08-01	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2461	0.2461	0.2527	0.2527	-0.0066	-2.61%
2025-07-31	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2527	0.2527	0.2520	0.2520	0.0007	0.28%
2025-07-30	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2520	0.2520	0.2512	0.2512	0.0008	0.32%
2025-07-29	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2512	0.2512	0.2457	0.2457	0.0055	2.24%
2025-07-28	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2457	0.2457	0.2416	0.2416	0.0041	1.70%
2025-07-25	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2416	0.2416	0.2404	0.2404	0.0012	0.50%
2025-07-24	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2404	0.2404	0.2389	0.2389	0.0015	0.63%
2025-07-23	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2389	0.2389	0.2377	0.2377	0.0012	0.50%
2025-07-22	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2377	0.2377	0.2408	0.2408	-0.0031	-1.29%
2025-07-21	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2408	0.2408	0.2399	0.2399	0.0009	0.38%
2025-07-18	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2399	0.2399	0.2409	0.2409	-0.0010	-0.42%
2025-07-17	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2409	0.2409	0.2354	0.2354	0.0055	2.34%
2025-07-16	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2354	0.2354	0.2353	0.2353	0.0001	0.04%
2025-07-15	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2353	0.2353	0.2287	0.2287	0.0066	2.89%
2025-07-09	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2295	0.2295	0.2276	0.2276	0.0019	0.83%
2025-07-08	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2276	0.2276	0.2234	0.2234	0.0042	1.88%
2025-07-07	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2234	0.2234	0.2253	0.2253	-0.0019	-0.84%
2025-07-04	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2253	0.2253	0.2243	0.2243	0.0010	0.45%
2025-07-03	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2243	0.2243	0.2200	0.2200	0.0043	1.95%
2025-07-02	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2200	0.2200	0.2196	0.2196	0.0004	0.18%
2025-07-01	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2196	0.2196	0.2217	0.2217	-0.0021	-0.95%
2025-06-30	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2217	0.2217	0.2192	0.2192	0.0025	1.14%
2025-06-27	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2192	0.2192	0.2183	0.2183	0.0009	0.41%
2025-06-26	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2183	0.2183	0.2167	0.2167	0.0016	0.74%
2025-06-25	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2167	0.2167	0.2142	0.2142	0.0025	1.17%
2025-06-24	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2142	0.2142	0.2099	0.2099	0.0043	2.05%
2025-06-23	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2099	0.2099	0.2090	0.2090	0.0009	0.43%
2025-06-20	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2090	0.2090	0.2099	0.2099	-0.0009	-0.43%
2025-06-19	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2099	0.2099	0.2111	0.2111	-0.0012	-0.57%
2025-06-18	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2111	0.2111	0.2077	0.2077	0.0034	1.64%
2025-06-17	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.2077	0.2077	0.2088	0.2088	-0.0011	-0.53%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5871	1.11%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5429	1.11%
易方达优质精选混合(QDII)	5.4504	1.00%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9373	-2.66%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C	1.7411	0.18%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3811	-0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4144	-0.16%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C	1.3876	-0.17%
长盛环球行业混合(QDII)	1.2950	-0.23%
华宝致远混合(QDII)A	1.3053	-0.29%