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民生加银中证500指数增强C(民生加银中证500指数增强发起式C)基金净值查询(012927)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0064 0.0129 1.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0376 0.0094 0.9177% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0064
成立日期：2021-08-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8655亿
最近资产：0.66亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：武杰何江周帅

近一周民生加银中证500指数增强C|民生加银中证500指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银中证500指数增强C(012927)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0035	1.0035	1.0064	1.0064	-0.0029	-0.29%
2026-09-16	012927	民生加银中证500指数增强C	1.0064	1.0064	0.9935	0.9935	0.0129	1.30%
2026-09-15	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9935	0.9935	0.9942	0.9942	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9942	0.9942	0.9956	0.9956	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	012927	民生加银中证500指数增强C	0.9956	0.9956	1.0126	1.0126	-0.0170	-1.68%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%