平安双季盈6个月持有债券A基金净值查询(012931)

今天最新净值 1.0952 0.0003 0.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0952
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9461亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：张文平张恒

近一年平安双季盈6个月持有债券A基金净值查询

近一年,平安双季盈6个月持有债券A(012931)基金累计收益率4.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1032	1.1032	1.1045	1.1045	-0.0013	-0.12%
2024-04-25	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1045	1.1045	1.1050	1.1050	-0.0005	-0.05%
2024-04-24	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1050	1.1050	1.1060	1.1060	-0.0010	-0.09%
2024-04-23	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1060	1.1060	1.1050	1.1050	0.0010	0.09%
2024-04-22	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1050	1.1050	1.1041	1.1041	0.0009	0.08%
2024-04-19	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1041	1.1041	1.1035	1.1035	0.0006	0.05%
2024-04-18	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1035	1.1035	1.1029	1.1029	0.0006	0.05%
2024-04-17	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1029	1.1029	1.1024	1.1024	0.0005	0.05%
2024-04-16	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1024	1.1024	1.1022	1.1022	0.0002	0.02%
2024-04-15	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1022	1.1022	1.1016	1.1016	0.0006	0.05%

2024-04-12	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1016	1.1016	1.1006	1.1006	0.0010	0.09%
2024-04-11	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1006	1.1006	1.0999	1.0999	0.0007	0.06%
2024-04-10	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0999	1.0999	1.0995	1.0995	0.0004	0.04%
2024-04-09	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0995	1.0995	1.0989	1.0989	0.0006	0.05%
2024-04-08	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0989	1.0989	1.0982	1.0982	0.0007	0.06%
2024-04-03	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0982	1.0982	1.0975	1.0975	0.0007	0.06%
2024-04-02	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0975	1.0975	1.0970	1.0970	0.0005	0.05%
2024-04-01	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0970	1.0970	1.0969	1.0969	0.0001	0.01%
2024-03-29	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0969	1.0969	1.0964	1.0964	0.0005	0.05%
2024-03-28	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0964	1.0964	1.0962	1.0962	0.0002	0.02%
2024-03-27	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0962	1.0962	1.0958	1.0958	0.0004	0.04%
2024-03-26	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0958	1.0958	1.0959	1.0959	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0959	1.0959	1.0963	1.0963	-0.0004	-0.04%
2024-03-22	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0963	1.0963	1.0963	1.0963	0.0000	0.00%
2024-03-21	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0963	1.0963	1.0961	1.0961	0.0002	0.02%

2024-03-20	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0961	1.0961	1.0961	1.0961	0.0000	0.00%
2024-03-19	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0961	1.0961	1.0958	1.0958	0.0003	0.03%
2024-03-18	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0958	1.0958	1.0952	1.0952	0.0006	0.05%
2024-03-15	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0952	1.0952	1.0949	1.0949	0.0003	0.03%
2024-03-14	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0949	1.0949	1.0953	1.0953	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0953	1.0953	1.0956	1.0956	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0956	1.0956	1.0963	1.0963	-0.0007	-0.06%
2024-03-11	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0963	1.0963	1.0963	1.0963	0.0000	0.00%
2024-03-08	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0963	1.0963	1.0963	1.0963	0.0000	0.00%
2024-03-07	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0963	1.0963	1.0962	1.0962	0.0001	0.01%
2024-03-06	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0962	1.0962	1.0957	1.0957	0.0005	0.05%
2024-03-05	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0957	1.0957	1.0956	1.0956	0.0001	0.01%
2024-03-04	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0956	1.0956	1.0953	1.0953	0.0003	0.03%
2024-03-01	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0953	1.0953	1.0957	1.0957	-0.0004	-0.04%
2024-02-29	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0957	1.0957	1.0953	1.0953	0.0004	0.04%
2024-02-28	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0953	1.0953	1.0952	1.0952	0.0001	0.01%
2024-02-27	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0952	1.0952	1.0950	1.0950	0.0002	0.02%
2024-02-26	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0950	1.0950	1.0946	1.0946	0.0004	0.04%
2024-02-23	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0946	1.0946	1.0940	1.0940	0.0006	0.05%
2024-02-22	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0940	1.0940	1.0936	1.0936	0.0004	0.04%
2024-02-21	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0936	1.0936	1.0932	1.0932	0.0004	0.04%
2024-02-20	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0932	1.0932	1.0929	1.0929	0.0003	0.03%
2024-02-19	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0929	1.0929	1.0919	1.0919	0.0010	0.09%
2024-02-08	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0919	1.0919	1.0917	1.0917	0.0002	0.02%
2024-02-07	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0917	1.0917	1.0915	1.0915	0.0002	0.02%
2024-02-06	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0915	1.0915	1.0918	1.0918	-0.0003	-0.03%
2024-02-05	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0918	1.0918	1.0911	1.0911	0.0007	0.06%
2024-02-02	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0911	1.0911	1.0909	1.0909	0.0002	0.02%
2024-02-01	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0909	1.0909	1.0907	1.0907	0.0002	0.02%
2024-01-31	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0907	1.0907	1.0902	1.0902	0.0005	0.05%
2024-01-30	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0902	1.0902	1.0895	1.0895	0.0007	0.06%
2024-01-29	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0895	1.0895	1.0891	1.0891	0.0004	0.04%
2024-01-26	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0891	1.0891	1.0889	1.0889	0.0002	0.02%
2024-01-25	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0889	1.0889	1.0885	1.0885	0.0004	0.04%
2024-01-24	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0885	1.0885	1.0884	1.0884	0.0001	0.01%
2024-01-23	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0884	1.0884	1.0882	1.0882	0.0002	0.02%
2024-01-22	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0882	1.0882	1.0878	1.0878	0.0004	0.04%
2024-01-19	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0878	1.0878	1.0875	1.0875	0.0003	0.03%
2024-01-18	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0875	1.0875	1.0873	1.0873	0.0002	0.02%
2024-01-17	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0873	1.0873	1.0870	1.0870	0.0003	0.03%
2024-01-16	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0870	1.0870	1.0871	1.0871	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0871	1.0871	1.0868	1.0868	0.0003	0.03%
2024-01-12	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%
2024-01-11	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%
2024-01-10	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%
2024-01-09	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0868	1.0868	1.0864	1.0864	0.0004	0.04%
2024-01-08	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0864	1.0864	1.0860	1.0860	0.0004	0.04%
2024-01-05	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0860	1.0860	1.0856	1.0856	0.0004	0.04%
2024-01-04	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0856	1.0856	1.0854	1.0854	0.0002	0.02%
2024-01-03	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0854	1.0854	1.0855	1.0855	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0855	1.0855	1.0852	1.0852	0.0003	0.03%
2023-12-29	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0852	1.0852	1.0847	1.0847	0.0005	0.05%
2023-12-28	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0847	1.0847	1.0840	1.0840	0.0007	0.06%
2023-12-27	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0840	1.0840	1.0832	1.0832	0.0008	0.07%
2023-12-26	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0832	1.0832	1.0826	1.0826	0.0006	0.06%
2023-12-25	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0826	1.0826	1.0822	1.0822	0.0004	0.04%
2023-12-22	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0822	1.0822	1.0818	1.0818	0.0004	0.04%
2023-12-21	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0818	1.0818	1.0816	1.0816	0.0002	0.02%
2023-12-20	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0816	1.0816	1.0816	1.0816	0.0000	0.00%
2023-12-19	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0816	1.0816	1.0816	1.0816	0.0000	0.00%
2023-12-18	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0816	1.0816	1.0810	1.0810	0.0006	0.06%
2023-12-15	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0810	1.0810	1.0805	1.0805	0.0005	0.05%
2023-12-14	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0805	1.0805	1.0804	1.0804	0.0001	0.01%
2023-12-13	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0804	1.0804	1.0800	1.0800	0.0004	0.04%
2023-12-12	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0800	1.0800	1.0800	1.0800	0.0000	0.00%
2023-12-11	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0800	1.0800	1.0797	1.0797	0.0003	0.03%
2023-12-08	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0797	1.0797	1.0796	1.0796	0.0001	0.01%
2023-12-07	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0796	1.0796	1.0793	1.0793	0.0003	0.03%
2023-12-06	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0793	1.0793	1.0794	1.0794	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0794	1.0794	1.0795	1.0795	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0795	1.0795	1.0794	1.0794	0.0001	0.01%
2023-12-01	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793	0.0001	0.01%
2023-11-30	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0793	1.0793	1.0790	1.0790	0.0003	0.03%
2023-11-29	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0790	1.0790	1.0790	1.0790	0.0000	0.00%
2023-11-28	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0790	1.0790	1.0790	1.0790	0.0000	0.00%
2023-11-27	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0790	1.0790	1.0792	1.0792	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0792	1.0792	1.0790	1.0790	0.0002	0.02%
2023-11-23	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0790	1.0790	1.0794	1.0794	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0794	1.0794	1.0795	1.0795	-0.0001	-0.01%
2023-11-20	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0794	1.0794	1.0792	1.0792	0.0002	0.02%
2023-11-17	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0792	1.0792	1.0789	1.0789	0.0003	0.03%
2023-11-16	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0789	1.0789	1.0785	1.0785	0.0004	0.04%
2023-11-15	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0785	1.0785	1.0784	1.0784	0.0001	0.01%
2023-11-14	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0784	1.0784	1.0781	1.0781	0.0003	0.03%
2023-11-13	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0781	1.0781	1.0777	1.0777	0.0004	0.04%
2023-11-10	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0777	1.0777	1.0775	1.0775	0.0002	0.02%
2023-11-09	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0775	1.0775	1.0770	1.0770	0.0005	0.05%
2023-11-08	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0770	1.0770	1.0768	1.0768	0.0002	0.02%
2023-11-07	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0768	1.0768	1.0769	1.0769	-0.0001	-0.01%
2023-11-06	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0769	1.0769	1.0766	1.0766	0.0003	0.03%
2023-11-03	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0766	1.0766	1.0764	1.0764	0.0002	0.02%
2023-11-02	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0764	1.0764	1.0760	1.0760	0.0004	0.04%
2023-11-01	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0760	1.0760	1.0762	1.0762	-0.0002	-0.02%
2023-10-31	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0762	1.0762	1.0759	1.0759	0.0003	0.03%
2023-10-30	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0759	1.0759	1.0756	1.0756	0.0003	0.03%
2023-10-27	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0756	1.0756	1.0755	1.0755	0.0001	0.01%
2023-10-26	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%
2023-10-25	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0754	1.0754	1.0751	1.0751	0.0003	0.03%
2023-10-24	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0751	1.0751	1.0752	1.0752	-0.0001	-0.01%
2023-10-23	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0752	1.0752	1.0748	1.0748	0.0004	0.04%
2023-10-20	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0748	1.0748	1.0748	1.0748	0.0000	0.00%
2023-10-19	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0748	1.0748	1.0753	1.0753	-0.0005	-0.05%
2023-10-18	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0753	1.0753	1.0750	1.0750	0.0003	0.03%
2023-10-17	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0750	1.0750	1.0751	1.0751	-0.0001	-0.01%
2023-10-16	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0751	1.0751	1.0749	1.0749	0.0002	0.02%
2023-10-13	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0749	1.0749	1.0747	1.0747	0.0002	0.02%
2023-10-12	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747	0.0000	0.00%
2023-10-11	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0747	1.0747	1.0749	1.0749	-0.0002	-0.02%
2023-10-10	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0749	1.0749	1.0749	1.0749	0.0000	0.00%
2023-10-09	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0749	1.0749	1.0738	1.0738	0.0011	0.10%
2023-09-28	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0738	1.0738	1.0731	1.0731	0.0007	0.07%
2023-09-27	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0731	1.0731	1.0730	1.0730	0.0001	0.01%
2023-09-26	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2023-09-25	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0730	1.0730	1.0731	1.0731	-0.0001	-0.01%
2023-09-22	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0731	1.0731	1.0730	1.0730	0.0001	0.01%
2023-09-21	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0730	1.0730	1.0722	1.0722	0.0008	0.07%
2023-09-20	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0722	1.0722	1.0720	1.0720	0.0002	0.02%
2023-09-19	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0720	1.0720	1.0719	1.0719	0.0001	0.01%
2023-09-18	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0719	1.0719	1.0720	1.0720	-0.0001	-0.01%
2023-09-15	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0720	1.0720	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%
2023-09-14	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0718	1.0718	1.0715	1.0715	0.0003	0.03%
2023-09-13	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0715	1.0715	1.0709	1.0709	0.0006	0.06%
2023-09-12	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0709	1.0709	1.0706	1.0706	0.0003	0.03%
2023-09-11	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0706	1.0706	1.0711	1.0711	-0.0005	-0.05%
2023-09-08	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0711	1.0711	1.0714	1.0714	-0.0003	-0.03%
2023-09-07	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0714	1.0714	1.0722	1.0722	-0.0008	-0.07%
2023-09-06	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0722	1.0722	1.0726	1.0726	-0.0004	-0.04%
2023-09-05	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0726	1.0726	1.0726	1.0726	0.0000	0.00%
2023-09-04	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0726	1.0726	1.0731	1.0731	-0.0005	-0.05%
2023-09-01	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0731	1.0731	1.0732	1.0732	-0.0001	-0.01%
2023-08-31	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0732	1.0732	1.0730	1.0730	0.0002	0.02%
2023-08-30	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2023-08-29	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0730	1.0730	1.0732	1.0732	-0.0002	-0.02%
2023-08-28	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0732	1.0732	1.0733	1.0733	-0.0001	-0.01%
2023-08-25	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0733	1.0733	1.0734	1.0734	-0.0001	-0.01%
2023-08-24	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%
2023-08-23	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0733	1.0733	1.0733	1.0733	0.0000	0.00%
2023-08-22	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0733	1.0733	1.0732	1.0732	0.0001	0.01%
2023-08-21	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0732	1.0732	1.0728	1.0728	0.0004	0.04%
2023-08-18	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0728	1.0728	1.0726	1.0726	0.0002	0.02%
2023-08-17	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0726	1.0726	1.0723	1.0723	0.0003	0.03%
2023-08-16	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0723	1.0723	1.0717	1.0717	0.0006	0.06%
2023-08-15	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0717	1.0717	1.0712	1.0712	0.0005	0.05%
2023-08-14	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0712	1.0712	1.0706	1.0706	0.0006	0.06%
2023-08-11	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0706	1.0706	1.0702	1.0702	0.0004	0.04%
2023-08-10	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0702	1.0702	1.0701	1.0701	0.0001	0.01%
2023-08-09	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0701	1.0701	1.0697	1.0697	0.0004	0.04%
2023-08-08	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0697	1.0697	1.0694	1.0694	0.0003	0.03%
2023-08-07	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0694	1.0694	1.0689	1.0689	0.0005	0.05%
2023-08-04	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0689	1.0689	1.0686	1.0686	0.0003	0.03%
2023-08-03	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0686	1.0686	1.0682	1.0682	0.0004	0.04%
2023-08-02	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0682	1.0682	1.0679	1.0679	0.0003	0.03%
2023-08-01	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%
2023-07-31	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0678	1.0678	1.0680	1.0680	-0.0002	-0.02%
2023-07-28	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0680	1.0680	1.0681	1.0681	-0.0001	-0.01%
2023-07-27	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0681	1.0681	1.0677	1.0677	0.0004	0.04%
2023-07-26	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0677	1.0677	1.0680	1.0680	-0.0003	-0.03%
2023-07-25	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0680	1.0680	1.0691	1.0691	-0.0011	-0.10%
2023-07-24	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0691	1.0691	1.0686	1.0686	0.0005	0.05%
2023-07-21	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0686	1.0686	1.0682	1.0682	0.0004	0.04%
2023-07-20	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0682	1.0682	1.0678	1.0678	0.0004	0.04%
2023-07-19	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0678	1.0678	1.0675	1.0675	0.0003	0.03%
2023-07-18	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0675	1.0675	1.0671	1.0671	0.0004	0.04%
2023-07-17	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0671	1.0671	1.0666	1.0666	0.0005	0.05%
2023-07-14	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0666	1.0666	1.0665	1.0665	0.0001	0.01%
2023-07-13	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0665	1.0665	1.0664	1.0664	0.0001	0.01%
2023-07-12	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0664	1.0664	1.0662	1.0662	0.0002	0.02%
2023-07-11	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0662	1.0662	1.0658	1.0658	0.0004	0.04%
2023-07-10	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0658	1.0658	1.0657	1.0657	0.0001	0.01%
2023-07-07	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0657	1.0657	1.0656	1.0656	0.0001	0.01%
2023-07-06	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0656	1.0656	1.0653	1.0653	0.0003	0.03%
2023-07-05	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%
2023-07-04	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0652	1.0652	1.0650	1.0650	0.0002	0.02%
2023-07-03	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0650	1.0650	1.0645	1.0645	0.0005	0.05%
2023-06-30	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0645	1.0645	1.0640	1.0640	0.0005	0.05%
2023-06-29	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0640	1.0640	1.0639	1.0639	0.0001	0.01%
2023-06-28	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0639	1.0639	1.0639	1.0639	0.0000	0.00%
2023-06-27	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0639	1.0639	1.0640	1.0640	-0.0001	-0.01%
2023-06-26	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0640	1.0640	1.0636	1.0636	0.0004	0.04%
2023-06-21	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0636	1.0636	1.0636	1.0636	0.0000	0.00%
2023-06-20	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0636	1.0636	1.0636	1.0636	0.0000	0.00%
2023-06-19	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0636	1.0636	1.0642	1.0642	-0.0006	-0.06%
2023-06-16	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0642	1.0642	1.0648	1.0648	-0.0006	-0.06%
2023-06-15	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0648	1.0648	1.0648	1.0648	0.0000	0.00%
2023-06-14	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0648	1.0648	1.0644	1.0644	0.0004	0.04%
2023-06-13	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0644	1.0644	1.0640	1.0640	0.0004	0.04%
2023-06-12	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0640	1.0640	1.0636	1.0636	0.0004	0.04%
2023-06-09	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0636	1.0636	1.0634	1.0634	0.0002	0.02%
2023-06-08	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0634	1.0634	1.0632	1.0632	0.0002	0.02%
2023-06-07	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0632	1.0632	1.0629	1.0629	0.0003	0.03%
2023-06-06	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0629	1.0629	1.0624	1.0624	0.0005	0.05%
2023-06-05	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0624	1.0624	1.0622	1.0622	0.0002	0.02%
2023-06-02	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0622	1.0622	1.0623	1.0623	-0.0001	-0.01%
2023-06-01	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0623	1.0623	1.0619	1.0619	0.0004	0.04%
2023-05-31	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0619	1.0619	1.0617	1.0617	0.0002	0.02%
2023-05-30	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0617	1.0617	1.0615	1.0615	0.0002	0.02%
2023-05-29	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0615	1.0615	1.0613	1.0613	0.0002	0.02%
2023-05-26	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0613	1.0613	1.0611	1.0611	0.0002	0.02%
2023-05-25	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0611	1.0611	1.0609	1.0609	0.0002	0.02%
2023-05-24	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0609	1.0609	1.0607	1.0607	0.0002	0.02%
2023-05-23	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0607	1.0607	1.0605	1.0605	0.0002	0.02%
2023-05-22	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0605	1.0605	1.0602	1.0602	0.0003	0.03%
2023-05-19	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601	0.0001	0.01%
2023-05-18	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	0.0001	0.01%
2023-05-17	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600	0.0000	0.00%
2023-05-16	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600	0.0000	0.00%
2023-05-15	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0600	1.0600	1.0596	1.0596	0.0004	0.04%
2023-05-12	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%
2023-05-11	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0596	1.0596	1.0590	1.0590	0.0006	0.06%
2023-05-10	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0590	1.0590	1.0585	1.0585	0.0005	0.05%
2023-05-09	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0585	1.0585	1.0582	1.0582	0.0003	0.03%
2023-05-08	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0582	1.0582	1.0576	1.0576	0.0006	0.06%
2023-05-05	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0576	1.0576	1.0565	1.0565	0.0011	0.10%
2023-05-04	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0565	1.0565	1.0556	1.0556	0.0009	0.09%
2023-04-28	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0556	1.0556	1.0551	1.0551	0.0005	0.05%
2023-04-27	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0551	1.0551	1.0546	1.0546	0.0005	0.05%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%