平安双季盈6个月持有债券A基金净值查询(012931)
今天最新净值
1.0952
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值:1.0952
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.9461亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安基金
- 基金经理:张文平 张恒
近一月,平安双季盈6个月持有债券A(012931)基金累计收益率0.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-04-25 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-24 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-04-23 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-22 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-19 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-18 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-17 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-16 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-15 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0006 |
0.05% |
|
2024-04-12 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-11 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-10 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-09 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-08 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-03 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-02 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-01 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-29 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-28 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-27 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0004 |
0.04% |